Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento"
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− | Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário. | + | Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário. Dividimos em três categorias para facilitar o preenchimento dos campos e são elas: Info, Permissões - Usuários e Status. A seguir, mostraremos cada uma delas. |
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo.png|link=]]</div> | ||
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira aonde este boleto poderá ser pago. | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira aonde este boleto poderá ser pago. | ||
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! style="text-align:center" colspan="3" | Configuração | ! style="text-align:center" colspan="3" | Configuração | ||
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− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a ação dessa forma de pagamento no seu Fluxo de Caixa:<br>• Ambos: Todas as ações<br>• Nada: Nenhuma ação<br>• Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa baixa manual do tipo banco<br>• Retorno bancário: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir. |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | |
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+ | Para adicionar um usuário, basta clicar no botão [[Arquivo:add.png]] Novo. A imagem abaixo mostra os campos necessários para adicioná-lo e a tabela informa o que deve ser preenchido em cada campo. | ||
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− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a identificação da instituição financeira que o seu usuário está vinculado. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor |
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o usuário que poderá ter acesso. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fulano da Silva |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa ou desativa o usuário atual para essa função. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> |
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− | + | ! style="text-align:center" colspan="3"| Pagamento | |
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− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Manual |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o usuário pode ou não | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o usuário pode ou não lançar a cobrança (informar pagamento). |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> |
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− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retroativo |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o usuário pode ou não mudar a data de crédito anteriores ao dia de hoje na hora de informar pagamento. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font> |
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− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desconto |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o usuário pode ou não dar desconto na hora de informar pagamento. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> |
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− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Método de Pagamento |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Seleciona quais os tipos de pagamento que o usuário pode realizar. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dinheiro, Banco, Cartão, Cheque Bancário, Gateway ou Depósito. |
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− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se usuário pode | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se usuário pode receber a entrada no fluxo de caixa. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> |
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− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Débito |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se usuário pode colocar a saída no fluxo de caixa. |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | |
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+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se usuário pode modificar o fluxo de caixa em datas anteriores. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font> | ||
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+ | • Caso marque a opção Manual (Informar pagamento), você precisará, no [[Controllr/Aplicativos/ACL Grupos | grupo]] que está vinculado ao usuário, '''desmarcar''' a ação Informar Pagamento e '''marcar''' Informar Pagamento-Controle que fica no grupo Financeiro / app Cobrança. Esse passo é importante, pois, caso não desative, as opções marcadas na categoria Pagamento serão ignoradas e serão aceitas as definidas nas permissões do grupo. | ||
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+ | • Para a parte de cobrança e fluxo de caixa estejam de acordo, você precisará, no [[Controllr/Aplicativos/ACL Grupos | grupo]] que está vinculado ao usuário, precisa marcar a opção Create_control e Transfer_control que fica no grupo Financeiro / app Fluxo de Caixa. | ||
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Edição das 13h07min de 23 de fevereiro de 2023
Índice
Formas de Pagamento
No App Formas de Pagamento
O aplicativo Formas de Pagamento é utilizado para o cadastro da instituição financeira que é vinculado ao Contrato do seu cliente. Ela serve para gerar as cobranças e, em determinados casos, lançar pagamentos manuais, como controle de caixas, operadores e afins. Ou seja, em todo o lugar que há movimentação financeira, há uma relação com a forma de pagamento.
![Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento.png](/images/f/f6/Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento.png)
Para adicionar uma nova forma de pagamento, basta clicar no botão Novo.
Novo
Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário. Dividimos em três categorias para facilitar o preenchimento dos campos e são elas: Info, Permissões - Usuários e Status. A seguir, mostraremos cada uma delas.
Info
![Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo.png](/images/f/f1/Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo.png)
Info | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto. | |
Instituição | Selecione a instituição financeira que irá cadastrar na sua forma de pagamento. Estão presentes em nosso sistema as seguintes formas de pagamento: • |
Banco do Provedor |
Identificação | Insira um nome para identificar sua forma de pagamento na listagem. | Caixa BrByte |
Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | Matriz (#1) |
Boleto | ||
Nosso Número | Informe a numeração exclusiva do banco para suas cobranças. Ela serve para identificar que uma determinada cobrança está vinculada à forma de pagamento cadastrada. | 0 |
Local de pagamento | Insira aonde este boleto poderá ser pago. | Pagar somente no escritório. |
Linhas instruções | ||
Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
Configuração | ||
Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. |
|
Inserir no fluxo de caixa | Marque a ação dessa forma de pagamento no seu Fluxo de Caixa: • Ambos: Todas as ações • Nada: Nenhuma ação • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa baixa manual do tipo banco • Retorno bancário: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário |
Permissão - Usuários
Para adicionar um usuário, basta clicar no botão Novo. A imagem abaixo mostra os campos necessários para adicioná-lo e a tabela informa o que deve ser preenchido em cada campo.
![Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-permissao-usuarios.png](/images/1/13/Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-permissao-usuarios.png)
Novo Usuário do Banco | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Pagamento | Informe a identificação da instituição financeira que o seu usuário está vinculado. | Banco do Provedor |
Usuário | Selecione o usuário que poderá ter acesso. | Fulano da Silva |
Habilitado | Ativa ou desativa o usuário atual para essa função. | |
Pagamento | ||
Manual | Mostra se o usuário pode ou não lançar a cobrança (informar pagamento). | |
Retroativo | Mostra se o usuário pode ou não mudar a data de crédito anteriores ao dia de hoje na hora de informar pagamento. | |
Desconto | Mostra se o usuário pode ou não dar desconto na hora de informar pagamento. | |
Método de Pagamento | Seleciona quais os tipos de pagamento que o usuário pode realizar. | Dinheiro, Banco, Cartão, Cheque Bancário, Gateway ou Depósito. |
Fluxo de Caixa | ||
Receita | Mostra se usuário pode receber a entrada no fluxo de caixa. | |
Débito | Mostra se usuário pode colocar a saída no fluxo de caixa. | |
Retroativo | Mostra se usuário pode modificar o fluxo de caixa em datas anteriores. |
Observações
• Caso marque a opção Manual (Informar pagamento), você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, desmarcar a ação Informar Pagamento e marcar Informar Pagamento-Controle que fica no grupo Financeiro / app Cobrança. Esse passo é importante, pois, caso não desative, as opções marcadas na categoria Pagamento serão ignoradas e serão aceitas as definidas nas permissões do grupo.
![Grupos-permissoes-financeiro-informar-pagamento-controle.png](/images/7/73/Grupos-permissoes-financeiro-informar-pagamento-controle.png)
• Para a parte de cobrança e fluxo de caixa estejam de acordo, você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, precisa marcar a opção Create_control e Transfer_control que fica no grupo Financeiro / app Fluxo de Caixa.
![Grupos-permissoes-financeiro-exemplo.png](/images/c/c9/Grupos-permissoes-financeiro-exemplo.png)