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Formas de Pagamento
No App Formas de Pagamento 
O aplicativo Formas de Pagamento é utilizado para o cadastro da instituição financeira que é vinculado ao Contrato do seu cliente. Ela serve para gerar as cobranças e, em determinados casos, lançar pagamentos manuais, como controle de caixas, operadores e afins. Ou seja, em todo o lugar que há movimentação financeira, há uma relação com a forma de pagamento.
Para adicionar uma nova forma de pagamento, basta clicar no botão 
Novo.
Novo
Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário. Dividimos em três categorias para facilitar o preenchimento dos campos e são elas: Info, Permissões - Usuários e Status. A seguir, mostraremos cada uma delas.
Info
| Info | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
| Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
| Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto. | |
| Instituição | Selecione a instituição financeira que irá cadastrar na sua forma de pagamento. Estão presentes em nosso sistema as seguintes formas de pagamento: • |
Banco do Provedor |
| Identificação | Insira um nome para identificar sua forma de pagamento na listagem. | Caixa BrByte |
| Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | Matriz (#1) |
| Boleto | ||
| Nosso Número | Informe a numeração exclusiva do banco para suas cobranças. Ela serve para identificar que uma determinada cobrança está vinculada à forma de pagamento cadastrada. | 0 |
| Local de pagamento | Insira aonde este boleto poderá ser pago. | Pagar somente no escritório. |
| Linhas instruções | ||
| Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
| Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
| Configuração | ||
| Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. |
|
| Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. |
Ambos |
Banco do Brasil
Banco Santander
Ailos
Caixa Econômica Federal
Bradesco
Itaú
Safra
Sicredi
Sicoob | Bancoob
GalaxPay
Gerencianet
Juno
Safe2Pay
Permissão - Usuários
Para adicionar um usuário, basta clicar no botão Novo. A imagem abaixo mostra os campos necessários para adicioná-lo e a tabela informa o que deve ser preenchido em cada campo.
| Novo Usuário do Banco | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Pagamento | Informe a identificação da instituição financeira que o seu usuário está vinculado. | Caixa BrByte |
| Usuário | Selecione o usuário que poderá ter acesso. | klelber |
| Habilitado | Ativa ou desativa o usuário atual para essa função. | |
| Pagamento | ||
| Manual | Mostra se o usuário pode ou não lançar a cobrança (informar pagamento). | |
| Retroativo | Mostra se o usuário pode ou não mudar a data de crédito anteriores ao dia de hoje na hora de informar pagamento. | |
| Desconto | Mostra se o usuário pode ou não dar desconto na hora de informar pagamento. | |
| Método de Pagamento | Seleciona quais os tipos de pagamento que o usuário pode realizar. | Dinheiro, Banco, Cartão, Cheque Bancário, Gateway ou Depósito. |
| Fluxo de Caixa | ||
| Receita | Mostra se usuário pode receber a entrada no fluxo de caixa. | |
| Débito | Mostra se usuário pode colocar a saída no fluxo de caixa. | |
| Retroativo | Mostra se usuário pode modificar o fluxo de caixa em datas anteriores. | |
Observações
• Caso marque a opção Manual (Informar pagamento), você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, desmarcar a ação Informar Pagamento e marcar Informar Pagamento-Controle que fica no grupo Financeiro / app Cobrança. Esse passo é importante, pois, caso não desative, as opções marcadas na categoria Pagamento serão ignoradas e serão aceitas as definidas nas permissões do grupo.
• Para a parte de cobrança e fluxo de caixa estejam de acordo, você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, precisa marcar a opção Create_control e Transfer_control que fica no grupo Financeiro / app Fluxo de Caixa.
Status
Listagem e Status
| Filtros | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Instituição | Selecione uma das instituições cadastradas para filtrar as formas de pagamento que a contém em seu cadastro. |
| Fluxo de Caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa. Temos quatro opções: Não, Pagamentos manuais, Retornos bancários e Ambos. |
| Escritório | Marque o escritório que deseja listar as formas de pagamento. Para listar as formas de pagamento de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade. |
| Descontar taxa bancária | Marque para filtrar as formas de pagamento que foi marcada essa opção. As opções são: •  Sim - foi selecionada a opção;•  Não - não foi marcada a opção;• ( - ) Todos. |
| Pagamentos manual | Marque para filtrar as formas de pagamento que foi marcada essa opção. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção Permitir pagamento manual;• Não - não foi marcada a opção Permitir pagamento manual;• ( - ) Todos. |
| Boleto | Marque para filtrar as formas de pagamento que foi marcada essa opção. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção Boleto na categoria Cadastro;• Não - não foi marcada a opção Boleto na categoria Cadastro;• ( - ) Todos. |
| Gateway | Marque para filtrar as formas de pagamento que foi marcada essa opção. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção Gateway na categoria Gateway;• Não - não foi marcada a opção Gateway na categoria Gateway;• ( - ) Todos. |
| Habilitado | Seleciona as formas de pagamento que estão habilitadas, desativadas ou ambas. |
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção  Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
 Exportar
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Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
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 Busca
|
Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.
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Usuário
Nesse aplicativo, conseguimos adicionar novos usuários para eles poderem dar baixa em cobrança utilizando essa forma de pagamento. Essa opção é equivalente a categoria Permissão - Usuários no momento do cadastro de um banco.
Após habilitar os campos desejados, basta clicar no botão 
Salvar para ativar a forma de pagamento ao usuário.
Além disso, no aplicativo, há diversos filtros para ajudar você a verificar se um usuário possui a permissão dentro de um banco. Você pode selecionar através dos filtros: Formas de Pagamento, Todos os Usuários, Método de Pagamento, entre outros.
