Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo de Caixa"
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− | + | =Fluxo de Caixa= | |
− | No App | + | No App Fluxo de Caixa [[arquivo:financial-cashflow.png]] |
− | + | O aplicativo Fluxo de Caixa contém registrado toda a movimentação financeira do provedor. Essa ferramenta é utilizada para registrar e monitorar as entradas e saídas de dinheiro do seu provedor em todos os seus escritórios (filiais) durante um determinado período de tempo, geralmente diário, mensal, trimestral, semestral ou anual. O fluxo de caixa pode ser usado para avaliar a saúde financeira de uma empresa, isto é, entender melhor como o dinheiro está sendo gerenciado dentro da empresa, ajudando a identificar tendências de receitas e despesas para identificar oportunidades de corte de custos. | |
− | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo: | + | Pode-se escolher o que será incluso dentro do fluxo de caixa, dentro do aplicativo de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Novo|Formas de Pagamento]]. |
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+ | <div class="alert alert-primary" role="alert"> | ||
+ | Para adicionar, basta ativar a opção '''Inserir no Fluxo de Caixa''' que localiza na '''categoria Info''' ao preencher uma nova forma de pagamento. As opções disponíveis são:<br><br> | ||
+ | • '''Não:''' não insere nenhuma informação desse banco no fluxo de caixa.<br> | ||
+ | • '''Pagamentos Manuais:''' insere no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br> | ||
+ | • '''Retornos bancários:''' insere no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br> | ||
+ | • '''Ambos:''' insere as duas ações acima. | ||
+ | </div> | ||
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+ | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa.png | link=]]</div> | ||
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+ | É possível visualizar um sumário do fluxo de caixa no aplicativo. Esse sumário apresenta a soma de todas as operações realizadas dentro do período selecionado e desde o início. Note que este sumário é influenciado pelos filtros selecionados conforme a [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo de Caixa#Listagem E Status| Listagem e Status]]. <br> | ||
+ | A seguinte tabela explica sobre o conteúdo referente ao sumário. | ||
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | ||
− | !style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status | + | !style="text-align:center" colspan="2"| Itens do sumário |
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+ | !style="text-align:left" colspan="2"| Segue uma breve explicação do termos utilizados na seção, note que cada uma das descrições dos campos são baseadas em qual seção está sendo visualizada (leia '''Período - Detalhes''' e '''Total - Detalhes''' abaixo): | ||
+ | * '''Lançamentos''': Se tratam das registros manuais feitas na aplicação por meio do botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo, tanto de entrada, quanto de saída | ||
+ | * '''Período - Detalhes''': Seção da aplicação que mostra um relatório do fluxo de caixa no período selecionado baseados na data de lançamento e de cadastro selecionadas no filtro. Para alterar esse período, selecione uma nova data de cadastro ou liberação conforme [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo de Caixa#Listagem E Status| Listagem e Status]]. | ||
+ | * '''Total - Detalhes''': Seção da aplicação que mostra um relatório do fluxo de caixa desde o início, ignorando os filtros de data de cadastro ou de lançamento. Note que os outros filtros ainda influenciam esse campo. | ||
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− | !style="text-align:center; width:17%;"| | + | !style="text-align:center; width:17%;"| Campo |
!style="text-align:center;"| Descrição | !style="text-align:center;"| Descrição | ||
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− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Crédito (+) |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O campo de crédito se refere à soma das transferências, dos pagamentos e dos lançamentos realizados. |
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− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Débito (-) |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O campo de débito se refere à soma das [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas | contas]] pagas, dos lançamentos realizados no período (lançamento do tipo '''Débito''') e das transferências cujo saldo é enviado de uma forma de pagamento para outra. |
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− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento (+) |
− | | style="text-align:left;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O campo de pagamento se refere à soma de entrada de saldo oriundo de pagamentos das [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças| cobranças]] dos clientes. |
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− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contas (-) |
− | | style="text-align:left;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O campo de pagamento se refere à soma da saída oriunda dos pagamentos relacionadas às [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas | contas]] do provedor. Acesse [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas | Contas]] para mais informações de como é feito essa operação. |
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− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lançamento (+) e (-) |
− | | style="text-align:left;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O campo de lançamentos se refere à soma dos valores cujo crédito e débito foi realizado manualmente conforme explicado anteriormente. Para visualizar como fazer o lançamento, visualize a seção [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo de Caixa#Novo|Novo]]. |
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− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Transferência (+) e (-) |
− | | style="text-align:left;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O campo de transferência se refere à soma dos valores transferidos de uma forma de pagamento para outra. Note que o valor negativo é usualmente idêntico ao valor positivo pois é normalmente feita a transferência de uma forma de pagamento do provedor para outra. Para visualizar como fazer o lançamento, visualize a seção [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo de Caixa#Transferência|Transferência]]. |
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− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Diferença |
