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Fluxo de Caixa

No App Fluxo de Caixa estará registrado toda a movimentação financeira do provedor.

Pode-se escolher o que incluir no fluxo de caixa, descontar a taxa bancária do fluxo de caixa e permitir pagamentos manuais modificando as opções no App Formas de Pagamento

Aplicativos financeiro fluxo de caixa.png


Listagem e Status
Menu Descrição
Escritórios Marque os escritórios que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhum escritório.
Formas de Pagamento Marque as formas de pagamento que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todas as formas de pagamento, basta não marcar nenhuma forma de pagamento.
Código Marque qual o tipo de código deseja listar:
Dot-light.png Nenhum
Acl-users-16.png Admin - Criado
Dot-blue.png Controle - Criado
Acl-users-16.png Transferência - Admin
Dot-yellow.png Transferência - Controle
Acl-users-16.png Conta - Admin
Dot-blue.png Conta - Controle
Acl-users-16.png Pagamento - Admin
Dot-orange.png Pagamento - Controle
Invoice-return.png Pagamento - Retorno
Sip-gateway.png Pagamento - Gateway
Cobrança Marque se deseja filtrar por cobranças:
Reports.png Todas(-)
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Conta Marque se deseja filtrar por contas:
Reports.png Todas(-)
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Tipo Marque se deseja filtrar por tipo:
Reports.png Todos(-)
Up-arrow.png Receita
Down-arrow.png Débito
Método Marque se deseja filtrar por método:
Reports.png Todos(-)
Dot-red.png Desconhecido
Invoice.png Dinheiro
Barcode.png Banco
Card.png Cartão
Voucher.png Cheque Bancário
Sip-gateway.png Gateway
Money-change.png Depósito
Filtro de datas Poderá filtrar os clientes por data de:
• Pagamento
• Cadastro
• Criação

Nessa opção você pode escolher uma data para listar:
Dot-gray.png - : Reports.png - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020)
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020)
Dot-green.png Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)
link Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)
Dot-light.png Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.pngLupa

Entrada de Registros

Sempre que uma cobrança for paga será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data o qual foi realizado a baixa independente do vencimento da cobrança.

Aplicativos financeiro fluxo de caixa baixa.png


Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado, para isto basta clicar em Add.pngAdicionar Registro

Aplicativos financeiro fluxo de caixa add.png


  • Tipo: Receita = Entrada de dinheiro ; Despesa = Registrar um gasto ; Tesouraria = Retirada de dinheiro do provedor (depósito, sangria, fechamento de caixa e etc).
  • Data: Determine o dia deste registro.
  • Escritório (sede): Caso possua filiais pode-se determinar o registro para o escritório determinado.
  • Descrição: Campo livre para escritas de lembrete, observação, descrição da receita ou despesa e etc.
  • Valor: Determine o valor deste registro.


Fechamento de Caixa

Recomendamos que o fechamento seja realizado diariamente, para isto filtre os registros com a opção Hoje deixando visivel apenas o movimento financeiro do dia atual.


Controllr app fluxo de caixa filtro.png


Com o filtro selecionado em Hoje pode-se visualizar o movimento financeiro deste dia em especifico, ou seja, Saldo do Período: é o movimento financeiro deste dia, neste exemplo R$52,16 Então adicione um novo registro, selecionando o Tipo como Tesouraria e determine o valor a ser adicionado a tesouraria o mesmo valor do Saldo no Período:


Controllr app fluxo de caixa saldo.png


Ao salvar o registro do tipo Tesouraria pode-se verificar que o registro no Fluxo de Caixa é uma saida, sendo assim foi retirado do caixa do provedor e tranferido para o banco, cofre, casa e etc, então este saldo será adicionado ao App Tesouraria.


Controllr app fluxo de caixa fechamento.png


Relatório

É possível gerar o relatório do fluxo de caixa, pode-se alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades.


Controllr app fluxo de caixa relatorio.png


Neste relatório é possível verificar a forma de entrada e o volume em Reais(R$) bem como o volume da(s) despesas. Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.


Controllr app fluxo de caixa relatorio grafico.png

Relatório Personalizado

Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas. Veja mais como Exportar e personalizar

Video


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