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Fluxo de Caixa

No App Fluxo de Caixa estará registrado toda a movimentação financeira do provedor.

Pode-se escolher o que incluir no fluxo de caixa, descontar a taxa bancária do fluxo de caixa e permitir pagamentos manuais modificando as opções no App Formas de Pagamento

Listagem e Status
Menu	Descrição
Escritórios	Marque os escritórios que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhum escritório.
Formas de Pagamento	Marque as formas de pagamento que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todas as formas de pagamento, basta não marcar nenhuma forma de pagamento.
Código	Marque qual o tipo de código deseja listar: Nenhum Admin - Criado Controle - Criado Transferência - Admin Transferência - Controle Conta - Admin Conta - Controle Pagamento - Admin Pagamento - Controle Pagamento - Retorno Pagamento - Gateway
Cobrança	Marque se deseja filtrar por cobranças: Todas(-) Sim Não
Conta	Marque se deseja filtrar por contas: Todas(-) Sim Não
Tipo	Marque se deseja filtrar por tipo: Todos(-) Receita Débito
Método	Marque se deseja filtrar por método: Todos(-) Desconhecido Dinheiro Banco Cartão Cheque Bancário
Filtro de datas	Poderá filtrar os clientes por data de: • Pagamento • Cadastro • Criação Nessa opção você pode escolher uma data para listar: - : - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data. Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020) Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020) Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020) Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020) Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020) Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020) Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020) Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019) Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns
Busca	Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa

Entrada de Registros

Sempre que uma cobrança for paga será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data o qual foi realizado a baixa independente do vencimento da cobrança.

Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado, para isto basta clicar em Adicionar Registro

• Tipo: Receita = Entrada de dinheiro ; Despesa = Registrar um gasto ; Tesouraria = Retirada de dinheiro do provedor (depósito, sangria, fechamento de caixa e etc).
• Data: Determine o dia deste registro.
• Escritório (sede): Caso possua filiais pode-se determinar o registro para o escritório determinado.
• Descrição: Campo livre para escritas de lembrete, observação, descrição da receita ou despesa e etc.
• Valor: Determine o valor deste registro.

Fechamento de Caixa

Recomendamos que o fechamento seja realizado diariamente, para isto filtre os registros com a opção Hoje deixando visivel apenas o movimento financeiro do dia atual.

Com o filtro selecionado em Hoje pode-se visualizar o movimento financeiro deste dia em especifico, ou seja, Saldo do Período: é o movimento financeiro deste dia, neste exemplo R$52,16 Então adicione um novo registro, selecionando o Tipo como Tesouraria e determine o valor a ser adicionado a tesouraria o mesmo valor do Saldo no Período:

Ao salvar o registro do tipo Tesouraria pode-se verificar que o registro no Fluxo de Caixa é uma saida, sendo assim foi retirado do caixa do provedor e tranferido para o banco, cofre, casa e etc, então este saldo será adicionado ao App Tesouraria.

Relatório

É possível gerar o relatório do fluxo de caixa, pode-se alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades.

Neste relatório é possível verificar a forma de entrada e o volume em Reais(R$) bem como o volume da(s) despesas. Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.

Relatório Personalizado

Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas. Veja mais como Exportar e personalizar