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Fluxo de Caixa

No App Fluxo de Caixa

O aplicativo Fluxo de Caixa contém registrado toda a movimentação financeira do provedor. Essa ferramenta é utilizada para registrar e monitorar as entradas e saídas de dinheiro do seu provedor em todos os seus escritórios (filiais) durante um determinado período de tempo, geralmente diário, mensal, trimestral, semestral ou anual. O fluxo de caixa pode ser usado para avaliar a saúde financeira de uma empresa, isto é, entender melhor como o dinheiro está sendo gerenciado dentro da empresa, ajudando a identificar tendências de receitas e despesas para identificar oportunidades de corte de custos.

Pode-se escolher o que será incluso dentro do fluxo de caixa, dentro do aplicativo de Formas de Pagamento.

Para adicionar, basta ativar a opção Inserir no Fluxo de Caixa que localiza na categoria Info ao preencher uma nova forma de pagamento. As opções disponíveis são:

• Não: não insere nenhuma informação desse banco no fluxo de caixa.
• Pagamentos Manuais: insere no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.
• Retornos bancários: insere no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.
• Ambos: insere as duas ações acima.

Listagem e Status
Menu	Descrição
Escritórios	Marque os escritórios que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhum escritório.
Formas de Pagamento	Marque as formas de pagamento que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todas as formas de pagamento, basta não marcar nenhuma forma de pagamento.
Código	Marque qual o tipo de código deseja listar: Nenhum Admin - Criado Controle - Criado Transferência - Admin Transferência - Controle Conta - Admin Conta - Controle Pagamento - Admin Pagamento - Controle Pagamento - Retorno Pagamento - Gateway
Cobrança	Marque se deseja filtrar por cobranças: Todas(-) Sim Não
Conta	Marque se deseja filtrar por contas: Todas(-) Sim Não
Tipo	Marque se deseja filtrar por tipo: Todos(-) Receita Débito
Método	Marque se deseja filtrar por método: Todos(-) Desconhecido Dinheiro Banco Cartão Cheque Bancário Gateway Depósito
Filtro de datas	Poderá filtrar os clientes por data de: • Pagamento • Cadastro • Criação Nessa opção você pode escolher uma data para listar: - : - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data. Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020) Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020) Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020) Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020) Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020) Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020) Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020) Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019) Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns
Busca	Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML

Entrada de Registros

Sempre que uma cobrança for paga será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data o qual foi realizado a baixa independente do vencimento da cobrança.

Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado, para isto basta clicar em Adicionar Registro

Novo Registro
Menu	Descrição
Escritório	Escritório de referência do registro
Pagamento	Forma de pagamento de referência do registro
Tipo	Tipo do registro, Entrada ou débito
Data	Data do registro
Valor	Valor do registro
Descrição	Campo livre para adicionar descrição

Fechamento de Caixa

Recomendamos que o fechamento seja realizado diariamente, para isto filtre os registros com a opção Hoje deixando visivel apenas o movimento financeiro do dia atual.

Com o filtro selecionado em Hoje pode-se visualizar o movimento financeiro deste dia em especifico, ou seja, Saldo do Período: é o movimento financeiro deste dia, neste exemplo R$52,16 Então adicione um novo registro, selecionando o Tipo como Tesouraria e determine o valor a ser adicionado a tesouraria o mesmo valor do Saldo no Período:

Ao salvar o registro do tipo Tesouraria pode-se verificar que o registro no Fluxo de Caixa é uma saida, sendo assim foi retirado do caixa do provedor e tranferido para o banco, cofre, casa e etc, então este saldo será adicionado ao App Tesouraria.

Relatório

É possível gerar o relatório do fluxo de caixa, pode-se alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades.

Neste relatório é possível verificar a forma de entrada e o volume em Reais(R$) bem como o volume da(s) despesas. Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.

Relatório Personalizado

Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas. Veja mais como Exportar e personalizar