Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo de Caixa"

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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:aplicativos_financeiro_fluxo_de_caixa.png | link=]]</div>
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=Novo=
  
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Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado. Para realizar essa ação, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
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!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
 
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!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 
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!style="text-align:center;"| Descrição
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritórios
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritórios]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhum escritório. 
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de Pagamento
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento | formas de pagamento]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todas as formas de pagamento, basta '''não''' marcar nenhuma forma de pagamento. 
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código
 
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| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de código deseja listar:<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Nenhum<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Admin - Criado<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Controle - Criado<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Transferência - Admin<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Transferência - Controle<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Conta - Admin<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Conta - Controle<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Pagamento - Admin<br>[[arquivo:dot-orange.png|link=]] Pagamento - Controle<br>[[arquivo:invoice-return.png|link=]] Pagamento - Retorno<br>[[arquivo:sip-gateway.png|link=]] Pagamento - Gateway
 
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| style="text-align:left;"| Marque se deseja filtrar por cobranças:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas(-)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
 
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| style="text-align:left;"| Marque se deseja filtrar por contas:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas(-)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
 
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| style="text-align:left;"| Marque se deseja filtrar por tipo:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todos(-)<br>[[arquivo:up-arrow.png|link=]] Receita<br>[[arquivo:down-arrow.png|link=]] Débito
 
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| style="text-align:left;"| Marque se deseja filtrar por método:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todos(-)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] Desconhecido<br>[[arquivo:invoice.png|link=]] Dinheiro<br>[[arquivo:barcode.png|link=]] Banco<br>[[arquivo:card.png|link=]] Cartão<br>[[arquivo:voucher.png|link=]] Cheque Bancário<br>[[arquivo:sip-gateway.png|link=]] Gateway<br>[[arquivo:money-change.png|link=]] Depósito
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Pagamento'''<br>• '''Cadastro'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> 
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
 
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===Entrada de Registros===
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-adicionar.png | link=]]</div>
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Sempre que uma cobrança for paga será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data o qual foi realizado a baixa independente do vencimento da cobrança.
 
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Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado, para isto basta clicar em [[arquivo:add.png|link=]]Adicionar Registro
 
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!style="text-align:center" colspan="2"| Novo Registro
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!style="text-align:center" colspan="3"| Nova Entrada
 
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!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
 
!style="text-align:center;"| Descrição
 
!style="text-align:center;"| Descrição
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!style="text-align:center;"| Exemplo
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório de referência do registro
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o escritório de referência desse registro.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forma de pagamento de referência do registro
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o banco onde foi realizado esse crédito ou débito desse registro.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo do registro, Entrada ou débito
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de registro, ou seja, se teve entrada de dinheiro (crédito) ou se teve saída de dinheiro do provedor (débito).
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Débito
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do registro
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a data que houve esse registro no provedor.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 15/03/2023 10:14:24
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor do registro
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com valor do movimento financeiro.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 150,00
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo livre para adicionar descrição
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo livre para descrever esse registro.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marmitas dos funcionários do turno matutino.
 
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===Fechamento de Caixa===
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=Entrada de Registros=
  
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Recomendamos que o fechamento seja realizado diariamente, para isto filtre os registros com a opção '''Hoje''' deixando visivel apenas o movimento financeiro do dia atual.
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Sempre que uma cobrança for paga e a forma de pagamento tiver a opção de entrada no fluxo de caixa, será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data em que foi realizada a baixa independente do vencimento da cobrança.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-baixa.png | link=]]</div>
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=Fechamento de Caixa=
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<div class="alert alert-warning" role="alert">
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Nós recomendamos que o fechamento de caixa seja realizado diariamente.
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Para realizar o fechamento de caixa, primeiramente, filtre os registros com a opção '''Hoje''' no filtro Data de Lançamento. Fazendo essa ação, será exibido apenas o movimento financeiro do dia atual.
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_filtro.png | link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_filtro.png | link=]]</div>
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Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas.
 
Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas.
 
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]
 
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]
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=Listagem e Status=
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{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
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!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
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!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
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!style="text-align:center;"| Descrição
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritórios
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritórios]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhum escritório. 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de Pagamento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento | formas de pagamento]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todas as formas de pagamento, basta '''não''' marcar nenhuma forma de pagamento. 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código
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| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de código deseja listar:<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Nenhum<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Admin - Criado<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Controle - Criado<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Transferência - Admin<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Transferência - Controle<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Conta - Admin<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Conta - Controle<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Pagamento - Admin<br>[[arquivo:dot-orange.png|link=]] Pagamento - Controle<br>[[arquivo:invoice-return.png|link=]] Pagamento - Retorno<br>[[arquivo:sip-gateway.png|link=]] Pagamento - Gateway
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Edição das 11h49min de 15 de março de 2023

Fluxo de Caixa

No App Fluxo de Caixa Financial-cashflow.png

O aplicativo Fluxo de Caixa contém registrado toda a movimentação financeira do provedor. Essa ferramenta é utilizada para registrar e monitorar as entradas e saídas de dinheiro do seu provedor em todos os seus escritórios (filiais) durante um determinado período de tempo, geralmente diário, mensal, trimestral, semestral ou anual. O fluxo de caixa pode ser usado para avaliar a saúde financeira de uma empresa, isto é, entender melhor como o dinheiro está sendo gerenciado dentro da empresa, ajudando a identificar tendências de receitas e despesas para identificar oportunidades de corte de custos.

