Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo de Caixa"

De BrByte Wiki
Linha 57: Linha 57:
 
|}
 
|}
  
−
=Entrada de Registros=
+
=Transferência=
−
 
 
−
Sempre que uma cobrança for paga e a forma de pagamento tiver a opção de entrada no fluxo de caixa, será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data em que foi realizada a baixa independente do vencimento da cobrança.
 
−
 
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-baixa.png | link=]]</div>
 
−
 
 
−
=Fechamento de Caixa=
 
  
 
<div class="alert alert-warning" role="alert">
 
<div class="alert alert-warning" role="alert">
−
Nós recomendamos que o fechamento de caixa seja realizado diariamente.
+
Normalmente, essa opção é muito utilizada para realizar fechamento de caixa de um dado banco.
 
</div>
 
</div>
  
−
Para realizar o fechamento de caixa, primeiramente, filtre os registros com a opção '''Hoje''' no filtro Data de Lançamento. Fazendo essa ação, será exibido apenas o movimento financeiro do dia atual.
+
Esse subaplicativo, localizado no menu superior, permite realizar o movimento de saldo entre duas formas de pagamento (banco). Para fazer esse procedimento, pressione o botão [[arquivo:add.png]] Transferência e preencha os campos conforme especificado na imagem e tabela abaixo.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_filtro.png | link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-transferencia.png | link=]]</div>
  
  
−
Com o filtro selecionado em '''Hoje''' pode-se visualizar o movimento financeiro deste dia em especifico, ou seja, '''Saldo do Período:''' é o movimento financeiro deste dia, neste exemplo R$52,16
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
−
Então adicione um novo registro, selecionando o '''Tipo''' como '''Tesouraria''' e determine o valor a ser adicionado a tesouraria o mesmo valor do '''Saldo no Período:'''
+
!style="text-align:center" colspan="3"| Transferência
 +
|-
 +
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
 +
!style="text-align:center;"| Descrição
 +
!style="text-align:center;"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o escritório de referência desse registro.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o banco de origem onde será debitado o valor da transferência.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Para
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o banco final onde será adicionado o saldo da transferência.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tesouraria
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com valor do movimento financeiro.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 150,00
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo livre para descrever esse registro.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fechamento do Banco do Provedor.
 +
|-
 +
|}
  
 +
=Relatório=
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_saldo.png | link=]]</div>
+
É possível gerar o relatório do fluxo de caixa, pode-se alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades.
  
 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_relatorio.png | link=]]</div>
  
−
Ao salvar o registro do tipo '''Tesouraria''' pode-se verificar que o registro no '''Fluxo de Caixa''' é uma saida, sendo assim foi retirado do caixa do provedor e tranferido para o banco, cofre, casa e etc, então este saldo será adicionado ao App '''Tesouraria'''.
 
  
 +
Neste relatório é possível verificar a forma de entrada e o volume em Reais(R$) bem como o volume da(s) despesas.
 +
Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_fechamento.png | link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_relatorio_grafico.png | link=]]</div>
  
 +
==Relatório Personalizado==
  
−
===Relatório===
+
Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas.
 +
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]
  
−
É possível gerar o relatório do fluxo de caixa, pode-se alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades.
+
=Entrada de Registros=
  
 +
Sempre que uma cobrança for paga e a forma de pagamento tiver a opção de entrada no fluxo de caixa, será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data em que foi realizada a baixa independente do vencimento da cobrança.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_relatorio.png | link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-baixa.png | link=]]</div>
  
 +
=Fechamento de Caixa=
  
−
Neste relatório é possível verificar a forma de entrada e o volume em Reais(R$) bem como o volume da(s) despesas.
+
<div class="alert alert-warning" role="alert">
−
Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.
+
Nós recomendamos que o fechamento de caixa seja realizado diariamente.
 +
</div>
  
 +
Para realizar o fechamento de caixa, primeiramente, filtre os registros com a opção '''Hoje''' no filtro Data de Lançamento. Fazendo essa ação, será exibido apenas o movimento financeiro do dia atual.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_relatorio_grafico.png | link=]]</div>
+
Após aplicar os outros filtros de sua preferência, basta fazer a transferência conforme é explicado na sessão [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo_de_Caixa#Transfer.C3.AAncia|Transferência]]. Ao fazer a transferência, pode-se verificar que o registro no '''Fluxo de Caixa''' é uma saída, sendo assim foi retirado do caixa do seu provedor e transferido para o banco responsável por receber (Tesouraria). No final, esse saldo será adicionado ao banco destino.
−
 
 
−
====Relatório Personalizado====
 
−
Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas.
 
−
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]
 
  
 
=Listagem e Status=
 
=Listagem e Status=
Linha 148: Linha 173:
 
|}
 
|}
  
−
==Video==
+
=Video=
  
 
<div class="video-container">
 
<div class="video-container">

Edição das 12h44min de 15 de março de 2023

Fluxo de Caixa

No App Fluxo de Caixa Financial-cashflow.png

O aplicativo Fluxo de Caixa contém registrado toda a movimentação financeira do provedor. Essa ferramenta é utilizada para registrar e monitorar as entradas e saídas de dinheiro do seu provedor em todos os seus escritórios (filiais) durante um determinado período de tempo, geralmente diário, mensal, trimestral, semestral ou anual. O fluxo de caixa pode ser usado para avaliar a saúde financeira de uma empresa, isto é, entender melhor como o dinheiro está sendo gerenciado dentro da empresa, ajudando a identificar tendências de receitas e despesas para identificar oportunidades de corte de custos.

