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Formas de Pagamento
No App Formas de Pagamento 
O aplicativo Formas de Pagamento é utilizado para o cadastro da instituição financeira que é vinculado ao Contrato do seu cliente. Ela serve para gerar as cobranças e, em determinados casos, lançar pagamentos manuais, como controle de caixas, operadores e afins. Ou seja, em todo o lugar que há movimentação financeira, há uma relação com a forma de pagamento.
Para adicionar uma nova forma de pagamento, basta clicar no botão 
Novo.
Novo
Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário. Dividimos em três categorias para facilitar o preenchimento dos campos e são elas: Info, Permissões - Usuários e Status. A seguir, mostraremos cada uma delas.
Info
| Info | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto. | |
| Instituição | Selecione a instituição financeira que irá cadastrar na sua forma de pagamento. Estão presentes em nosso sistema as seguintes formas de pagamento: • |
Banco do Provedor |
| Identificação | Insira um nome para identificar sua forma de pagamento na listagem. | Caixa BrByte |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | Matriz (#1) |
| Boleto | ||
| Nosso Número | Informe a numeração exclusiva do banco para suas cobranças. Ela serve para identificar que uma determinada cobrança está vinculada à forma de pagamento cadastrada. | 0 |
| Local de pagamento | Insira aonde este boleto poderá ser pago. | Pagar somente no escritório. |
| Linhas instruções | ||
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. |
|
| Inserir no fluxo de caixa | Marque a ação dessa forma de pagamento no seu Fluxo de Caixa: • Ambos: Todas as ações • Nada: Nenhuma ação • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa baixa manual do tipo banco • Retorno bancário: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário | |
Banco do Brasil
Banco Santander
Ailos
Caixa Econômica Federal
Bradesco
Itaú
Safra
Sicredi
Sicoob | Bancoob
GalaxPay
Gerencianet
Juno
Safe2Pay
Permissão - Usuários
Para adicionar um usuário, basta clicar no botão Novo. A imagem abaixo mostra os campos necessários para adicioná-lo e a tabela informa o que deve ser preenchido em cada campo.
| Novo Usuário do Banco | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Pagamento | Informe a identificação da instituição financeira que o seu usuário está vinculado. | Banco do Provedor |
| Usuário | Selecione o usuário que poderá ter acesso. | Fulano da Silva |
| Habilitado | Ativa ou desativa o usuário atual para essa função. | |
| Pagamento | ||
| Manual | Mostra se o usuário pode ou não lançar a cobrança (informar pagamento). | |
| Retroativo | Mostra se o usuário pode ou não mudar a data de crédito anteriores ao dia de hoje na hora de informar pagamento. | |
| Desconto | Mostra se o usuário pode ou não dar desconto na hora de informar pagamento. | |
| Método de Pagamento | Seleciona quais os tipos de pagamento que o usuário pode realizar. | Dinheiro, Banco, Cartão, Cheque Bancário, Gateway ou Depósito. |
| Fluxo de Caixa | ||
| Receita | Mostra se usuário pode receber a entrada no fluxo de caixa. | |
| Débito | Mostra se usuário pode colocar a saída no fluxo de caixa. | |
| Retroativo | Mostra se usuário pode modificar o fluxo de caixa em datas anteriores. | |
Observações
• Caso marque a opção Manual (Informar pagamento), você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, desmarcar a ação Informar Pagamento e marcar Informar Pagamento-Controle que fica no grupo Financeiro / app Cobrança. Esse passo é importante, pois, caso não desative, as opções marcadas na categoria Pagamento serão ignoradas e serão aceitas as definidas nas permissões do grupo.
• Para a parte de cobrança e fluxo de caixa estejam de acordo, você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, precisa marcar a opção Create_control e Transfer_control que fica no grupo Financeiro / app Fluxo de Caixa.
