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Fluxo de Caixa

No App Fluxo de Caixa

O aplicativo Fluxo de Caixa contém registrado toda a movimentação financeira do provedor. Essa ferramenta é utilizada para registrar e monitorar as entradas e saídas de dinheiro do seu provedor em todos os seus escritórios (filiais) durante um determinado período de tempo, geralmente diário, mensal, trimestral, semestral ou anual. O fluxo de caixa pode ser usado para avaliar a saúde financeira de uma empresa, isto é, entender melhor como o dinheiro está sendo gerenciado dentro da empresa, ajudando a identificar tendências de receitas e despesas para identificar oportunidades de corte de custos.

Pode-se escolher o que será incluso dentro do fluxo de caixa, dentro do aplicativo de Formas de Pagamento.

Para adicionar, basta ativar a opção Inserir no Fluxo de Caixa que localiza na categoria Info ao preencher uma nova forma de pagamento. As opções disponíveis são:

• Não: não insere nenhuma informação desse banco no fluxo de caixa.
• Pagamentos Manuais: insere no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.
• Retornos bancários: insere no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.
• Ambos: insere as duas ações acima.

Novo

Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado. Para realizar essa ação, basta clicar no botão Novo.

Nova Entrada
Campo	Descrição	Exemplo
Escritório	Selecione o escritório de referência desse registro.	Matriz (#1)
Pagamento	Informe o banco onde foi realizado esse crédito ou débito desse registro.	Banco do Provedor
Tipo	Marque o tipo de registro, ou seja, se teve entrada de dinheiro (crédito) ou se teve saída de dinheiro do provedor (débito).	Débito
Data	Informa a data que houve esse registro no provedor.	15/03/2023 10:14:24
Valor	Preencha com valor do movimento financeiro.	R$ 150,00
Descrição	Campo livre para descrever esse registro.	Marmitas dos funcionários do turno matutino.

Transferência

Normalmente, essa opção é muito utilizada para realizar fechamento de caixa de um dado banco.

Esse subaplicativo, localizado no menu superior, permite realizar o movimento de saldo entre duas formas de pagamento (banco). Para fazer esse procedimento, pressione o botão Transferência e preencha os campos conforme especificado na imagem e tabela abaixo.

Transferência
Campo	Descrição	Exemplo
Escritório	Selecione o escritório de referência desse registro.	Matriz (#1)
De	Informe o banco de origem onde será debitado o valor da transferência.	Banco do Provedor
Para	Informe o banco final onde será adicionado o saldo da transferência.	Tesouraria
Valor	Preencha com valor do movimento financeiro.	R$ 150,00
Descrição	Campo livre para descrever esse registro.	Fechamento do Banco do Provedor.

Relatório

Esse subaplicativo, localizado no menu superior, permite gerar o relatório do fluxo de caixa, podendo alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades para melhorar o seu relatório. Além disso, é possível visualizar o volume em reais (R$) de entradas e despesas de um banco específico ou geral. Essas opções estão disponíveis em gráfico. Para ativá-la, basta alterar para a aba Gráfico. Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.

Caso prefira, é possível montar e gerar relatórios personalizados utilizando os filtros e adicionando ou removendo as colunas ocultas presentes no sistema. Após isso, só selecionar o botão de Exportar.

Entrada de Registros

Sempre que uma cobrança for paga e a forma de pagamento tiver a opção de entrada no fluxo de caixa, será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data em que foi realizada a baixa independente do vencimento da cobrança.

Fechamento de Caixa

Nós recomendamos que o fechamento de caixa seja realizado diariamente.

Para realizar o fechamento de caixa, primeiramente, filtre os registros com a opção Hoje no filtro Data de Lançamento. Fazendo essa ação, será exibido apenas o movimento financeiro do dia atual.

Após aplicar os outros filtros de sua preferência, basta fazer a transferência conforme é explicado na sessão Transferência. Ao fazer a transferência, pode-se verificar que o registro no Fluxo de Caixa é uma saída, sendo assim foi retirado do caixa do seu provedor e transferido para o banco responsável por receber (Tesouraria). No final, esse saldo será adicionado ao banco destino.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cada entrada do fluxo de caixa de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo.

Listagem e Status
Menu	Descrição
Cobrança	Marque se irá filtrar pelas cobranças pagas de clientes.
Conta	Filtra os itens da listagem por contas do provedor criadas através do App Contas.
Cobrança	Selecione os itens do fluxo de caixa que são do tipo entrada de dinheiro (crédito) ou saída de dinheiro (débito).
Método	Escolha um dos filtros para listar por um dos métodos de pagamento: Todos(-) Desconhecido Dinheiro Banco Cartão Cheque Bancário Gateway Depósito
Data de Lançamento	Filtra pelo dia que foi lançado no fluxo de caixa. As opções são: • Desativação; • Atualização; • Criação. Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão Criado: -. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023. Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023. Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023. Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022. Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023. Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022. Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023. Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022. Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Data de Cadastro	Filtra pela data de criação da cobrança/conta. As opções são: • Desativação; • Atualização; • Criação. Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão Criado: -. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023. Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023. Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023. Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022. Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023. Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022. Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023. Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022. Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.
Busca	Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Usuário, Cobrança - ID, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML