Edição das 14h27min de 9 de março de 2023

Índice

1 Contas
2 Nova Conta
- 2.1 Informar Pagamento
3 Colunas da Listagem
4 Menu

Contas

No App Contas

O aplicativo de Contas destina-se às faturas que o provedor recebe de empresas de serviços públicos, como energia elétrica, água, gás e internet. Essas contas são geradas com base no consumo mensal e geralmente incluem taxas fixas e variáveis. Além disso, você poderá controlar outras contas geradas pelo servidor, registrando os gastos recorrentes delas.

Para adicionar uma nova conta, basta clicar no botão Novo.

Nova Conta

Nesta sessão, algumas configurações de conta devem ser preenchidas, como a qual Categoria a conta pertencerá. Além disso, você precisará já ter criado um Fornecedor e um Escritório, pois eles são pedidos no momento da criação de uma nova despesa. Após isso, você deverá preencher os campos informados na tabela abaixo.

Nova Conta
Campo	Descrição	Exemplo
Categoria	Selecione um grupo a qual essa conta irá pertencer.	Energia (#3)
Fornecedor	Selecione o provisor do serviço/produto da conta.	enerGISA (#5)
Escritório	Selecione o local onde essa conta é referente.	Matriz (#1)
Parcela	Insira o número de parcelas da conta.	1
Vencimento	Forneça a data de vencimento da conta.	10/03/2023 23:59:59
Valor	Preencha com o valor da conta.	R$ 500,00
Descrição	Descreva uma breve descrição sobre a conta criada.	Conta de energia.

Após criada uma nova conta, você verá novas categorias que corresponde ao fluxo de entradas de pagamento daquela conta, isto é, todos os pagamento que foram feitos para essa conta. Além disso, poderá adicionar um anexo relacionada a essa conta, por exemplo, um recibo do pagamento. Caso queira adicionar, basta clicar no botão Browse localizado na categoria Anexo, selecionar o arquivo e clicar no botão Salvar.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar.png

Informar Pagamento

Após a criação de uma conta, você poderá informar o pagamento. Para isso, basta clicar no botão Informar Pagamento. Em seguida, você deverá preencher os campos de acordo com a imagem e a explicação da tabela abaixo.

Informar Pagamento
Campo	Descrição	Exemplo
Escritório	Selecione o local onde essa conta será paga.	Matriz (#1)
Pagamento	Insira o banco onde foi realizado esse pagamento.	Banco KLB
Status	Forneça o estado atual dessa conta. Temos alguns estados disponíveis para você adicionar: • Aberto: a conta ainda não foi paga e o prazo de vencimento ainda não foi ultrapassado. Representada pela cor AZUL. • Pago: a conta foi paga por completa. Representada pela cor VERDE. • Atrasado: a data de vencimento já foi ultrapassada e nenhum pagamento foi informado. Representada pela cor VERMELHA. • Pago - Parcial: foi feito o pagamento parcial da conta. Representada pela cor AMARELA.	Pago
Data	Informe a data que foi realizado esse pagamento.	09/03/2023
Pago	Preencha com o valor que foi pago da conta.	R$ 500,00
Descrição	Descreva uma breve descrição sobre o pagamento.	Pago um dia antes.

Colunas da Listagem

Abaixo do filtros disponíveis na página, encontra-se uma área destinada a informações das contas que foram filtradas pelo sistema de acordo com as opções marcadas. A seguir, explicaremos o que cada parte significa.

Colunas da Listagem
Campo	Descrição
Sumário superior
Total	Contém o valor total das contas filtradas.
Total	Informa a quantidade de contas que foram retornadas pela busca.
Valor	.
Valor	.
Pago	Valor total pago das contas e quantidade de contas pagas filtradas.
Pago	Valor total pago das contas e quantidade de contas pagas filtradas.
A pagar	Valor total das contas atrasadas e quantidade de contas pendentes filtradas.
A pagar	Valor total das contas atrasadas e quantidade de contas atrasadas filtradas.

[Conta] - Alterações Múltiplas
Campo	Descrição	Exemplo
Informações da conta
Categoria	Selecione a nova categoria da conta.	Energia (#3)
Fornecedor	Selecione o novo fornecedor de serviço/produto da conta.	Cia de Energia (#3)
Escritório	Selecione o novo escritório referente a conta.	Matriz (#1)
Valor	Insira o novo valor da conta.	50,00
Descrição	Insira a nova descrição da conta.	Conta de energia.

Categorias de Conta

Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.

Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em Novo.

Adicionar Categorias

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias-novo.png

[Categoria] - Cadastro
Campo	Descrição	Exemplo
Informações da Categoria
Nome	Insira o nome da nova categoria.	Combustível
Habilitado	Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso.	Habilitado:
Cor	Selecione a cor de identificação da categoria.	#7D6A4A

Mostrar Conta

Após realizar o cadastro da conta, é possível realizar o gerenciamento dos pagamentos abrindo uma conta já criada. É possível anexar arquivos relevantes para a conta, realizar o informe de pagamento, desfazer pagamentos e visualizar os pagamentos já feitos na conta.

Para realizar informe de pagamento, clique em Novo.

Informar Pagamento

[Conta] - Nova Entrada
Campo	Descrição	Exemplo
Informações do pagamento
Escritório	Escritório responsável pelo pagamento.	Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2)
Pagamento	Banco utilizado para o pagamento	Banco do Provedor
Status	Status da conta após o pagamento	Pago
Data	Data do pagamento	03/03/2023
Pago	Quantidade paga neste pagamento.	R$ 56,00
Descrição	Descrição do pagamento.	Pagamento da primeira parcela da conta.

Listagem e Status

Você pode realizar vários filtros para listar as contas e tirar um relatório.

Listagem e Status
Menu	Descrição	Exemplo
Escritório	Selecione o(s) escritório(s) associados às contas que se deseja filtrar por.	Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1)
Categoria	Selecione a(s) categorias(s) associados às contas que se deseja filtrar por.	Água (#4), Energia (#3)
Fornecedor	Selecione o(s) fornecedor(es) associados às contas que se deseja filtrar por.	Fornecedor de Link (#2), Cia de Energia (#3)
Valor: Min/Max	Insira o intervalo do valor das contas que se deseja filtrar por.	Min: 50 / Max: 500
Status	Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque: Aberto Pago Atrasado Pago - Parcial	Atrasado
Data de Vencimento	Selecione o intervalo de data de vencimento que se deseja filtrar por. Marque: -: Clique na seta caso queira inserir um intervalo especifico de tempo Hoje Ontem Amanhã Essa Semana Semana Passada Próxima Semana Esse Mês Mês passado Próximo Mês Esse Ano Ano Passado Próximo Ano Desde o Início	-: 2023-03-01 15:21:34 até 2023-03-03 15:21:36
Data de Pagamento	Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque: -: Clique na seta caso queira inserir um intervalo especifico de tempo Hoje Ontem Amanhã Essa Semana Semana Passada Próxima Semana Esse Mês Mês passado Próximo Mês Esse Ano Ano Passado Próximo Ano Desde o Início	Hoje

