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Formas de Pagamento
No App Formas de Pagamento 
O aplicativo Formas de Pagamento é utilizado para o cadastro da instituição financeira que é vinculado ao Contrato do seu cliente. Ela serve para gerar as cobranças e, em determinados casos, lançar pagamentos manuais, como controle de caixas, operadores e afins. Ou seja, em todo o lugar que há movimentação financeira, há uma relação com a forma de pagamento.
Para adicionar uma nova forma de pagamento, basta clicar no botão 
Novo.
Novo
Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário. Dividimos em três categorias para facilitar o preenchimento dos campos e são elas: Info, Permissões - Usuários e Status. A seguir, mostraremos cada uma delas.
Info
| Info | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
| Instituição | Selecione a instituição financeira que irá cadastrar na sua forma de pagamento. Estão presentes em nosso sistema as seguintes formas de pagamento: • |
Banco do Provedor |
| Identificação | Insira um nome para identificar sua forma de pagamento na listagem. | Caixa BrByte |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | Matriz (#1) |
| Boleto | ||
| Nosso Número | Informe a numeração exclusiva do banco para suas cobranças. Ela serve para identificar que uma determinada cobrança está vinculada à forma de pagamento cadastrada. | 0 |
| Local de pagamento | Insira aonde este boleto poderá ser pago. | Pagar somente no escritório. |
| Linhas instruções | ||
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. |
|
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. |
Ambos |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
Safra
GalaxPay
Gerencianet
Juno
Safe2Pay
Permissão - Usuários
Para adicionar um usuário, basta clicar no botão Novo. A imagem abaixo mostra os campos necessários para adicioná-lo e a tabela informa o que deve ser preenchido em cada campo.
| Novo Usuário do Banco | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Pagamento | Informe a identificação da instituição financeira que o seu usuário está vinculado. | Caixa BrByte |
| Usuário | Selecione o usuário que poderá ter acesso. | klelber |
| Habilitado | Ativa ou desativa o usuário atual para essa função. | |
| Pagamento | ||
| Manual | Mostra se o usuário pode ou não lançar a cobrança (informar pagamento). | |
| Retroativo | Mostra se o usuário pode ou não mudar a data de crédito anteriores ao dia de hoje na hora de informar pagamento. | |
| Desconto | Mostra se o usuário pode ou não dar desconto na hora de informar pagamento. | |
| Método de Pagamento | Seleciona quais os tipos de pagamento que o usuário pode realizar. | Dinheiro, Banco, Cartão, Cheque Bancário, Gateway ou Depósito. |
| Fluxo de Caixa | ||
| Receita | Mostra se usuário pode receber a entrada no fluxo de caixa. | |
| Débito | Mostra se usuário pode colocar a saída no fluxo de caixa. | |
| Retroativo | Mostra se usuário pode modificar o fluxo de caixa em datas anteriores. | |
Observações
• Caso marque a opção Manual (Informar pagamento), você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, desmarcar a ação Informar Pagamento e marcar Informar Pagamento-Controle que fica no grupo Financeiro / app Cobrança. Esse passo é importante, pois, caso não desative, as opções marcadas na categoria Pagamento serão ignoradas e serão aceitas as definidas nas permissões do grupo.
• Para a parte de cobrança e fluxo de caixa estejam de acordo, você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, precisa marcar a opção Create_control e Transfer_control que fica no grupo Financeiro / app Fluxo de Caixa.
Status
Nessa categoria, você encontra os detalhes da conexão do Controllr com a instituição financeira selecionada. Veja o que cada informação significa.
| Status | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Inicializado | Mostra se a API foi Inicializada | |
| Estado | Mostra o Estado da Conexão | |
| Conexão | Mostra o Tempo da Conexão | |
| Autorizado | Mostra se a API está Autenticada | |
| Funcionando | Mostra se a API está Autorizada | |
| Autorizado | Mostra se a API está realizando uma ação | |
| Lista | Mostra a quantidade de ações a serem realizadas pela API | |
| Cliente | Mostra o Status do Cliente da API | |
| Delay | Mostra o atraso da última requisição da API | |
| URL | Exibe a URL de notificação do Controllr utilizado pela instituição enviar os estados da transação. | |
| Falha | Mostra se houve um erro na última requisição da API | |
| Erro | Mostra uma descrição do erro na última requisição da API | |
| Total - Requests | ||
| Tipo | Mostra o tipo de Requisição enviado para a API | |
| ReqOk | Mostra a quantidade de Requisições enviadas com sucesso para a API | |
| ReqFail | Mostra a quantidade de Requisições enviadas com erro para a API | |
| ResOk | Mostra a quantidade de Respostas recebidas com sucesso da API | |
| ResFail | Mostra a quantidade de Respostas recebidas com sucesso da API | |
| ReqOk - Sec | Mostra a quantidade de tempo desde a última requisição com sucesso da API | |
| ReqFail - Sec | Mostra a quantidade de tempo desde a última requisição com erro da API | |
| ResOk - Sec | Mostra a quantidade de tempo desde a última resposta com sucesso da API | |
| ResFail - Sec | Mostra a quantidade de tempo desde a última resposta com erro da API | |
| Ok - Tempo | Mostra a quantidade média de tempo do atraso da resposta com sucesso da API | |
| Ok - Min | Mostra a menor quantidade de tempo do atraso da resposta com sucesso da API | |
| Ok - Max | Mostra a maior quantidade de tempo do atraso da resposta com sucesso da API | |
| Falha - Tempo | Mostra a quantidade média de tempo do atraso da resposta com erro da API | |
| Falha - Min | Mostra a menor quantidade de tempo do atraso da resposta com erro da API | |
| Falha - Max | Mostra a maior quantidade de tempo do atraso da resposta com erro da API | |
Outras Instituições
Agora, veremos como configurar outras instituições financeiras que estão presentes na opção de cadastro. Começaremos pelos bancos físicos e, em seguida, outros gestores de cobranças.
Bancos Físicos
O sistema Controllr é homologado como os principais bancos. As informações de preenchimento dos dados bancários da forma de pagamento deve ser consultado junto ao gerente da sua instituição financeira. Os bancos físicos presentes são:
001 - Banco do Brasil
033 - Banco do Santander
085 - Ailos
104 - Caixa Econômica Federal
237 - Bradesco
341 - Itaú
748 - Sicredi
756 - Sicoob | Bancoob
Banco do Brasil
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Gateway | ||
| Gateway | Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira. | |
| Run | Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles. | |
| Depurar | Permite a captação de logs através do código executável do Controllr. | |
| ClientID | Informe o número de identificação pública e única do cliente para usar na conexão com a API. | |
| ClientSecret | Informe o número da credencial secreta dada a sua aplicação utilizada para dar acesso no servidor de autorização. | |
| DevKey | Informe o número da credencial necessária para acionar as APIS do Banco do Brasil. | |
| PixKey | Informe o número da credencial necessária para acionar a API de PIX. | |
| Boleto | ||
| Agência (Sem Dígito) | Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. | |
| Dígito | Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência. | |
| Conta (Sem Dígito) | Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário. | |
| Dígito | Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado. | |
| Convênio (Sem Dígito) | Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente. | |
| Dígito | Digite o dígito do número do convênio. | |
| Espécie | Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento. | |
| Carteira (Número) | Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro). | |
| Variação/Modelo | Informar o número da variação da carteira de cobrança. | |
| Carteira (Código) | Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. | |
| Aceitar | Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário. | |
| Beneficiário | Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto. | |
| Protestar (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Dias | Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Baixa (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título. | |
| Dias | Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor. | |
| Sequência Remessa | É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero). | |
| Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento. | |
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | ||
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
Santander
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Boleto | ||
| Agência (Sem Dígito) | Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. | |
| Dígito | Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência. | |
| Conta (Sem Dígito) | Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário. | |
| Dígito | Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado. | |
| Convênio (Sem Dígito) | Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente. | |
| Dígito | Digite o dígito do número do convênio. | |
| Espécie | Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento. | |
| Carteira (Número) | Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro). | |
| Variação/Modelo | Informar o número da variação da carteira de cobrança. | |
| Carteira (Código) | Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. | |
| Aceitar | Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário. | |
| Beneficiário | Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto. | |
| Protestar (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Dias | Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Baixa (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título. | |
| Dias | Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor. | |
| Sequência Remessa | É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero). | |
| Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento. | |
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | ||
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
Ailos
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Boleto | ||
| Agência (Sem Dígito) | Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. | |
| Dígito | Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência. | |
| Conta (Sem Dígito) | Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário. | |
| Dígito | Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado. | |
| Convênio (Sem Dígito) | Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente. | |
