Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento"

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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| PixKey
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| PixKey
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da credencial necessária para acionar a API de PIX.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da credencial necessária para acionar a API de PIX.
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!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da agência bancária.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta (Sem Dígito)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da sua conta corrente.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informar 'A' – para sim, ou 'N' – para não. Os bloquetos registrados com aceite 'A' (sim) somente podem ser encaminhados a cartório com o título original assinado pelo sacado e endossadas ao Banco do Brasil S.A.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utilizava em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
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|}
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===Santander===
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{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"
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!style="text-align:center; width:20%" | Campo
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!style="text-align:center"| Descrição
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
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!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da agência bancária.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta (Sem Dígito)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da sua conta corrente.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
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|}
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===Ailos===
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{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"
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!style="text-align:center; width:20%" | Campo
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!style="text-align:center"| Descrição
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
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!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
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|}
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===Caixa Econômica Federal===
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{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"
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!style="text-align:center; width:20%" | Campo
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!style="text-align:center"| Descrição
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
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!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
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===Bradesco===
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{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"
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!style="text-align:center; width:20%" | Campo
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!style="text-align:center"| Descrição
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
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!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
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|-
 +
|}
 +
 +
===Itaú===
 +
 +
{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"
 +
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
 
|-
 
|-
 
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
 
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
Linha 317: Linha 682:
 
|}
 
|}
  
−
===Santander===
+
===Safra===
 +
 
 +
{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"
 +
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
 +
|-
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Gateway
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gateway
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Run
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Depurar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Username
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de usuário para autenticar com a API.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Password
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a senha para autenticar com a API.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ClientID
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de identificação pública e única do cliente para usar na conexão com a API.
 +
|-
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da agência bancária.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta (Sem Dígito)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da sua conta corrente.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Código)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
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|-
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|}
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 +
===Sicredi===
 +
 
 +
{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"
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!style="text-align:center; width:20%" | Campo
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!style="text-align:center"| Descrição
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
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|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
 +
|-
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Gateway
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gateway
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
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|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Run
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
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|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Depurar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
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|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Token
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o token de acesso gerado para usar na conexão com a API.
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|-
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
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|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
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|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da agência bancária.
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|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta (Sem Dígito)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da sua conta corrente.
 +
|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Gerente irá te informar.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
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|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
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|-
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|}
 +
 
 +
===Sicoob | Bancoob===
  
 
{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"
 
{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"
Linha 389: Linha 934:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
==GalaxPay==
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Antes de iniciarmos a configuração no seu Controllr, vamos preparar o sistema do GalayPay. No seu painel, acesse a aba Módulos, conforme a imagem abaixo.
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 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-galax-pay.png|link=]]</div>
 +
 +
 +
No campo de pesquisa, procure o módulo Webservice e clique em "Ativar". Após instalado, entre no modo de configuração acessando o botão "Configurar". Acesse a categoria "Configurar Módulo" para copiar as informações.
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 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-galax-pay-config.png|link=]]</div>
 +
 +
 +
Nesse tela, você consegue as informações necessárias para preencher as informações no seu sistema. Antes de configurá-lo, siga esses passos para ajustar a URL de recebimento das notificações. Em URL Webhook, preencha com: http://dominio.do.seu.controllr:8083/service/galaxpay/notification.
 +
 +
Lembre-se de trocar '''dominio.do.seu.controllr''' pelo domínio real do seu Controllr. Recomendamos a utilização de domínio e não de IP, pois em caso de alteração do seu IP, basta fazer uma alteração simples no DNS.
 +
 +
Após realizar esses procedimentos, clique em salvar para gravar as informações e copie os campos '''GalaxId''' e '''GalaxHash'''. Abaixo, mostraremos os campos que deverão ser preenchidos no seu Controllr para adicionar uma nova forma de pagamento com a instituição GalaxPay.
  
 
=Usuário=
 
=Usuário=

Edição das 13h25min de 28 de fevereiro de 2023

Formas de Pagamento

No App Formas de Pagamento Icon-bank-48.png

O aplicativo Formas de Pagamento é utilizado para o cadastro da instituição financeira que é vinculado ao Contrato do seu cliente. Ela serve para gerar as cobranças e, em determinados casos, lançar pagamentos manuais, como controle de caixas, operadores e afins. Ou seja, em todo o lugar que há movimentação financeira, há uma relação com a forma de pagamento.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento.png


Para adicionar uma nova forma de pagamento, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo

Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário. Dividimos em três categorias para facilitar o preenchimento dos campos e são elas: Info, Permissões - Usuários e Status. A seguir, mostraremos cada uma delas.

