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Fluxo de Caixa

No App Fluxo de Caixa estará registrado toda a movimentação financeira do provedor.

Pode-se incluir os pagamentos bancários e/ou descontar a taxa bancária do fluxo de caixa modificando as opções no App Configurações


Entrada de Registros

Sempre que uma cobrança for paga será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data o qual foi realizado a baixa independente do vencimento da cobrança.


Controllr app fluxo de caixa.png


Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado, para isto basta clicar em Add.pngAdicionar Registro


Controllr app fluxo de caixa adicionar.png


  • Tipo: Receita = Entrada de dinheiro ; Despesa = Registrar um gasto ; Tesouraria = Retirada de dinheiro do provedor (depósito, sangria, fechamento de caixa e etc).
  • Data: Determine o dia deste registro.
  • Escritório (sede): Caso possua filiais pode-se determinar o registro para o escritório determinado.
  • Descrição: Campo livre para escritas de lembrete, observação, descrição da receita ou despesa e etc.
  • Valor: Determine o valor deste registro.


Fechamento de Caixa

Recomendamos que o fechamento seja realizado diariamente, para isto filtre os registros com a opção Hoje deixando visivel apenas o movimento financeiro do dia atual.


Controllr app fluxo de caixa filtro.png


Com o filtro selecionado em Hoje pode-se visualizar o movimento financeiro deste dia em especifico, ou seja, Saldo do Período: é o movimento financeiro deste dia, neste exemplo R$52,16 Então adicione um novo registro, selecionando o Tipo como Tesouraria e determine o valor a ser adicionado a tesouraria o mesmo valor do Saldo no Período:


Controllr app fluxo de caixa saldo.png


Ao salvar o registro do tipo Tesouraria pode-se verificar que o registro no Fluxo de Caixa é uma saida, sendo assim foi retirado do caixa do provedor e tranferido para o banco, cofre, casa e etc, então este saldo será adicionado ao App Tesouraria.


Controllr app fluxo de caixa fechamento.png


Relatório

É possível gerar o relatório do fluxo de caixa, pode-se alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades.


Controllr app fluxo de caixa relatorio.png


Neste relatório é possível verificar a forma de entrada e o volume em Reais(R$) bem como o volume da(s) despesas. Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.


Controllr app fluxo de caixa relatorio grafico.png