− | | style="text-align:left;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O campo de diferença se refere à diferença de crédito e débito realizado, ou seja, da alteração total do saldo. |
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− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Receita |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O campo de receita se refere à diferença do valor de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas | contas]] pagas pelo provedor e do valor recebido de cobranças do clientes. Esse valor pode ser tratado como uma métrica para medir a diferença do quanto é gasto na operação do provedor e o quanto foi recebido. |
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− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lançamento |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O campo de lançamento se refere a diferença dos registros efetuados manualmente dos tipos "Crédito" e "Débito". |
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− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Transferência |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O campo de transferência se refere a diferença dos valores enviados em transferência, e dos valores recebidos em transferência. Note que como a transferência de entrada e saída costumam ser iguais, este valor é usualmente 0. |
− | |||
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|} | |} | ||
− | = | + | =Novo= |
− | + | Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado. Para realizar essa ação, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. | |
− | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo: | + | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-adicionar.png | link=]]</div> |
− | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | |
+ | !style="text-align:center" colspan="3"| Nova Entrada | ||
+ | |- | ||
+ | !style="text-align:center; width:17%;"| Campo | ||
+ | !style="text-align:center;"| Descrição | ||
+ | !style="text-align:center;"| Exemplo | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o escritório de referência desse registro. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1) | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o banco onde foi realizado esse crédito ou débito desse registro. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de registro, ou seja, se teve entrada de dinheiro (crédito) ou se teve saída de dinheiro do provedor (débito). | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Débito | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a data que houve esse registro no provedor. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 15/03/2023 10:14:24 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com valor do movimento financeiro. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 150,00 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo livre para descrever esse registro. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marmitas dos funcionários do turno matutino. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | =Transferência= | |
+ | <div class="alert alert-warning" role="alert"> | ||
+ | Normalmente, essa opção é muito utilizada para realizar fechamento de caixa de um dado banco. | ||
+ | </div> | ||
− | + | Esse subaplicativo, localizado no menu superior, permite realizar o movimento de saldo entre duas formas de pagamento (banco). Para fazer esse procedimento, pressione o botão [[arquivo:add.png]] Transferência e preencha os campos conforme especificado na imagem e tabela abaixo. | |
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+ | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-transferencia.png | link=]]</div> | ||
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− | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | |
+ | !style="text-align:center" colspan="3"| Transferência | ||
+ | |- | ||
+ | !style="text-align:center; width:17%;"| Campo | ||
+ | !style="text-align:center;"| Descrição | ||
+ | !style="text-align:center;"| Exemplo | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o escritório de referência desse registro. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1) | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o banco de origem onde será debitado o valor da transferência. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Para | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o banco final onde será adicionado o saldo da transferência. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tesouraria | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com valor do movimento financeiro. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 150,00 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo livre para descrever esse registro. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fechamento do Banco do Provedor. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | =Relatório= | ||
− | + | Esse subaplicativo, localizado no menu superior, permite gerar o relatório do fluxo de caixa, podendo alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades para melhorar o seu relatório. Além disso, é possível visualizar o volume em reais (R$) de entradas e despesas de um banco específico ou geral. Essas opções estão disponíveis em gráfico. Para ativá-la, basta alterar para a '''aba Gráfico'''. | |
+ | Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório. | ||
+ | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-relatorio.png | link=]]</div> | ||
− | |||
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+ | <div class="alert alert-info" role="alert"> | ||
+ | Caso prefira, é possível montar e gerar relatórios personalizados utilizando os filtros e adicionando ou removendo as colunas ocultas presentes no sistema. Após isso, só selecionar o botão de [[arquivo:export.png|link=]] '''Exportar'''. | ||
+ | </div> | ||
− | + | =Entrada de Registros= | |
+ | Sempre que uma cobrança for paga e a forma de pagamento tiver a opção de entrada no fluxo de caixa, será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data em que foi realizada a baixa independente do vencimento da cobrança. | ||
− | + | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-baixa.png | link=]]</div> | |
+ | =Fechamento de Caixa= | ||
− | <div class=" | + | <div class="alert alert-warning" role="alert"> |
+ | Nós recomendamos que o fechamento de caixa seja realizado diariamente. | ||
+ | </div> | ||
+ | Para realizar o fechamento de caixa, primeiramente, filtre os registros com a opção '''Hoje''' no filtro Data de Lançamento. Fazendo essa ação, será exibido apenas o movimento financeiro do dia atual. | ||