| Dígito | Digite o dígito do número do convênio. | |
| Espécie | Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento. | |
| Carteira (Número) | Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro). | |
| Variação/Modelo | Informar o número da variação da carteira de cobrança. | |
| Carteira (Código) | Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. | |
| Aceitar | Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário. | |
| Beneficiário | Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto. | |
| Protestar (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Dias | Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Baixa (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título. | |
| Dias | Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor. | |
| Sequência Remessa | É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero). | |
| Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento. | |
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | ||
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
Caixa Econômica Federal
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Boleto | ||
| Agência (Sem Dígito) | Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. | |
| Dígito | Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência. | |
| Conta (Sem Dígito) | Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário. | |
| Dígito | Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado. | |
| Convênio (Sem Dígito) | Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente. | |
| Dígito | Digite o dígito do número do convênio. | |
| Espécie | Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento. | |
| Carteira (Número) | Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro). | |
| Variação/Modelo | Informar o número da variação da carteira de cobrança. | |
| Carteira (Código) | Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. | |
| Aceitar | Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário. | |
| Beneficiário | Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto. | |
| Protestar (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Dias | Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Baixa (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título. | |
| Dias | Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor. | |
| Sequência Remessa | É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero). | |
| Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento. | |
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | ||
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
Bradesco
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Boleto | ||
| Agência (Sem Dígito) | Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. | |
| Dígito | Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência. | |
| Conta (Sem Dígito) | Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário. | |
| Dígito | Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado. | |
| Convênio (Sem Dígito) | Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente. | |
| Dígito | Digite o dígito do número do convênio. | |
| Espécie | Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento. | |
| Carteira (Número) | Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro). | |
| Variação/Modelo | Informar o número da variação da carteira de cobrança. | |
| Carteira (Código) | Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. | |
| Aceitar | Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário. | |
| Beneficiário | Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto. | |
| Protestar (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Dias | Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Baixa (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título. | |
| Dias | Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor. | |
| Sequência Remessa | É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero). | |
| Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento. | |
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | ||
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
Itaú
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Boleto | ||
| Agência (Sem Dígito) | Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. | |
| Dígito | Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência. | |
| Conta (Sem Dígito) | Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário. | |
| Dígito | Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado. | |
| Convênio (Sem Dígito) | Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente. | |
| Dígito | Digite o dígito do número do convênio. | |
| Espécie | Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento. | |
| Carteira (Número) | Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro). | |
| Variação/Modelo | Informar o número da variação da carteira de cobrança. | |
| Carteira (Código) | Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. | |
| Aceitar | Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário. | |
| Beneficiário | Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto. | |
| Protestar (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Dias | Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Baixa (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título. | |
| Dias | Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor. | |
| Sequência Remessa | É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero). | |
| Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento. | |
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | ||
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
Safra
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Gateway | ||
| Gateway | Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira. | |
| Run | Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles. | |
| Depurar | Permite a captação de logs através do código executável do Controllr. | |
| Username | Informe o número de usuário para autenticar com a API. | |
| Password | Informe a senha para autenticar com a API. | |
| ClientID | Informe o número de identificação pública e única do cliente para usar na conexão com a API. | |
| Boleto | ||
| Agência (Sem Dígito) | Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. | |
| Dígito | Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência. | |
| Conta (Sem Dígito) | Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário. | |
| Dígito | Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado. | |
| Convênio (Sem Dígito) | Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente. | |
| Dígito | Digite o dígito do número do convênio. | |
| Espécie | Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento. | |
| Carteira (Número) | Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro). | |
| Variação/Modelo | Informar o número da variação da carteira de cobrança. | |
| Carteira (Código) | Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. | |