Info

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo.png


Info
Campo Descrição Exemplo
Habilitado Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Instituição Selecione a instituição financeira que irá cadastrar na sua forma de pagamento.

Estão presentes em nosso sistema as seguintes formas de pagamento:

• Bank-000.png Banco do Provedor
• Logo-bb.png Banco do Brasil
• Logo-santander.png Banco Santander
• Logo-cecred.png Ailos
• Logo-cef.png Caixa Econômica Federal
• Bank-237.png Bradesco
• Logo-itau.png Itaú
• Bank-422.png Safra
• Logo-sicredi.png Sicredi
• Logo-sicoob.png Sicoob | Bancoob
• Bank-galaxpay.png GalaxPay
• Bank-gerencianet.png Gerencianet
• Logo-juno.png Juno
• Bank-safe2pay.png Safe2Pay

Banco do Provedor
Identificação Insira um nome para identificar sua forma de pagamento na listagem. Caixa BrByte
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. Matriz (#1)
Boleto
Nosso Número Informe a numeração exclusiva do banco para suas cobranças. Ela serve para identificar que uma determinada cobrança está vinculada à forma de pagamento cadastrada. 0
Local de pagamento Insira aonde este boleto poderá ser pago. Pagar somente no escritório.
Linhas instruções
Linhas instruções Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.

Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.

Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:

• Não: Nenhuma ação.
• Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.
• Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.
• Ambos: Todas as ações. 		Ambos

Permissão - Usuários

Para adicionar um usuário, basta clicar no botão Add.png Novo. A imagem abaixo mostra os campos necessários para adicioná-lo e a tabela informa o que deve ser preenchido em cada campo.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-permissao-usuarios.png


Novo Usuário do Banco
Campo Descrição Exemplo
Pagamento Informe a identificação da instituição financeira que o seu usuário está vinculado. Caixa BrByte
Usuário Selecione o usuário que poderá ter acesso. klelber
Habilitado Ativa ou desativa o usuário atual para essa função.
Pagamento
Manual Mostra se o usuário pode ou não lançar a cobrança (informar pagamento).
Retroativo Mostra se o usuário pode ou não mudar a data de crédito anteriores ao dia de hoje na hora de informar pagamento.
Desconto Mostra se o usuário pode ou não dar desconto na hora de informar pagamento.
Método de Pagamento Seleciona quais os tipos de pagamento que o usuário pode realizar. Dinheiro, Banco, Cartão, Cheque Bancário, Gateway ou Depósito.
Fluxo de Caixa
Receita Mostra se usuário pode receber a entrada no fluxo de caixa.
Débito Mostra se usuário pode colocar a saída no fluxo de caixa.
Retroativo Mostra se usuário pode modificar o fluxo de caixa em datas anteriores.

Observações

• Caso marque a opção Manual (Informar pagamento), você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, desmarcar a ação Informar Pagamento e marcar Informar Pagamento-Controle que fica no grupo Financeiro / app Cobrança. Esse passo é importante, pois, caso não desative, as opções marcadas na categoria Pagamento serão ignoradas e serão aceitas as definidas nas permissões do grupo.

Grupos-permissoes-financeiro-informar-pagamento-controle.png


• Para a parte de cobrança e fluxo de caixa estejam de acordo, você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, precisa marcar a opção Create_control e Transfer_control que fica no grupo Financeiro / app Fluxo de Caixa.

Grupos-permissoes-financeiro-exemplo.png

Status

Nessa categoria, você encontra os detalhes da conexão do Controllr com a instituição financeira selecionada. Veja o que cada informação significa.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-status.png


Status
Campo Descrição
Inicializado Informa a quanto tempo o Controllr se conectou pela primeira vez com a aplicação da instituição financeira.
Estado Indica o atual estado com a aplicação, isto é, se, atualmente, ele está conectado com ela.
Conexão Notifica a duração da última conexão ou o tempo da conexão atual.
Autorizado
Funcionando
Lista Informa quantas cobranças estão na fila para serem enviadas para a instituição.
Cliente
Delay Notifica o tempo que o Controllr demorou a enviar a última requisição para a instituição.
URL Exibe a URL de notificação do Controllr utilizado pela instituição enviar os estados da transação.
Falha Exibe o código da falha se houver.
Erro Exibe o erro retornado pela aplicação financeira caso tenha dado falha.
Total - Requests
Tipo Mostra as requisições que foram enviadas pelo Controllr e recebidas pela instituição.