− | + | Após aplicar os outros filtros de sua preferência, basta fazer a transferência conforme é explicado na sessão [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo_de_Caixa#Transfer.C3.AAncia|Transferência]]. Ao fazer a transferência, pode-se verificar que o registro no '''Fluxo de Caixa''' é uma saída, sendo assim foi retirado do caixa do seu provedor e transferido para o banco responsável por receber (Tesouraria). No final, esse saldo será adicionado ao banco destino. | |
− | + | =Listagem e Status= | |
+ | Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cada entrada do fluxo de caixa de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo. | ||
− | <div class="img-responsive align- | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" |
+ | !style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status | ||
+ | |- | ||
+ | !style="text-align:center; width:17%;"| Menu | ||
+ | !style="text-align:center;"| Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque se irá filtrar pelas [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças|cobranças]] pagas de clientes. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os itens da listagem por contas do provedor criadas através do App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas|Contas]]. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ||
+ | | style="text-align:left;"| Selecione os itens do fluxo de caixa que são do tipo entrada de dinheiro (crédito) ou saída de dinheiro (débito). | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Método | ||
+ | | style="text-align:left;"| Escolha um dos filtros para listar por um dos métodos de pagamento:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todos(-)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] Desconhecido<br>[[arquivo:invoice.png|link=]] Dinheiro<br>[[arquivo:barcode.png|link=]] Banco<br>[[arquivo:card.png|link=]] Cartão<br>[[arquivo:voucher.png|link=]] Cheque Bancário<br>[[arquivo:sip-gateway.png|link=]] Gateway<br>[[arquivo:money-change.png|link=]] Depósito | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Lançamento | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelo dia que foi lançado no fluxo de caixa.<br><br>Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão [[arquivo:reports.png|link=]].<br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]</div><br>Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Cadastro | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pela data de criação da cobrança/conta.<br><br>Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão [[arquivo:reports.png|link=]].<br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]</div><br>Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML | ||
+ | |- | ||
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<div class="video-container"> | <div class="video-container"> | ||
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</div> | </div> | ||
− | + | [[category:Financeiro]] | |
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Edição atual tal como às 11h18min de 20 de dezembro de 2023
Índice
Fluxo de Caixa
O aplicativo Fluxo de Caixa contém registrado toda a movimentação financeira do provedor. Essa ferramenta é utilizada para registrar e monitorar as entradas e saídas de dinheiro do seu provedor em todos os seus escritórios (filiais) durante um determinado período de tempo, geralmente diário, mensal, trimestral, semestral ou anual. O fluxo de caixa pode ser usado para avaliar a saúde financeira de uma empresa, isto é, entender melhor como o dinheiro está sendo gerenciado dentro da empresa, ajudando a identificar tendências de receitas e despesas para identificar oportunidades de corte de custos.
Pode-se escolher o que será incluso dentro do fluxo de caixa, dentro do aplicativo de Formas de Pagamento.
Para adicionar, basta ativar a opção Inserir no Fluxo de Caixa que localiza na categoria Info ao preencher uma nova forma de pagamento. As opções disponíveis são:
• Não: não insere nenhuma informação desse banco no fluxo de caixa.
• Pagamentos Manuais: insere no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.
• Retornos bancários: insere no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.
• Ambos: insere as duas ações acima.
É possível visualizar um sumário do fluxo de caixa no aplicativo. Esse sumário apresenta a soma de todas as operações realizadas dentro do período selecionado e desde o início. Note que este sumário é influenciado pelos filtros selecionados conforme a Listagem e Status.
A seguinte tabela explica sobre o conteúdo referente ao sumário.
Itens do sumário | |
---|---|
Segue uma breve explicação do termos utilizados na seção, note que cada uma das descrições dos campos são baseadas em qual seção está sendo visualizada (leia Período - Detalhes e Total - Detalhes abaixo):
| |
Campo | Descrição |
Crédito (+) | O campo de crédito se refere à soma das transferências, dos pagamentos e dos lançamentos realizados. |
Débito (-) | O campo de débito se refere à soma das contas pagas, dos lançamentos realizados no período (lançamento do tipo Débito) e das transferências cujo saldo é enviado de uma forma de pagamento para outra. |
Pagamento (+) | O campo de pagamento se refere à soma de entrada de saldo oriundo de pagamentos das cobranças dos clientes. |
Contas (-) | O campo de pagamento se refere à soma da saída oriunda dos pagamentos relacionadas às contas do provedor. Acesse Contas para mais informações de como é feito essa operação. |
Lançamento (+) e (-) | O campo de lançamentos se refere à soma dos valores cujo crédito e débito foi realizado manualmente conforme explicado anteriormente. Para visualizar como fazer o lançamento, visualize a seção Novo. |
Transferência (+) e (-) | O campo de transferência se refere à soma dos valores transferidos de uma forma de pagamento para outra. Note que o valor negativo é usualmente idêntico ao valor positivo pois é normalmente feita a transferência de uma forma de pagamento do provedor para outra. Para visualizar como fazer o lançamento, visualize a seção Transferência. |
Diferença | O campo de diferença se refere à diferença de crédito e débito realizado, ou seja, da alteração total do saldo. |
Receita | O campo de receita se refere à diferença do valor de contas pagas pelo provedor e do valor recebido de cobranças do clientes. Esse valor pode ser tratado como uma métrica para medir a diferença do quanto é gasto na operação do provedor e o quanto foi recebido. |
Lançamento | O campo de lançamento se refere a diferença dos registros efetuados manualmente dos tipos "Crédito" e "Débito". |
Transferência | O campo de transferência se refere a diferença dos valores enviados em transferência, e dos valores recebidos em transferência. Note que como a transferência de entrada e saída costumam ser iguais, este valor é usualmente 0. |
Novo
Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado. Para realizar essa ação, basta clicar no botão Novo.