| Aceitar | Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário. | |
| Beneficiário | Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto. | |
| Protestar (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Dias | Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Baixa (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título. | |
| Dias | Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor. | |
| Sequência Remessa | É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero). | |
| Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento. | |
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | ||
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
Sicredi
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Gateway | ||
| Gateway | Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira. | |
| Run | Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles. | |
| Depurar | Permite a captação de logs através do código executável do Controllr. | |
| Token | Informe o token de acesso gerado para usar na conexão com a API. | |
| Boleto | ||
| Agência (Sem Dígito) | Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. | |
| Dígito | Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência. | |
| Conta (Sem Dígito) | Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário. | |
| Dígito | Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado. | |
| Convênio (Sem Dígito) | Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente. | |
| Dígito | Digite o dígito do número do convênio. | |
| Espécie | Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento. | |
| Carteira (Número) | Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro). | |
| Variação/Modelo | Informar o número da variação da carteira de cobrança. | |
| Carteira (Código) | Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. | |
| Aceitar | Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário. | |
| Beneficiário | Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto. | |
| Posto da Cooperativa | Informe o número do posto da cooperativa. | |
| Byte de Identificação | Informe o número de agrupamento para a numeração dos boletos, você deverá escolher um número entre 2 e 9, porque o número 1 indica que o boleto é feito pela cooperativa. De 2 a 9 indica que o boleto foi feito pelo beneficiário. | |
| Protestar (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Dias | Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Baixa (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título. | |
| Dias | Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor. | |
| Sequência Remessa | É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero). | |
| Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento. | |
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | ||
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
Sicoob | Bancoob
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Boleto | ||
| Agência (Sem Dígito) | Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. | |
| Dígito | Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência. | |
| Conta (Sem Dígito) | Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário. | |
| Dígito | Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado. | |
| Convênio (Sem Dígito) | Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente. | |
| Dígito | Digite o dígito do número do convênio. | |
| Espécie | Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento. | |
| Carteira (Número) | Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro). | |
| Variação/Modelo | Informar o número da variação da carteira de cobrança. | |
| Carteira (Código) | Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. | |
| Aceitar | Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário. | |
| Beneficiário | Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto. | |
| Protestar (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Dias | Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. (NÃO EDITÁVEL) | |
| Baixa (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título. | |
| Dias | Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor. | |
| Sequência Remessa | É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero). | |
| Nosso Número | É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento. | |
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | ||
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
GalaxPay
Antes de iniciarmos a configuração no seu Controllr, vamos preparar o sistema do GalayPay. No seu painel, acesse a aba Módulos, conforme a imagem abaixo.
No campo de pesquisa, procure o módulo Webservice e clique em "Ativar". Após instalado, entre no modo de configuração acessando o botão "Configurar". Acesse a categoria "Configurar Módulo" para copiar as informações.
Nesse tela, você consegue as informações necessárias para preencher as informações no seu sistema. Antes de configurá-lo, siga esses passos para ajustar a URL de recebimento das notificações. Em URL Webhook, preencha com: http://dominio.do.seu.controllr:8083/service/galaxpay/notification.
Lembre-se de trocar dominio.do.seu.controllr pelo domínio real do seu Controllr. Recomendamos a utilização de domínio e não de IP, pois em caso de alteração do seu IP, basta fazer uma alteração simples no DNS. Outrossim, deverá acrescentar na whitelist, isto é, a lista de endereços IP previamente aprovados e que não são submetidos aos filtros configurados, o endereço IP do seu Controllr.
Além disso, você deverá preencher corretamente nas Configurações do Sistema para receber as informações de notificação da API em seu Controllr.
Após realizar esses procedimentos, clique em salvar para gravar as informações e copie os campos GalaxId e GalaxHash. Abaixo, mostraremos os campos que deverão ser preenchidos no seu Controllr para adicionar uma nova forma de pagamento com a instituição GalaxPay.
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Gateway | ||
| Gateway | Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira. | |
| Run | Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles. | |
| Depurar | Permite a captação de logs através do código executável do Controllr. | |
| Enviar cobranças por E-mail | Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no GalaxPay, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido. | |
| GalaxId | Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema. | |
| GalaxHash | Insira o código hash que foi gerado para comunicação entre os sistemas. | |
| Boleto | ||
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
Gerencianet/Efí
Antes de iniciarmos a configuração no seu Controllr, vamos preparar o sistema do Gerencianet. No seu painel, acesse a aba API no menu lateral, em seguida, clique no botão Criar aplicação. Preencha as informações para liberar as duas informações necessárias para configurar o seu sistema: Client ID e Client Secret.
