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Fluxo de Caixa

No App Fluxo de Caixa

O aplicativo Fluxo de Caixa contém registrado toda a movimentação financeira do provedor. Essa ferramenta é utilizada para registrar e monitorar as entradas e saídas de dinheiro do seu provedor em todos os seus escritórios (filiais) durante um determinado período de tempo, geralmente diário, mensal, trimestral, semestral ou anual. O fluxo de caixa pode ser usado para avaliar a saúde financeira de uma empresa, isto é, entender melhor como o dinheiro está sendo gerenciado dentro da empresa, ajudando a identificar tendências de receitas e despesas para identificar oportunidades de corte de custos.

Pode-se escolher o que será incluso dentro do fluxo de caixa, dentro do aplicativo de Formas de Pagamento.

Para adicionar, basta ativar a opção Inserir no Fluxo de Caixa que localiza na categoria Info ao preencher uma nova forma de pagamento. As opções disponíveis são:

• Não: não insere nenhuma informação desse banco no fluxo de caixa.
• Pagamentos Manuais: insere no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.
• Retornos bancários: insere no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.
• Ambos: insere as duas ações acima.

É possível visualizar um sumário do fluxo de caixa no aplicativo. Esse sumário apresenta a soma de todas as operações realizadas dentro do período selecionado e desde o início. Note que este sumário é influenciado pelos filtros selecionados conforme a Listagem e Status.
A seguinte tabela explica sobre o conteúdo referente ao sumário.

Itens do sumário
Segue uma breve explicação do termos utilizados na seção, note que cada uma das descrições dos campos são baseadas em qual seção está sendo visualizada (leia Período - Detalhes e Total - Detalhes abaixo): Lançamentos: Se tratam das registros manuais feitas na aplicação por meio do botão Novo, tanto de entrada, quanto de saída Período - Detalhes: Seção da aplicação que mostra um relatório do fluxo de caixa no período selecionado baseados na data de lançamento e de cadastro selecionadas no filtro. Para alterar esse período, selecione uma nova data de cadastro ou liberação conforme Listagem e Status. Total - Detalhes: Seção da aplicação que mostra um relatório do fluxo de caixa desde o início, ignorando os filtros de data de cadastro ou de lançamento. Note que os outros filtros ainda influenciam esse campo.
Campo	Descrição
Crédito (+)	O campo de crédito se refere à soma das transferências, dos pagamentos e dos lançamentos realizados.
Débito (-)	O campo de débito se refere à soma das contas pagas, dos lançamentos realizados no período (lançamento do tipo Débito) e das transferências cujo saldo é enviado de uma forma de pagamento para outra.
Pagamento (+)	O campo de pagamento se refere à soma de entrada de saldo oriundo de pagamentos das cobranças dos clientes.
Contas (-)	O campo de pagamento se refere à soma da saída oriunda dos pagamentos relacionadas às contas do provedor. Acesse Contas para mais informações de como é feito essa operação.
Lançamento (+) e (-)	O campo de lançamentos se refere à soma dos valores cujo crédito e débito foi realizado manualmente conforme explicado anteriormente. Para visualizar como fazer o lançamento, visualize a seção Novo.
Transferência (+) e (-)	O campo de transferência se refere à soma dos valores transferidos de uma forma de pagamento para outra. Note que o valor negativo é usualmente idêntico ao valor positivo pois é normalmente feita a transferência de uma forma de pagamento do provedor para outra. Para visualizar como fazer o lançamento, visualize a seção Transferência.
Diferença	O campo de diferença se refere à diferença de crédito e débito realizado, ou seja, da alteração total do saldo.
Receita	O campo de receita se refere à diferença do valor de contas pagas pelo provedor e do valor recebido de cobranças do clientes. Esse valor pode ser tratado como uma métrica para medir a diferença do quanto é gasto na operação do provedor e o quanto foi recebido.
Lançamento	O campo de lançamento se refere a diferença dos registros efetuados manualmente dos tipos "Crédito" e "Débito".
Transferência	O campo de transferência se refere a diferença dos valores enviados em transferência, e dos valores recebidos em transferência. Note que como a transferência de entrada e saída costumam ser iguais, este valor é usualmente 0.

