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Formas de Pagamento

No App Formas de Pagamento

O aplicativo Formas de Pagamento é utilizado para o cadastro da instituição financeira que é vinculado ao Contrato do seu cliente. Ela serve para gerar as cobranças e, em determinados casos, lançar pagamentos manuais, como controle de caixas, operadores e afins. Ou seja, em todo o lugar que há movimentação financeira, há uma relação com a forma de pagamento.

Para adicionar uma nova forma de pagamento, basta clicar no botão Novo.

Novo

Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário. Dividimos em três categorias para facilitar o preenchimento dos campos e são elas: Info, Permissões - Usuários e Status. A seguir, mostraremos cada uma delas.

Info

Info
Campo	Descrição	Exemplo
Habilitado	Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto	Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto.
Instituição	Selecione a instituição financeira que irá cadastrar na sua forma de pagamento. Estão presentes em nosso sistema as seguintes formas de pagamento: • Banco do Provedor • Banco do Brasil • Banco Santander • Ailos • Caixa Econômica Federal • Bradesco • Itaú • Safra • Sicredi • Sicoob | Bancoob • GalaxPay • Gerencianet • Juno • Safe2Pay	Banco do Provedor
Identificação	Insira um nome para identificar sua forma de pagamento na listagem.	Caixa BrByte
Escritório	Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.	Matriz (#1)
Boleto
Nosso Número	Informe a numeração exclusiva do banco para suas cobranças. Ela serve para identificar que uma determinada cobrança está vinculada à forma de pagamento cadastrada.	0
Local de pagamento	Insira aonde este boleto poderá ser pago.	Pagar somente no escritório.
Linhas instruções
Linhas instruções	Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo	Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual	Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações.	Ambos

Permissão - Usuários

Para adicionar um usuário, basta clicar no botão Novo. A imagem abaixo mostra os campos necessários para adicioná-lo e a tabela informa o que deve ser preenchido em cada campo.

Novo Usuário do Banco
Campo	Descrição	Exemplo
Pagamento	Informe a identificação da instituição financeira que o seu usuário está vinculado.	Caixa BrByte
Usuário	Selecione o usuário que poderá ter acesso.	klelber
Habilitado	Ativa ou desativa o usuário atual para essa função.
Pagamento
Manual	Mostra se o usuário pode ou não lançar a cobrança (informar pagamento).
Retroativo	Mostra se o usuário pode ou não mudar a data de crédito anteriores ao dia de hoje na hora de informar pagamento.
Desconto	Mostra se o usuário pode ou não dar desconto na hora de informar pagamento.
Método de Pagamento	Seleciona quais os tipos de pagamento que o usuário pode realizar.	Dinheiro, Banco, Cartão, Cheque Bancário, Gateway ou Depósito.
Fluxo de Caixa
Receita	Mostra se usuário pode receber a entrada no fluxo de caixa.
Débito	Mostra se usuário pode colocar a saída no fluxo de caixa.
Retroativo	Mostra se usuário pode modificar o fluxo de caixa em datas anteriores.

Observações

• Caso marque a opção Manual (Informar pagamento), você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, desmarcar a ação Informar Pagamento e marcar Informar Pagamento-Controle que fica no grupo Financeiro / app Cobrança. Esse passo é importante, pois, caso não desative, as opções marcadas na categoria Pagamento serão ignoradas e serão aceitas as definidas nas permissões do grupo.

• Para a parte de cobrança e fluxo de caixa estejam de acordo, você precisará, no grupo que está vinculado ao usuário, precisa marcar a opção Create_control e Transfer_control que fica no grupo Financeiro / app Fluxo de Caixa.

Status

Nessa categoria, você encontra os detalhes da conexão do Controllr com a instituição financeira selecionada. Veja o que cada informação significa.

Status
Campo	Descrição
Inicializado	Informa a quanto tempo o Controllr se conectou pela primeira vez com a aplicação da instituição financeira.
Estado	Indica o atual estado com a aplicação, isto é, se, atualmente, ele está conectado com ela.
Conexão	Notifica a duração da última conexão ou o tempo da conexão atual.
Autorizado
Funcionando
Lista	Informa quantas cobranças estão na fila para serem enviadas para a instituição.
Cliente
Delay	Notifica o tempo que o Controllr demorou a enviar a última requisição para a instituição.
URL	Exibe a URL de notificação do Controllr utilizado pela instituição enviar os estados da transação.
Falha	Exibe o código da falha se houver.
Erro	Exibe o erro retornado pela aplicação financeira caso tenha dado falha.
Total - Requests
Tipo	Mostra as requisições que foram enviadas pelo Controllr e recebidas pela instituição.

Usuário

Nesse aplicativo, conseguimos adicionar novos usuários para eles poderem dar baixa em cobrança utilizando essa forma de pagamento. Essa opção é equivalente a categoria Permissão - Usuários no momento do cadastro de um banco.

Após habilitar os campos desejados, basta clicar no botão Salvar para ativar a forma de pagamento ao usuário.

Além disso, no aplicativo, há diversos filtros para ajudar você a verificar se um usuário possui a permissão dentro de um banco. Você pode selecionar através dos filtros: Formas de Pagamento, Todos os Usuários, Método de Pagamento, entre outros.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar as formas de pagamento específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu	Descrição
Instituição	Selecione uma das instituições cadastradas para filtrar as formas de pagamento que a contém em seu cadastro.
Fluxo de Caixa	Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa. Temos quatro opções: Não, Pagamentos manuais, Retornos bancários e Ambos.
Escritório	Informe o escritório que deseja listar as formas de pagamento. Para listar as formas de pagamento de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Descontar taxa bancária	Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Descontar taxa bancária habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção; • Não - não foi marcada a opção; • ( - ) Todos.
Pagamentos manual	Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Permitir pagamento manual habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção; • Não - não foi marcada a opção; • ( - ) Todos.
Boleto	Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Boleto na categoria Cadastro habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção; • Não - não foi marcada a opção; • ( - ) Todos.
E-mail	Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Enviar cobranças por E-mail habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção; • Não - não foi marcada a opção; • ( - ) Todos. Algumas instituições não possui essa opção, pois ela não possui esse serviço.
Gateway	Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção Gateway na sua própria categoria habilitada. As opções são: • Sim - foi selecionada a opção; • Não - não foi marcada a opção; • ( - ) Todos.
Habilitado	Seleciona as formas de pagamento que estão habilitadas, desativadas ou ambas.
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
Busca	Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.