Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento"

De BrByte Wiki
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Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário.
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Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário. Dividimos em três categorias para facilitar o preenchimento dos campos e são elas: Info, Permissões - Usuários e Status. A seguir, mostraremos cada uma delas.
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==Info==
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo.png|link=]]</div>
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! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Cadastro
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! style="text-align:center"| Campo
 
! style="text-align:center"| Campo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um nome para identificar sua forma de pagamento na listagem.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um nome para identificar sua forma de pagamento na listagem.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caixa Teste
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caixa BrByte
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|Escritório]]
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|Escritório]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira aonde este boleto poderá ser pago.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira aonde este boleto poderá ser pago.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagar somente no escritório
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagar somente no escritório.
 
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! style="text-align:center" colspan="3" | Linhas instruções
 
! style="text-align:center" colspan="3" | Linhas instruções
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! style="text-align:center" colspan="3" | Configuração
 
! style="text-align:center" colspan="3" | Configuração
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no Fluxo de Caixa
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a ação dessa forma de pagamento no seu Fluxo de Caixa:<br>• Ambos: Todas as ações<br>• Nada: Nenhuma ação<br>• Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa baixa manual do tipo banco<br>• Retorno bancário: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:formas-de-pagamento-configuracao-fluxo-de-caixa-exemplo.png|link=]]</div>
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="2"| Marque a ação dessa forma de pagamento no seu Fluxo de Caixa:<br>• Ambos: Todas as ações<br>• Nada: Nenhuma ação<br>• Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa baixa manual do tipo banco<br>• Retorno bancário: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário
 
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|}
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==Permissão - Usuários==
  
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Para adicionar um usuário, basta clicar no botão [[Arquivo:add.png]] Novo. A imagem abaixo mostra os campos necessários para adicioná-lo e a tabela informa o que deve ser preenchido em cada campo.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-permissao-usuarios.png|link=]]</div>
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! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Formas de Pagamento
 
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===Permissão - Usuários===
 
  
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| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>'''Permissão - Usuários'''</i>
 
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-permissoes-usuarios.png|link=]]</div>
 
  
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! style="text-align:center"| Campo
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!style="text-align:center" colspan="3"| Novo Usuário do Banco
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! style="text-align:center"| Descrição
 
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! style="text-align:center"| Exemplo
 
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:add.png]] Novo
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!style="text-align:center"| Campo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clicar no botão novo, para criar usuário do banco e habilitar quais tipo de pagamento aceita ou fluxo de caixa pode ter.
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!style="text-align:center"| Descrição
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:bank-user-adicionar-registro-exemplo.png|link=]]</div>
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!style="text-align:center"| Exemplo
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de indentificação do usuário.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a identificação da instituição financeira que o seu usuário está vinculado.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do usuário que foi criado.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o usuário que poderá ter acesso.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fulano da Silva
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| I - Lançar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o usuário pode ou não lançar a cobrança (Informar pagamento).
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa ou desativa o usuário atual para essa função.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| I - Desconto
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! style="text-align:center" colspan="3"| Pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o usuário pode ou não dar desconto na hora de informar pagamento.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
 
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| I - Retroativo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Manual
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o usuário pode ou não mudar na data de crédito na hora de informar pagamento.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o usuário pode ou não lançar a cobrança (informar pagamento).
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retroativo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação: Para o Informar pagamento seja essas permissões, no [[Controllr/Aplicativos/ACL_Grupos|Grupo]] que está vinculado ao [[Controllr/Aplicativos/ACL_Usuários|Usuário]], precisa desmarcar a Ação Informar Pagamento que fica no grupo financeiro, app Cobrança e marcar Informar Pagamento-Controle.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o usuário pode ou não mudar a data de crédito anteriores ao dia de hoje na hora de informar pagamento.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exemplo: <br><div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Grupos-permissoes-financeiro-informar-pagamento-controle.png|link=]]</div>
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
 
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−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desconto
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra quais tipo de pagamento o usuário pode ter.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o usuário pode ou não dar desconto na hora de informar pagamento.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fluxo+
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Método de Pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se usuário pode receber a entrada no fluxo de caixa.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Seleciona quais os tipos de pagamento que o usuário pode realizar.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dinheiro, Banco, Cartão, Cheque Bancário, Gateway ou Depósito.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fluxo-
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! style="text-align:center" colspan="3"| Fluxo de Caixa
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se usuário pode colocar saída no fluxo de caixa.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
 
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fluxo<
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Receita
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se usuário pode modificar a data que já foi definido no fluxo de caixa.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se usuário pode receber a entrada no fluxo de caixa.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Débito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação: Para a parte da cobrança e fluxo de caixa esteja de acordo como mostra nas colunas, no Grupos que o usuário esteja ligado, nas permissões, no grupo Financeiro, precisa marcar 3 ações:
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se usuário pode colocar a saída no fluxo de caixa.
−
App: Fluxo de Caixa 
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
−
<br>Ação: Create_control e Transfer_control
 
−
<br><br>App: Cobrança
 
−
<br>Ação: Informar Pagamento-Controle
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exemplo: <br><div class="img-responsive align-center">[[arquivo:grupos-permissoes-financeiro-exemplo.png|link=]]</div>
 