Após ter copiado as informações acima, basta ir até o Controllr e preencher os campos, conforme mostrado na tabela abaixo.
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Gateway | ||
| Gateway | Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira. | |
| Run | Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles. | |
| Depurar | Permite a captação de logs através do código executável do Controllr. | |
| Enviar cobranças por E-mail | Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no GalaxPay, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido. | |
| Client ID | Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema. | |
| Client Secret | Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas. | |
| Boleto | ||
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
Juno
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Gateway | ||
| Gateway | Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira. | |
| Run | Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles. | |
| Depurar | Permite a captação de logs através do código executável do Controllr. | |
| Enviar cobranças por E-mail | Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no GalaxPay, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido. | |
| Client ID | Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema usado para gerar a chave de autenticação. | |
| Client Secret | Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas também usado na geração da chave de autenticação. | |
| Token | Insira o token privado gerado pelo sistema responsável por identificar quem está fazendo determinada operação de criação de contas. | |
| Pix Key | Informe a chave de endereço randômica criada. | |
| Boleto | ||
| Baixa (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título. | |
| Dias | Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor. | |
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
Safe2Pay
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
| Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
| Gateway | ||
| Gateway | Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira. | |
| Run | Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles. | |
| Depurar | Permite a captação de logs através do código executável do Controllr. | |
| Enviar cobranças por E-mail | Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no GalaxPay, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido. | |
| Token | Insira o token privado gerado pelo sistema. | |
| Secret Token | Insira a chave secreta da empresa gerada pelo sistema. | |
| Boleto | ||
| Baixa (Código) | Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título. | |
| Dias | Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor. | |
| Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
| Observação | ||
| Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. | ||
Usuário - Conta
Nesse aplicativo, conseguimos adicionar novos usuários para eles poderem dar baixa em cobrança utilizando essa forma de pagamento. Essa opção é equivalente a categoria Permissão - Usuários no momento do cadastro de um banco.
Após habilitar os campos desejados, basta clicar no botão 
Salvar para ativar a forma de pagamento ao usuário.
Além disso, no aplicativo, há diversos filtros para ajudar você a verificar se um usuário possui a permissão dentro de um banco. Você pode selecionar através dos filtros: Formas de Pagamento, Todos os Usuários, Método de Pagamento, entre outros.
Formas de Pagamento Monitor
Nesse aplicativo, você conseguirá ver outras informações da forma de pagamento cadastrada, por exemplo, as informações de conexão, o atraso registrado da criação de novas cobranças, entre outros. Essa tela corresponde as informações vistas, no momento da criação, a categoria de Status.
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar as formas de pagamento específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo.
| Filtros | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Instituição | Selecione uma das instituições cadastradas para filtrar as formas de pagamento que a contém em seu cadastro. |
| Fluxo de Caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa. Temos quatro opções: Não, Pagamentos manuais, Retornos bancários e Ambos. |
| Escritório | Informe o escritório que deseja listar as formas de pagamento. Para listar as formas de pagamento de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade. |
| Descontar taxa bancária | Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Descontar taxa bancária habilitada. As opções são: •  Sim - foi selecionada a opção;•  Não - não foi marcada a opção;• ( - ) Todos. |
| Pagamentos manual | Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Permitir pagamento manual habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção;• Não - não foi marcada a opção;• ( - ) Todos. |
| Boleto | Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Boleto na categoria Cadastro habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção;• Não - não foi marcada a opção;• ( - ) Todos. |
| Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Enviar cobranças por E-mail habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção;• Não - não foi marcada a opção;• ( - ) Todos. Algumas instituições não possui essa opção, pois ela não possui esse serviço. | |
| Gateway | Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Gateway na sua própria categoria habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção;• Não - não foi marcada a opção;• ( - ) Todos. |
| Habilitado | Seleciona as formas de pagamento que estão habilitadas, desativadas ou ambas. |
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção  Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
 Exportar
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Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
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 Busca
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Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.
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