Outras Instituições

Agora, veremos como configurar outras instituições financeiras que estão presentes na opção de cadastro. Começaremos pelos bancos físicos e, em seguida, outros gestores de cobranças.

Bancos Físicos

O sistema Controllr é homologado como os principais bancos. As informações de preenchimento dos dados bancários da forma de pagamento deve ser consultado junto ao gerente da sua instituição financeira. Os bancos físicos presentes são:

Banco do Brasil

Campo Descrição
Identificação Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
ClientID Informe o número de identificação pública e única do cliente para usar na conexão com a API.
ClientSecret Informe o número da credencial secreta dada a sua aplicação utilizada para dar acesso no servidor de autorização.
DevKey Informe o número da credencial necessária para acionar as APIS do Banco do Brasil.
PixKey Informe o número da credencial necessária para acionar a API de PIX.
Boleto
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da agência bancária.
Conta (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da sua conta corrente.
Convênio (Sem Dígito) Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
Dígito Digite o dígito do número do convênio.
Espécie Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número) Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo O Gerente irá te informar.
Carteira (Código) O Gerente irá te informar.
Aceitar Informar 'A' – para sim, ou 'N' – para não. Os bloquetos registrados com aceite 'A' (sim) somente podem ser encaminhados a cartório com o título original assinado pelo sacado e endossadas ao Banco do Brasil S.A.
Beneficiário Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Baixa (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Sequência Remessa É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utilizava em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).

Santander

Campo Descrição
Identificação Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Boleto
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da agência bancária.
Conta (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da sua conta corrente.
Convênio (Sem Dígito) Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
Dígito Digite o dígito do número do convênio.
Espécie Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número) Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo O Gerente irá te informar.
Carteira (Código) O Gerente irá te informar.
Aceitar O Gerente irá te informar.
Beneficiário Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Baixa (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Sequência Remessa É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).

Ailos

Campo Descrição
Identificação Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Boleto
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da agência bancária.
Conta (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da sua conta corrente.
Convênio (Sem Dígito) Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
Dígito Digite o dígito do número do convênio.
Espécie Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número) Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo O Gerente irá te informar.
Carteira (Código) O Gerente irá te informar.
Aceitar O Gerente irá te informar.
Beneficiário Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Baixa (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Sequência Remessa É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).

Caixa Econômica Federal

Campo Descrição
Identificação Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Boleto
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da agência bancária.
Conta (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da sua conta corrente.
Convênio (Sem Dígito) Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
Dígito Digite o dígito do número do convênio.
Espécie Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número) Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo O Gerente irá te informar.
Carteira (Código) O Gerente irá te informar.
Aceitar O Gerente irá te informar.
Beneficiário Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Baixa (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Sequência Remessa É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).

Bradesco

Campo Descrição
Identificação Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Boleto
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da agência bancária.
Conta (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da sua conta corrente.
Convênio (Sem Dígito) Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
Dígito Digite o dígito do número do convênio.
Espécie Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número) Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo O Gerente irá te informar.
Carteira (Código) O Gerente irá te informar.
Aceitar O Gerente irá te informar.
Beneficiário Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Baixa (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Sequência Remessa É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).

Itaú

Campo Descrição
Identificação Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Boleto
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da agência bancária.
Conta (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da sua conta corrente.
Convênio (Sem Dígito) Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
Dígito Digite o dígito do número do convênio.
Espécie Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número) Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo O Gerente irá te informar.
Carteira (Código) O Gerente irá te informar.
Aceitar O Gerente irá te informar.
Beneficiário Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Baixa (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Sequência Remessa É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).

Safra

Campo Descrição
Identificação Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
Username Informe o número de usuário para autenticar com a API.
Password Informe a senha para autenticar com a API.
ClientID Informe o número de identificação pública e única do cliente para usar na conexão com a API.
Boleto
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da agência bancária.
Conta (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da sua conta corrente.
Convênio (Sem Dígito) Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
Dígito Digite o dígito do número do convênio.
Espécie Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número) Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo O Gerente irá te informar.
Carteira (Código) O Gerente irá te informar.
Aceitar O Gerente irá te informar.
Beneficiário Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Baixa (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Sequência Remessa É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).

Sicredi

Campo Descrição
Identificação Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
Token Informe o token de acesso gerado para usar na conexão com a API.
Boleto
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da agência bancária.
Conta (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da sua conta corrente.
Convênio (Sem Dígito) Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
Dígito Digite o dígito do número do convênio.
Espécie Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número) Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo O Gerente irá te informar.
Carteira (Código) O Gerente irá te informar.
Aceitar O Gerente irá te informar.
Beneficiário Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Baixa (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Sequência Remessa É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).