Pode-se escolher o que será incluso dentro do fluxo de caixa, dentro do aplicativo de Formas de Pagamento.

Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa.png

Novo

Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado. Para realizar essa ação, basta clicar no botão Add.png Novo.

Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-adicionar.png


Nova Entrada
Campo Descrição Exemplo
Escritório Selecione o escritório de referência desse registro. Matriz (#1)
Pagamento Informe o banco onde foi realizado esse crédito ou débito desse registro. Banco do Provedor
Tipo Marque o tipo de registro, ou seja, se teve entrada de dinheiro (crédito) ou se teve saída de dinheiro do provedor (débito). Débito
Data Informa a data que houve esse registro no provedor. 15/03/2023 10:14:24
Valor Preencha com valor do movimento financeiro. R$ 150,00
Descrição Campo livre para descrever esse registro. Marmitas dos funcionários do turno matutino.

Transferência

Esse subaplicativo, localizado no menu superior, permite realizar o movimento de saldo entre duas formas de pagamento (banco). Para fazer esse procedimento, pressione o botão Add.png Transferência e preencha os campos conforme especificado na imagem e tabela abaixo.

Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-transferencia.png


Transferência
Campo Descrição Exemplo
Escritório Selecione o escritório de referência desse registro. Matriz (#1)
De Informe o banco de origem onde será debitado o valor da transferência. Banco do Provedor
Para Informe o banco final onde será adicionado o saldo da transferência. Tesouraria
Valor Preencha com valor do movimento financeiro. R$ 150,00
Descrição Campo livre para descrever esse registro. Fechamento do Banco do Provedor.

Relatório

É possível gerar o relatório do fluxo de caixa, pode-se alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades.

Controllr app fluxo de caixa relatorio.png


Neste relatório é possível verificar a forma de entrada e o volume em Reais(R$) bem como o volume da(s) despesas. Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.

Controllr app fluxo de caixa relatorio grafico.png

Relatório Personalizado

Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas. Veja mais como Exportar e personalizar

Entrada de Registros

Sempre que uma cobrança for paga e a forma de pagamento tiver a opção de entrada no fluxo de caixa, será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data em que foi realizada a baixa independente do vencimento da cobrança.

Controllr-aplicativos-financeiro-fluxo-de-caixa-baixa.png

Fechamento de Caixa

Para realizar o fechamento de caixa, primeiramente, filtre os registros com a opção Hoje no filtro Data de Lançamento. Fazendo essa ação, será exibido apenas o movimento financeiro do dia atual.

Após aplicar os outros filtros de sua preferência, basta fazer a transferência conforme é explicado na sessão Transferência. Ao fazer a transferência, pode-se verificar que o registro no Fluxo de Caixa é uma saída, sendo assim foi retirado do caixa do seu provedor e transferido para o banco responsável por receber (Tesouraria). No final, esse saldo será adicionado ao banco destino.

Listagem e Status

Listagem e Status
Menu Descrição
Escritórios Marque os escritórios que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhum escritório.
Formas de Pagamento Marque as formas de pagamento que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todas as formas de pagamento, basta não marcar nenhuma forma de pagamento.
Código Marque qual o tipo de código deseja listar:
Dot-light.png Nenhum
Acl-users-16.png Admin - Criado
Dot-blue.png Controle - Criado
Acl-users-16.png Transferência - Admin
Dot-yellow.png Transferência - Controle
Acl-users-16.png Conta - Admin
Dot-blue.png Conta - Controle
Acl-users-16.png Pagamento - Admin
Dot-orange.png Pagamento - Controle
Invoice-return.png Pagamento - Retorno
Sip-gateway.png Pagamento - Gateway
Cobrança Marque se deseja filtrar por cobranças:
Reports.png Todas(-)
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Conta Marque se deseja filtrar por contas:
Reports.png Todas(-)
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Tipo Marque se deseja filtrar por tipo:
Reports.png Todos(-)
Up-arrow.png Receita
Down-arrow.png Débito
Método Marque se deseja filtrar por método:
Reports.png Todos(-)
Dot-red.png Desconhecido
Invoice.png Dinheiro
Barcode.png Banco
Card.png Cartão
Voucher.png Cheque Bancário
Sip-gateway.png Gateway
Money-change.png Depósito
Filtro de datas Poderá filtrar os clientes por data de:
• Pagamento
• Cadastro
• Criação

Nessa opção você pode escolher uma data para listar:
Dot-gray.png - : Reports.png - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020)
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020)
Dot-green.png Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)
link Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)
Dot-light.png Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.pngLupa
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML

Video


Disponível em “https://wiki.brbyte.com/index.php?title=Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo_de_Caixa&oldid=10576”
Powered by MediaWiki