Nova Entrada | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Escritório | Selecione o escritório de referência desse registro. | Matriz (#1) |
Pagamento | Informe o banco onde foi realizado esse crédito ou débito desse registro. | Banco do Provedor |
Tipo | Marque o tipo de registro, ou seja, se teve entrada de dinheiro (crédito) ou se teve saída de dinheiro do provedor (débito). | Débito |
Data | Informa a data que houve esse registro no provedor. | 15/03/2023 10:14:24 |
Valor | Preencha com valor do movimento financeiro. | R$ 150,00 |
Descrição | Campo livre para descrever esse registro. | Marmitas dos funcionários do turno matutino. |
Transferência
Normalmente, essa opção é muito utilizada para realizar fechamento de caixa de um dado banco.
Esse subaplicativo, localizado no menu superior, permite realizar o movimento de saldo entre duas formas de pagamento (banco). Para fazer esse procedimento, pressione o botão Transferência e preencha os campos conforme especificado na imagem e tabela abaixo.
Transferência | ||
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Campo | Descrição | Exemplo |
Escritório | Selecione o escritório de referência desse registro. | Matriz (#1) |
De | Informe o banco de origem onde será debitado o valor da transferência. | Banco do Provedor |
Para | Informe o banco final onde será adicionado o saldo da transferência. | Tesouraria |
Valor | Preencha com valor do movimento financeiro. | R$ 150,00 |
Descrição | Campo livre para descrever esse registro. | Fechamento do Banco do Provedor. |
Relatório
Esse subaplicativo, localizado no menu superior, permite gerar o relatório do fluxo de caixa, podendo alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades para melhorar o seu relatório. Além disso, é possível visualizar o volume em reais (R$) de entradas e despesas de um banco específico ou geral. Essas opções estão disponíveis em gráfico. Para ativá-la, basta alterar para a aba Gráfico. Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.
Caso prefira, é possível montar e gerar relatórios personalizados utilizando os filtros e adicionando ou removendo as colunas ocultas presentes no sistema. Após isso, só selecionar o botão de Exportar.
Entrada de Registros
Sempre que uma cobrança for paga e a forma de pagamento tiver a opção de entrada no fluxo de caixa, será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data em que foi realizada a baixa independente do vencimento da cobrança.
Fechamento de Caixa
Nós recomendamos que o fechamento de caixa seja realizado diariamente.
Para realizar o fechamento de caixa, primeiramente, filtre os registros com a opção Hoje no filtro Data de Lançamento. Fazendo essa ação, será exibido apenas o movimento financeiro do dia atual.
Após aplicar os outros filtros de sua preferência, basta fazer a transferência conforme é explicado na sessão Transferência. Ao fazer a transferência, pode-se verificar que o registro no Fluxo de Caixa é uma saída, sendo assim foi retirado do caixa do seu provedor e transferido para o banco responsável por receber (Tesouraria). No final, esse saldo será adicionado ao banco destino.
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cada entrada do fluxo de caixa de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo.
Listagem e Status | |
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Menu | Descrição |
Cobrança | Marque se irá filtrar pelas cobranças pagas de clientes. |
Conta | Filtra os itens da listagem por contas do provedor criadas através do App Contas. |
Tipo | Selecione os itens do fluxo de caixa que são do tipo entrada de dinheiro (crédito) ou saída de dinheiro (débito). |
Método | Escolha um dos filtros para listar por um dos métodos de pagamento: Todos(-) Desconhecido Dinheiro Banco Cartão Cheque Bancário Gateway Depósito |
Data de Lançamento | Filtra pelo dia que foi lançado no fluxo de caixa. Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão . Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023. Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023. Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023. Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022. Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023. Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022. Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023. Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022. Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas. |
Data de Cadastro | Filtra pela data de criação da cobrança/conta. Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão . Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023. Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023. Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023. Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022. Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023. Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022. Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023. Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022. Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas. |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
Busca | Página explicativa dos filtros |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
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