Sicoob | Bancoob

Campo Descrição
Identificação Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Boleto
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da agência bancária.
Conta (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito.
Dígito Insira somente o dígito da sua conta corrente.
Convênio (Sem Dígito) Insira o número do convênio da cobrança sem o dígito. Esse número é relacionado a forma como os boletos serão numerados, emitidos e expedidos. O padrão é 7 dígitos e ele pode ser obtido através do gerente do banco.
Dígito Digite o dígito do número do convênio.
Espécie Selecione o tipo de sua cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela Espécie Documento.
Carteira (Número) Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
Variação/Modelo O Gerente irá te informar.
Carteira (Código) O Gerente irá te informar.
Aceitar O Gerente irá te informar.
Beneficiário Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
Protestar (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Baixa (Código) O Gerente irá te informar.
Dias O Gerente irá te informar.
Sequência Remessa É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
Local de pagamento Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).

GalaxPay

Antes de iniciarmos a configuração no seu Controllr, vamos preparar o sistema do GalayPay. No seu painel, acesse a aba Módulos, conforme a imagem abaixo.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-galax-pay.png


No campo de pesquisa, procure o módulo Webservice e clique em "Ativar". Após instalado, entre no modo de configuração acessando o botão "Configurar". Acesse a categoria "Configurar Módulo" para copiar as informações.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-galax-pay-config.png


Nesse tela, você consegue as informações necessárias para preencher as informações no seu sistema. Antes de configurá-lo, siga esses passos para ajustar a URL de recebimento das notificações. Em URL Webhook, preencha com: http://dominio.do.seu.controllr:8083/service/galaxpay/notification.

Lembre-se de trocar dominio.do.seu.controllr pelo domínio real do seu Controllr. Recomendamos a utilização de domínio e não de IP, pois em caso de alteração do seu IP, basta fazer uma alteração simples no DNS.

Após realizar esses procedimentos, clique em salvar para gravar as informações e copie os campos GalaxId e GalaxHash. Abaixo, mostraremos os campos que deverão ser preenchidos no seu Controllr para adicionar uma nova forma de pagamento com a instituição GalaxPay.

Usuário

Nesse aplicativo, conseguimos adicionar novos usuários para eles poderem dar baixa em cobrança utilizando essa forma de pagamento. Essa opção é equivalente a categoria Permissão - Usuários no momento do cadastro de um banco.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-permissao-usuarios.png


Após habilitar os campos desejados, basta clicar no botão Save.png Salvar para ativar a forma de pagamento ao usuário.

Além disso, no aplicativo, há diversos filtros para ajudar você a verificar se um usuário possui a permissão dentro de um banco. Você pode selecionar através dos filtros: Formas de Pagamento, Todos os Usuários, Método de Pagamento, entre outros.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar as formas de pagamento específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento.png


Filtros
Menu Descrição
Instituição Selecione uma das instituições cadastradas para filtrar as formas de pagamento que a contém em seu cadastro.
Fluxo de Caixa Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa. Temos quatro opções: Não, Pagamentos manuais, Retornos bancários e Ambos.
Escritório Informe o escritório que deseja listar as formas de pagamento.
Para listar as formas de pagamento de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Descontar taxa bancária Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Descontar taxa bancária habilitada. As opções são:
• Dot-green.png Sim - foi selecionada a opção;
• Dot-blue.png Não - não foi marcada a opção;
• ( - ) Todos.
Pagamentos manual Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Permitir pagamento manual habilitada. As opções são:
• Dot-green.png Sim - foi selecionada a opção;
• Dot-blue.png Não - não foi marcada a opção;
• ( - ) Todos.
Boleto Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Boleto na categoria Cadastro habilitada. As opções são:
• Dot-green.png Sim - foi selecionada a opção;
• Dot-blue.png Não - não foi marcada a opção;
• ( - ) Todos.
E-mail Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Enviar cobranças por E-mail habilitada. As opções são:
• Dot-green.png Sim - foi selecionada a opção;
• Dot-blue.png Não - não foi marcada a opção;
• ( - ) Todos.

Algumas instituições não possui essa opção, pois ela não possui esse serviço.
Gateway Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Gateway na sua própria categoria habilitada. As opções são:
• Dot-green.png Sim - foi selecionada a opção;
• Dot-blue.png Não - não foi marcada a opção;
• ( - ) Todos.
Habilitado Seleciona as formas de pagamento que estão habilitadas, desativadas ou ambas.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Search.png Busca Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa (Search.png) para buscar.

Vídeo

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