Pode-se escolher o que será incluso dentro do fluxo de caixa, dentro do aplicativo de Formas de Pagamento.

Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa.png

Novo

Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado. Para realizar essa ação, basta clicar no botão Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-adicionar.png


Nova Entrada
Campo Descrição Exemplo
Escritório Selecione o escritório de referência desse registro. Matriz (#1)
Pagamento Informe o banco onde foi realizado esse crédito ou débito desse registro. Banco do Provedor
Tipo Marque o tipo de registro, ou seja, se teve entrada de dinheiro (crédito) ou se teve saída de dinheiro do provedor (débito). Débito
Data Informa a data que houve esse registro no provedor. 15/03/2023 10:14:24
Valor Preencha com valor do movimento financeiro. R$ 150,00
Descrição Campo livre para descrever esse registro. Marmitas dos funcionários do turno matutino.

Entrada de Registros

Sempre que uma cobrança for paga e a forma de pagamento tiver a opção de entrada no fluxo de caixa, será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data em que foi realizada a baixa independente do vencimento da cobrança.

Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-baixa.png

Fechamento de Caixa

Para realizar o fechamento de caixa, primeiramente, filtre os registros com a opção Hoje no filtro Data de Lançamento. Fazendo essa ação, será exibido apenas o movimento financeiro do dia atual.

Controllr app fluxo de caixa filtro.png


Com o filtro selecionado em Hoje pode-se visualizar o movimento financeiro deste dia em especifico, ou seja, Saldo do Período: é o movimento financeiro deste dia, neste exemplo R$52,16 Então adicione um novo registro, selecionando o Tipo como Tesouraria e determine o valor a ser adicionado a tesouraria o mesmo valor do Saldo no Período:


Controllr app fluxo de caixa saldo.png


Ao salvar o registro do tipo Tesouraria pode-se verificar que o registro no Fluxo de Caixa é uma saida, sendo assim foi retirado do caixa do provedor e tranferido para o banco, cofre, casa e etc, então este saldo será adicionado ao App Tesouraria.


Controllr app fluxo de caixa fechamento.png


Relatório

É possível gerar o relatório do fluxo de caixa, pode-se alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades.


Controllr app fluxo de caixa relatorio.png


Neste relatório é possível verificar a forma de entrada e o volume em Reais(R$) bem como o volume da(s) despesas. Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.


Controllr app fluxo de caixa relatorio grafico.png

Relatório Personalizado

Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas. Veja mais como Exportar e personalizar

Listagem e Status

Listagem e Status
Menu Descrição
Escritórios Marque os escritórios que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhum escritório.
Formas de Pagamento Marque as formas de pagamento que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todas as formas de pagamento, basta não marcar nenhuma forma de pagamento.
Código Marque qual o tipo de código deseja listar:
Dot-light.png Nenhum
Acl-users-16.png Admin - Criado
Dot-blue.png Controle - Criado
Acl-users-16.png Transferência - Admin
Dot-yellow.png Transferência - Controle
Acl-users-16.png Conta - Admin
Dot-blue.png Conta - Controle
Acl-users-16.png Pagamento - Admin
Dot-orange.png Pagamento - Controle
Invoice-return.png Pagamento - Retorno
Sip-gateway.png Pagamento - Gateway
Cobrança Marque se deseja filtrar por cobranças:
Reports.png Todas(-)
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Conta Marque se deseja filtrar por contas:
Reports.png Todas(-)
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Tipo Marque se deseja filtrar por tipo:
Reports.png Todos(-)
Up-arrow.png Receita
Down-arrow.png Débito
Método Marque se deseja filtrar por método:
Reports.png Todos(-)
Dot-red.png Desconhecido
Invoice.png Dinheiro
Barcode.png Banco
Card.png Cartão
Voucher.png Cheque Bancário
Sip-gateway.png Gateway
Money-change.png Depósito
Filtro de datas Poderá filtrar os clientes por data de:
• Pagamento
• Cadastro
• Criação

Nessa opção você pode escolher uma data para listar:
Dot-gray.png - : Reports.png - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020)
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020)
Dot-green.png Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)
link Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)
Dot-light.png Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.pngLupa
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML

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