Novo

Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado. Para realizar essa ação, basta clicar no botão Novo.

Nova Entrada
Campo	Descrição	Exemplo
Escritório	Selecione o escritório de referência desse registro.	Matriz (#1)
Pagamento	Informe o banco onde foi realizado esse crédito ou débito desse registro.	Banco do Provedor
Tipo	Marque o tipo de registro, ou seja, se teve entrada de dinheiro (crédito) ou se teve saída de dinheiro do provedor (débito).	Débito
Data	Informa a data que houve esse registro no provedor.	15/03/2023 10:14:24
Valor	Preencha com valor do movimento financeiro.	R$ 150,00
Descrição	Campo livre para descrever esse registro.	Marmitas dos funcionários do turno matutino.

Transferência

Normalmente, essa opção é muito utilizada para realizar fechamento de caixa de um dado banco.

Esse subaplicativo, localizado no menu superior, permite realizar o movimento de saldo entre duas formas de pagamento (banco). Para fazer esse procedimento, pressione o botão Transferência e preencha os campos conforme especificado na imagem e tabela abaixo.

Transferência
Campo	Descrição	Exemplo
Escritório	Selecione o escritório de referência desse registro.	Matriz (#1)
De	Informe o banco de origem onde será debitado o valor da transferência.	Banco do Provedor
Para	Informe o banco final onde será adicionado o saldo da transferência.	Tesouraria
Valor	Preencha com valor do movimento financeiro.	R$ 150,00
Descrição	Campo livre para descrever esse registro.	Fechamento do Banco do Provedor.

Relatório

Esse subaplicativo, localizado no menu superior, permite gerar o relatório do fluxo de caixa, podendo alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades para melhorar o seu relatório. Além disso, é possível visualizar o volume em reais (R$) de entradas e despesas de um banco específico ou geral. Essas opções estão disponíveis em gráfico. Para ativá-la, basta alterar para a aba Gráfico. Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.

Caso prefira, é possível montar e gerar relatórios personalizados utilizando os filtros e adicionando ou removendo as colunas ocultas presentes no sistema. Após isso, só selecionar o botão de Exportar.

Entrada de Registros

Sempre que uma cobrança for paga e a forma de pagamento tiver a opção de entrada no fluxo de caixa, será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data em que foi realizada a baixa independente do vencimento da cobrança.

Fechamento de Caixa

Nós recomendamos que o fechamento de caixa seja realizado diariamente.

Para realizar o fechamento de caixa, primeiramente, filtre os registros com a opção Hoje no filtro Data de Lançamento. Fazendo essa ação, será exibido apenas o movimento financeiro do dia atual.

Após aplicar os outros filtros de sua preferência, basta fazer a transferência conforme é explicado na sessão Transferência. Ao fazer a transferência, pode-se verificar que o registro no Fluxo de Caixa é uma saída, sendo assim foi retirado do caixa do seu provedor e transferido para o banco responsável por receber (Tesouraria). No final, esse saldo será adicionado ao banco destino.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cada entrada do fluxo de caixa de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo.

Listagem e Status
Menu	Descrição
Cobrança	Marque se irá filtrar pelas cobranças pagas de clientes.
Conta	Filtra os itens da listagem por contas do provedor criadas através do App Contas.
Tipo	Selecione os itens do fluxo de caixa que são do tipo entrada de dinheiro (crédito) ou saída de dinheiro (débito).
Método	Escolha um dos filtros para listar por um dos métodos de pagamento: Todos(-) Desconhecido Dinheiro Banco Cartão Cheque Bancário Gateway Depósito
Data de Lançamento	Filtra pelo dia que foi lançado no fluxo de caixa. Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão . Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023. Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023. Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023. Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022. Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023. Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022. Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023. Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022. Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Data de Cadastro	Filtra pela data de criação da cobrança/conta. Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão . Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023. Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023. Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023. Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022. Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023. Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022. Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023. Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022. Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.
Busca	Página explicativa dos filtros
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML