Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo de Caixa"
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> |
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar. |
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Edição das 13h13min de 15 de março de 2023
Índice
Fluxo de Caixa
No App Fluxo de Caixa 
O aplicativo Fluxo de Caixa contém registrado toda a movimentação financeira do provedor. Essa ferramenta é utilizada para registrar e monitorar as entradas e saídas de dinheiro do seu provedor em todos os seus escritórios (filiais) durante um determinado período de tempo, geralmente diário, mensal, trimestral, semestral ou anual. O fluxo de caixa pode ser usado para avaliar a saúde financeira de uma empresa, isto é, entender melhor como o dinheiro está sendo gerenciado dentro da empresa, ajudando a identificar tendências de receitas e despesas para identificar oportunidades de corte de custos.
Pode-se escolher o que será incluso dentro do fluxo de caixa, dentro do aplicativo de Formas de Pagamento.
Para adicionar, basta ativar a opção Inserir no Fluxo de Caixa que localiza na categoria Info ao preencher uma nova forma de pagamento. As opções disponíveis são:
• Não: não insere nenhuma informação desse banco no fluxo de caixa.
• Pagamentos Manuais: insere no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.
• Retornos bancários: insere no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.
• Ambos: insere as duas ações acima.
Novo
Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado. Para realizar essa ação, basta clicar no botão 
Novo.
| Nova Entrada | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Escritório | Selecione o escritório de referência desse registro. | Matriz (#1) |
| Pagamento | Informe o banco onde foi realizado esse crédito ou débito desse registro. | Banco do Provedor |
| Tipo | Marque o tipo de registro, ou seja, se teve entrada de dinheiro (crédito) ou se teve saída de dinheiro do provedor (débito). | Débito |
| Data | Informa a data que houve esse registro no provedor. | 15/03/2023 10:14:24 |
| Valor | Preencha com valor do movimento financeiro. | R$ 150,00 |
| Descrição | Campo livre para descrever esse registro. | Marmitas dos funcionários do turno matutino. |
Transferência
Normalmente, essa opção é muito utilizada para realizar fechamento de caixa de um dado banco.
Esse subaplicativo, localizado no menu superior, permite realizar o movimento de saldo entre duas formas de pagamento (banco). Para fazer esse procedimento, pressione o botão 
Transferência e preencha os campos conforme especificado na imagem e tabela abaixo.
| Transferência | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Escritório | Selecione o escritório de referência desse registro. | Matriz (#1) |
| De | Informe o banco de origem onde será debitado o valor da transferência. | Banco do Provedor |
| Para | Informe o banco final onde será adicionado o saldo da transferência. | Tesouraria |
| Valor | Preencha com valor do movimento financeiro. | R$ 150,00 |
| Descrição | Campo livre para descrever esse registro. | Fechamento do Banco do Provedor. |
Relatório
Esse subaplicativo, localizado no menu superior, permite gerar o relatório do fluxo de caixa, podendo alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades para melhorar o seu relatório. Além disso, é possível visualizar o volume em reais (R$) de entradas e despesas de um banco específico ou geral. Essas opções estão disponíveis em gráfico. Para ativá-la, basta alterar para a aba Gráfico. Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.
Caso prefira, é possível montar e gerar relatórios personalizados utilizando os filtros e adicionando ou removendo as colunas ocultas presentes no sistema. Após isso, só selecionar o botão de 
Exportar.
Entrada de Registros
Sempre que uma cobrança for paga e a forma de pagamento tiver a opção de entrada no fluxo de caixa, será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data em que foi realizada a baixa independente do vencimento da cobrança.
Fechamento de Caixa
Nós recomendamos que o fechamento de caixa seja realizado diariamente.
Para realizar o fechamento de caixa, primeiramente, filtre os registros com a opção Hoje no filtro Data de Lançamento. Fazendo essa ação, será exibido apenas o movimento financeiro do dia atual.
Após aplicar os outros filtros de sua preferência, basta fazer a transferência conforme é explicado na sessão Transferência. Ao fazer a transferência, pode-se verificar que o registro no Fluxo de Caixa é uma saída, sendo assim foi retirado do caixa do seu provedor e transferido para o banco responsável por receber (Tesouraria). No final, esse saldo será adicionado ao banco destino.
Listagem e Status
| Listagem e Status | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Escritórios | Marque os escritórios que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhum escritório. |
| Formas de Pagamento | Marque as formas de pagamento que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todas as formas de pagamento, basta não marcar nenhuma forma de pagamento. |
| Código | Marque qual o tipo de código deseja listar: Nenhum Admin - Criado Controle - Criado Transferência - Admin Transferência - Controle Conta - Admin Conta - Controle Pagamento - Admin Pagamento - Controle Pagamento - Retorno Pagamento - Gateway
|
| Cobrança | Marque se deseja filtrar por cobranças: Todas(-) Sim Não
|
| Conta | Marque se deseja filtrar por contas: Todas(-) Sim Não
|
| Tipo | Marque se deseja filtrar por tipo: Todos(-) Receita Débito
|
| Método | Marque se deseja filtrar por método: Todos(-) Desconhecido Dinheiro Banco Cartão Cheque Bancário Gateway Depósito
|
| Filtro de datas | Poderá filtrar os clientes por data de: • Desativação; • Atualização; • Criação. Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão Criado: -. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade: Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023. Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023. Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023. Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022. Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023. Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022. Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023. Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022. Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
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| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção  Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
 Busca
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Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.
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| Exportar
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Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
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Video
