Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento"

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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para filtrar as formas de pagamento que foi marcada essa opção. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim - foi selecionada a opção Gateway na categoria Gateway;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Não - não foi marcada a opção Gateway na categoria Gateway;<br>• ( '''-''' ) Todos.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção '''Gateway na sua própria categoria''' habilitada. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim - foi selecionada a opção;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Não - não foi marcada a opção;<br>• ( '''-''' ) Todos.
 
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Edição das 11h14min de 24 de fevereiro de 2023

Formas de Pagamento

No App Formas de Pagamento Icon-bank-48.png

O aplicativo Formas de Pagamento é utilizado para o cadastro da instituição financeira que é vinculado ao Contrato do seu cliente. Ela serve para gerar as cobranças e, em determinados casos, lançar pagamentos manuais, como controle de caixas, operadores e afins. Ou seja, em todo o lugar que há movimentação financeira, há uma relação com a forma de pagamento.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento.png


Para adicionar uma nova forma de pagamento, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo

Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário. Dividimos em três categorias para facilitar o preenchimento dos campos e são elas: Info, Permissões - Usuários e Status. A seguir, mostraremos cada uma delas.

Info

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo.png


Info
Campo Descrição Exemplo
Habilitado Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto.
Instituição Selecione a instituição financeira que irá cadastrar na sua forma de pagamento.

Estão presentes em nosso sistema as seguintes formas de pagamento:

Bank-000.png Banco do Provedor
Logo-bb.png Banco do Brasil
Logo-santander.png Banco Santander
Logo-cecred.png Ailos
Logo-cef.png Caixa Econômica Federal
Bank-237.png Bradesco
Logo-itau.png Itaú
Bank-422.png Safra
Logo-sicredi.png Sicredi
Logo-sicoob.png Sicoob | Bancoob
Bank-galaxpay.png GalaxPay
Bank-gerencianet.png Gerencianet
Logo-juno.png Juno
Bank-safe2pay.png Safe2Pay

Banco do Provedor
Identificação Insira um nome para identificar sua forma de pagamento na listagem. Caixa BrByte
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. Matriz (#1)
Boleto
Nosso Número Informe a numeração exclusiva do banco para suas cobranças. Ela serve para identificar que uma determinada cobrança está vinculada à forma de pagamento cadastrada. 0
Local de pagamento Insira aonde este boleto poderá ser pago. Pagar somente no escritório.
Linhas instruções
Linhas instruções Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.

Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.

Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:

Não: Nenhuma ação.
Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.
Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.
Ambos: Todas as ações.
Ambos

Permissão - Usuários

Para adicionar um usuário, basta clicar no botão Add.png Novo. A imagem abaixo mostra os campos necessários para adicioná-lo e a tabela informa o que deve ser preenchido em cada campo.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-permissao-usuarios.png


Novo Usuário do Banco
Campo Descrição Exemplo
Pagamento Informe a identificação da instituição financeira que o seu usuário está vinculado. Caixa BrByte
Usuário Selecione o usuário que poderá ter acesso. klelber
Habilitado Ativa ou desativa o usuário atual para essa função.
Pagamento
Manual Mostra se o usuário pode ou não lançar a cobrança (informar pagamento).
Retroativo Mostra se o usuário pode ou não mudar a data de crédito anteriores ao dia de hoje na hora de informar pagamento.
Desconto Mostra se o usuário pode ou não dar desconto na hora de informar pagamento.
Método de Pagamento Seleciona quais os tipos de pagamento que o usuário pode realizar. Dinheiro, Banco, Cartão, Cheque Bancário, Gateway ou Depósito.
Fluxo de Caixa
Receita Mostra se usuário pode receber a entrada no fluxo de caixa.
Débito Mostra se usuário pode colocar a saída no fluxo de caixa.
Retroativo Mostra se usuário pode modificar o fluxo de caixa em datas anteriores.

Observações

• Caso marque a opção Manual (Informar pagamento), você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, desmarcar a ação Informar Pagamento e marcar Informar Pagamento-Controle que fica no grupo Financeiro / app Cobrança. Esse passo é importante, pois, caso não desative, as opções marcadas na categoria Pagamento serão ignoradas e serão aceitas as definidas nas permissões do grupo.

Grupos-permissoes-financeiro-informar-pagamento-controle.png


• Para a parte de cobrança e fluxo de caixa estejam de acordo, você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, precisa marcar a opção Create_control e Transfer_control que fica no grupo Financeiro / app Fluxo de Caixa.

Grupos-permissoes-financeiro-exemplo.png

Status

Listagem e Status

Filtros
Menu Descrição
Instituição Selecione uma das instituições cadastradas para filtrar as formas de pagamento que a contém em seu cadastro.
Fluxo de Caixa Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa. Temos quatro opções: Não, Pagamentos manuais, Retornos bancários e Ambos.
Escritório Informe o escritório que deseja listar as formas de pagamento.
Para listar as formas de pagamento de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Descontar taxa bancária Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Descontar taxa bancária habilitada. As opções são:
Dot-green.png Sim - foi selecionada a opção;
Dot-blue.png Não - não foi marcada a opção;
• ( - ) Todos.
Pagamentos manual Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Permitir pagamento manual habilitada. As opções são:
Dot-green.png Sim - foi selecionada a opção;
Dot-blue.png Não - não foi marcada a opção;
• ( - ) Todos.
Boleto Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Boleto na categoria Cadastro habilitada. As opções são:
Dot-green.png Sim - foi selecionada a opção;
Dot-blue.png Não - não foi marcada a opção;
• ( - ) Todos.
E-mail Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Enviar cobranças por E-mail habilitada. As opções são:
Dot-green.png Sim - foi selecionada a opção;
Dot-blue.png Não - não foi marcada a opção;
• ( - ) Todos.

Algumas instituições não possui essa opção, pois ela não possui esse serviço.
Gateway Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Gateway na sua própria categoria habilitada. As opções são:
Dot-green.png Sim - foi selecionada a opção;
Dot-blue.png Não - não foi marcada a opção;
• ( - ) Todos.
Habilitado Seleciona as formas de pagamento que estão habilitadas, desativadas ou ambas.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Search.png Busca Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa (Search.png) para buscar.

Usuário

Nesse aplicativo, conseguimos adicionar novos usuários para eles poderem dar baixa em cobrança utilizando essa forma de pagamento. Essa opção é equivalente a categoria Permissão - Usuários no momento do cadastro de um banco.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-permissao-usuarios.png


Após habilitar os campos desejados, basta clicar no botão Save.png Salvar para ativar a forma de pagamento ao usuário.

Além disso, no aplicativo, há diversos filtros para ajudar você a verificar se um usuário possui a permissão dentro de um banco. Você pode selecionar através dos filtros: Formas de Pagamento, Todos os Usuários, Método de Pagamento, entre outros.

Vídeo