−
|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
 
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retroativo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se usuário pode modificar o fluxo de caixa em datas anteriores.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
 
|}
 
|}
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===Observações===
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• Caso marque a opção Manual (Informar pagamento), você precisará, no [[Controllr/Aplicativos/ACL Grupos | grupo]] que está vinculado ao usuário, '''desmarcar''' a ação Informar Pagamento e '''marcar''' Informar Pagamento-Controle que fica no grupo Financeiro / app Cobrança. Esse passo é importante, pois, caso não desative, as opções marcadas na categoria Pagamento serão ignoradas e serão aceitas as definidas nas permissões do grupo.
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Grupos-permissoes-financeiro-informar-pagamento-controle.png|link=|550px]]</div>
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• Para a parte de cobrança e fluxo de caixa estejam de acordo, você precisará, no [[Controllr/Aplicativos/ACL Grupos | grupo]] que está vinculado ao usuário, precisa marcar a opção Create_control e Transfer_control que fica no grupo Financeiro / app Fluxo de Caixa.
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Grupos-permissoes-financeiro-exemplo.png|link=|550px]]</div>
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==Status==
  
 
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Edição das 13h07min de 23 de fevereiro de 2023

Formas de Pagamento

No App Formas de Pagamento Icon-bank-48.png

O aplicativo Formas de Pagamento é utilizado para o cadastro da instituição financeira que é vinculado ao Contrato do seu cliente. Ela serve para gerar as cobranças e, em determinados casos, lançar pagamentos manuais, como controle de caixas, operadores e afins. Ou seja, em todo o lugar que há movimentação financeira, há uma relação com a forma de pagamento.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento.png


Para adicionar uma nova forma de pagamento, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo

Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário. Dividimos em três categorias para facilitar o preenchimento dos campos e são elas: Info, Permissões - Usuários e Status. A seguir, mostraremos cada uma delas.

Info

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo.png


Info
Campo Descrição Exemplo
Habilitado Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto.
Instituição Selecione a instituição financeira que irá cadastrar na sua forma de pagamento.

Estão presentes em nosso sistema as seguintes formas de pagamento:

• Bank-000.png Banco do Provedor
• Logo-bb.png Banco do Brasil
• Logo-santander.png Banco Santander
• Logo-cecred.png Ailos
• Logo-cef.png Caixa Econômica Federal
• Bank-237.png Bradesco
• Logo-itau.png Itaú
• Bank-422.png Safra
• Logo-sicredi.png Sicredi
• Logo-sicoob.png Sicoob | Bancoob
• Bank-galaxpay.png GalaxPay
• Bank-gerencianet.png Gerencianet
• Logo-juno.png Juno
• Bank-safe2pay.png Safe2Pay

Banco do Provedor
Identificação Insira um nome para identificar sua forma de pagamento na listagem. Caixa BrByte
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. Matriz (#1)
Boleto
Nosso Número Informe a numeração exclusiva do banco para suas cobranças. Ela serve para identificar que uma determinada cobrança está vinculada à forma de pagamento cadastrada. 0
Local de pagamento Insira aonde este boleto poderá ser pago. Pagar somente no escritório.
Linhas instruções
Linhas instruções Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.

Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.

Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa Marque a ação dessa forma de pagamento no seu Fluxo de Caixa:
• Ambos: Todas as ações
• Nada: Nenhuma ação
• Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa baixa manual do tipo banco
• Retorno bancário: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário

Permissão - Usuários

Para adicionar um usuário, basta clicar no botão Add.png Novo. A imagem abaixo mostra os campos necessários para adicioná-lo e a tabela informa o que deve ser preenchido em cada campo.

Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-permissao-usuarios.png


Novo Usuário do Banco
Campo Descrição Exemplo
Pagamento Informe a identificação da instituição financeira que o seu usuário está vinculado. Banco do Provedor
Usuário Selecione o usuário que poderá ter acesso. Fulano da Silva
Habilitado Ativa ou desativa o usuário atual para essa função.
Pagamento
Manual Mostra se o usuário pode ou não lançar a cobrança (informar pagamento).
Retroativo Mostra se o usuário pode ou não mudar a data de crédito anteriores ao dia de hoje na hora de informar pagamento.
Desconto Mostra se o usuário pode ou não dar desconto na hora de informar pagamento.
Método de Pagamento Seleciona quais os tipos de pagamento que o usuário pode realizar. Dinheiro, Banco, Cartão, Cheque Bancário, Gateway ou Depósito.
Fluxo de Caixa
Receita Mostra se usuário pode receber a entrada no fluxo de caixa.
Débito Mostra se usuário pode colocar a saída no fluxo de caixa.
Retroativo Mostra se usuário pode modificar o fluxo de caixa em datas anteriores.

Observações

• Caso marque a opção Manual (Informar pagamento), você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, desmarcar a ação Informar Pagamento e marcar Informar Pagamento-Controle que fica no grupo Financeiro / app Cobrança. Esse passo é importante, pois, caso não desative, as opções marcadas na categoria Pagamento serão ignoradas e serão aceitas as definidas nas permissões do grupo.

Grupos-permissoes-financeiro-informar-pagamento-controle.png


• Para a parte de cobrança e fluxo de caixa estejam de acordo, você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, precisa marcar a opção Create_control e Transfer_control que fica no grupo Financeiro / app Fluxo de Caixa.

Grupos-permissoes-financeiro-exemplo.png

Status

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