Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo de Caixa"
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+ | | style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de código deseja listar:<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Nenhum<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Admin - Criado<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Controle - Criado<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Transferência - Admin<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Transferência - Controle<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Conta - Admin<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Conta - Controle<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Pagamento - Admin<br>[[arquivo:dot-orange.png|link=]] Pagamento - Controle<br>[[arquivo:invoice-return.png|link=]] Pagamento - Retorno<br>[[arquivo:sip-gateway.png|link=]] Pagamento - Gateway | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança | ||
+ | | style="text-align:left;"| Marque se deseja filtrar por cobranças:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas(-)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta | ||
+ | | style="text-align:left;"| Marque se deseja filtrar por contas:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas(-)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ||
+ | | style="text-align:left;"| Marque se deseja filtrar por tipo:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todos(-)<br>[[arquivo:up-arrow.png|link=]] Receita<br>[[arquivo:down-arrow.png|link=]] Débito | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Método | ||
+ | | style="text-align:left;"| Marque se deseja filtrar por método:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todos(-)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] Desconhecido<br>[[arquivo:invoice.png|link=]] Dinheiro<br>[[arquivo:barcode.png|link=]] Banco<br>[[arquivo:card.png|link=]] Cartão<br>[[arquivo:voucher.png|link=]] Cheque Bancário<br>[[arquivo:sip-gateway.png|link=]] Gateway<br>[[arquivo:money-change.png|link=]] Depósito | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Pagamento'''<br>• '''Cadastro'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas. | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa | ||
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===Fechamento de Caixa=== | ===Fechamento de Caixa=== |
Edição das 17h22min de 28 de maio de 2021
Índice
Fluxo de Caixa
No App Fluxo de Caixa estará registrado toda a movimentação financeira do provedor.
Pode-se escolher o que incluir no fluxo de caixa, descontar a taxa bancária do fluxo de caixa e permitir pagamentos manuais modificando as opções no App Formas de Pagamento
![Aplicativos financeiro fluxo de caixa.png](/images/1/10/Aplicativos_financeiro_fluxo_de_caixa.png)
Listagem e Status | |
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Menu | Descrição |
Escritórios | Marque os escritórios que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhum escritório. |
Formas de Pagamento | Marque as formas de pagamento que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todas as formas de pagamento, basta não marcar nenhuma forma de pagamento. |
Código | Marque qual o tipo de código deseja listar:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cobrança | Marque se deseja filtrar por cobranças:![]() ![]() ![]() |
Conta | Marque se deseja filtrar por contas:![]() ![]() ![]() |
Tipo | Marque se deseja filtrar por tipo:![]() ![]() ![]() |
Método | Marque se deseja filtrar por método:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Filtro de datas | Poderá filtrar os clientes por data de: • Pagamento • Cadastro • Criação Nessa opção você pode escolher uma data para listar: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:![]() ![]() ![]() |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção ![]() ![]() |
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Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na ![]() |
Entrada de Registros
Sempre que uma cobrança for paga será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data o qual foi realizado a baixa independente do vencimento da cobrança.
![Aplicativos financeiro fluxo de caixa baixa.png](/images/4/4d/Aplicativos_financeiro_fluxo_de_caixa_baixa.png)
Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado, para isto basta clicar em Adicionar Registro
![Aplicativos financeiro fluxo de caixa add.png](/images/8/83/Aplicativos_financeiro_fluxo_de_caixa_add.png)
Listagem e Status | |
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Menu | Descrição |
Escritórios | Marque os escritórios que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhum escritório. |
Formas de Pagamento | Marque as formas de pagamento que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todas as formas de pagamento, basta não marcar nenhuma forma de pagamento. |
Código | Marque qual o tipo de código deseja listar:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cobrança | Marque se deseja filtrar por cobranças:![]() ![]() ![]() |
Conta | Marque se deseja filtrar por contas:![]() ![]() ![]() |
Tipo | Marque se deseja filtrar por tipo:![]() ![]() ![]() |
Método | Marque se deseja filtrar por método:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Filtro de datas | Poderá filtrar os clientes por data de: • Pagamento • Cadastro • Criação Nessa opção você pode escolher uma data para listar: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:![]() ![]() ![]() |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção ![]() ![]() |
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Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na ![]() |
Fechamento de Caixa
Recomendamos que o fechamento seja realizado diariamente, para isto filtre os registros com a opção Hoje deixando visivel apenas o movimento financeiro do dia atual.
![Controllr app fluxo de caixa filtro.png](/images/5/58/Controllr_app_fluxo_de_caixa_filtro.png)
Com o filtro selecionado em Hoje pode-se visualizar o movimento financeiro deste dia em especifico, ou seja, Saldo do Período: é o movimento financeiro deste dia, neste exemplo R$52,16
Então adicione um novo registro, selecionando o Tipo como Tesouraria e determine o valor a ser adicionado a tesouraria o mesmo valor do Saldo no Período:
![Controllr app fluxo de caixa saldo.png](/images/6/66/Controllr_app_fluxo_de_caixa_saldo.png)
Ao salvar o registro do tipo Tesouraria pode-se verificar que o registro no Fluxo de Caixa é uma saida, sendo assim foi retirado do caixa do provedor e tranferido para o banco, cofre, casa e etc, então este saldo será adicionado ao App Tesouraria.
![Controllr app fluxo de caixa fechamento.png](/images/c/c8/Controllr_app_fluxo_de_caixa_fechamento.png)
Relatório
É possível gerar o relatório do fluxo de caixa, pode-se alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades.
![Controllr app fluxo de caixa relatorio.png](/images/d/d8/Controllr_app_fluxo_de_caixa_relatorio.png)
Neste relatório é possível verificar a forma de entrada e o volume em Reais(R$) bem como o volume da(s) despesas.
Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.
![Controllr app fluxo de caixa relatorio grafico.png](/images/e/e1/Controllr_app_fluxo_de_caixa_relatorio_grafico.png)
Relatório Personalizado
Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas. Veja mais como Exportar e personalizar
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