Video

@@ Linha 3: / Linha 3: @@
 No App Contas [[arquivo:financial-payable.png|link=]]
-O aplicativo de Contas destina-se ao controle das contas do provedor, registrando os gastos recorrentes.
+O aplicativo de Contas destina-se às faturas que o provedor recebe de empresas de serviços públicos, como energia elétrica, água, gás e internet. Essas contas são geradas com base no consumo mensal e geralmente incluem taxas fixas e variáveis. Além disso, você poderá controlar outras contas geradas pelo servidor, registrando os gastos recorrentes delas.
 <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas.png|link=]]</div>
-Para criar uma nova conta, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo. <br>
-Para alterar múltiplas contas simultaneamente, marque as contas que deseja alterar e clique em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas. <br>
-Para gerenciar as categorias de conta, clique em [[arquivo:reports.png|link=]] Categorias. <br>
-Para visualizar os fornecedores de serviços/produtos, clique em [[arquivo:supplier.png|16px|link=]] Fornecedores. Acesse [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedores]] para mais informações. <br>
-Para visualizar o relatório de contas, clique em [[arquivo:reports.png|link=]] Relatório.
+Para adicionar uma nova conta, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
-{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
+=Nova Conta=
-! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da Listagem
+Nesta sessão, algumas configurações de conta devem ser preenchidas, como a qual [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas#Adicionar_Categorias|Categoria]] a conta pertencerá. Além disso, você precisará já ter criado um [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]] e um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]], pois eles são pedidos no momento da criação de uma nova despesa. Após isso, você deverá preencher os campos informados na tabela abaixo.
+<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png|link=]]</div>
+{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
+!style="text-align:center" colspan="3"| Nova Conta
 |-
-! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
+!style="text-align:center"| Campo
-! style="text-align:center;"| Descrição
+!style="text-align:center"| Descrição
+!style="text-align:center"| Exemplo
 |-
-! style="text-align:center" colspan="2"| Sumário superior
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas#Adicionar_Categorias|Categoria]]
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um grupo a qual essa conta irá pertencer.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]]
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total e quantidade de contas filtradas.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o provisor do serviço/produto da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| enerGISA (#5)
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total das contas pagas e quantidade de contas pagas filtradas.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o local onde essa conta é referente.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total pago das contas e quantidade de contas pagas filtradas.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número de parcelas da conta.
-|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total das contas pendentes e quantidade de contas pendentes filtradas.
-|-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total das contas atrasadas e quantidade de contas atrasadas filtradas.
-|-
-! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas das contas
-|-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor da Coluna
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A cor da conta representa o Status: Atrasado (Vermelho), Pago parcialmente e a pagar (Amarelo) e Pago (Verde).
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de vencimento da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forneça a data de vencimento da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10/03/2023 23:59:59
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de pagamento da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com o valor da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 500,00
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição do pagamento da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descreva uma breve descrição sobre a conta criada.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
+|}
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria cadastrada do pagamento.
+Após criada uma nova conta, você verá novas categorias que corresponde ao fluxo de entradas de pagamento daquela conta, isto é, todos os pagamento que foram feitos para essa conta. Além disso, poderá adicionar um anexo relacionada a essa conta, por exemplo, um recibo do pagamento. Caso queira adicionar, basta clicar no '''botão Browse''' localizado na categoria Anexo, selecionar o arquivo e clicar no botão [[arquivo:Save.png]] '''Salvar'''.
+<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar.png|link=]]</div>
+==Informar Pagamento==
+Após a criação de uma conta, você poderá informar o pagamento. Para isso, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Informar Pagamento. Em seguida, você deverá preencher os campos de acordo com a imagem e a explicação da tabela abaixo.
+<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar-pagamento.png|link=]]</div>
+{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
+!style="text-align:center" colspan="3"| Informar Pagamento
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor
+!style="text-align:center"| Campo
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores| Fornecedor]] do serviço/produto referente ao pagamento da conta.
+!style="text-align:center"| Descrição
+!style="text-align:center"| Exemplo
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Progresso de pagamento de parcelas.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o local onde essa conta será paga.
-|-
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor do pagamento.
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento | Pagamento]]
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor já pago da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o banco onde foi realizado esse pagamento.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco KLB
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Diferença
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Diferença entre o valor o pago e o valor total.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forneça o estado atual dessa conta. Temos alguns estados disponíveis para você adicionar:<br><br>
+• '''Aberto:''' a conta ainda não foi paga e o prazo de vencimento ainda não foi ultrapassado.<br>Representada pela cor AZUL.<br><br>
+• '''Pago:''' a conta foi paga por completa.<br>Representada pela cor VERDE.<br><br>
+• '''Atrasado:''' a data de vencimento já foi ultrapassada e nenhum pagamento foi informado.<br>Representada pela cor VERMELHA.<br><br>
+• '''Pago - Parcial:''' foi feito o pagamento parcial da conta.<br>Representada pela cor AMARELA.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status do Pagamento: Pago, Parcialmente Pago, A pagar, Atrasado.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a data que foi realizado esse pagamento.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 09/03/2023
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade de dias restantes ou atrasados do pagamento.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com o valor que foi pago da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 500,00
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Actions
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:reports.png|link=]] Mostrar: Abre a tela do cadastro do pagamento <br> [[arquivo:del.png|link=]] Remover: Remove o registro do pagamento.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descreva uma breve descrição sobre o pagamento.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago um dia antes.
 |-
 |}
-==Nova Conta==
+=Colunas da Listagem=
+Abaixo do filtros disponíveis na página, encontra-se uma área destinada a informações das contas que foram filtradas pelo sistema de acordo com as opções marcadas. A seguir, explicaremos o que cada parte significa.
-<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png|link=]]</div>
+{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
+! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da Listagem
-{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
-!style="text-align:center" colspan="3"| [Conta] - Nova Entrada
 |-
-!style="text-align:center"| Campo
+! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
-!style="text-align:center"| Descrição
+! style="text-align:center;"| Descrição
-!style="text-align:center"| Exemplo
 |-
+! style="text-align:center" colspan="2"| Sumário superior
 |-
-| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da conta
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém o valor total das contas filtradas.
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a categoria da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram retornadas pela busca.
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]]
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | fornecedor]] de serviço/produto da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| .
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cia de Energia (#3)
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] referente a conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| .
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número de parcelas da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total pago das contas e quantidade de contas pagas filtradas.
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de vencimento da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total pago das contas e quantidade de contas pagas filtradas.
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 03/04/2023 11:12:23
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o valor da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total das contas atrasadas e quantidade de contas pendentes filtradas.
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 500,00
 |-
-! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição da conta.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total das contas atrasadas e quantidade de contas atrasadas filtradas.
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
 |-
 |}
+=Menu=
 ==Alterações Múltiplas==

Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas"

Edição das 14h27min de 9 de março de 2023

Índice

Contas

Nova Conta

Informar Pagamento

Colunas da Listagem

Menu

Alterações Múltiplas

Categorias de Conta

Adicionar Categorias

Mostrar Conta

Informar Pagamento

Listagem e Status

Video