Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças

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Revisão de 13h33min de 19 de janeiro de 2023 por Jose (discussão | contribs)

Cobranças

No app Cobranças Invoice.png

É feito a gestão das cobranças de seus clientes, sendo possível realizar consulta, edição, exclusão e adição das cobranças, utilizando-se dos filtros e de botão exportar é possível gerar uma grande gama de relatórios com a possíbilidade de adicionar campos ocultos ao relatório.

Com a possíbilidade de integrar várias informações do cliente a um unico relatório, o mesmo pode ser muito extenso ao realizar uma única listagem com mais de 10 mil registros excedendo o tempo limite de 30 segundos para a maioria dos navegadores.

IMPORTANTE: Ao gerar remessas é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade, Estado. Na ausência de uma dessas informações o banco rejeitará o arquivo

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png

Significado da cor de fundo do background:

  • Azul: É quando a cobrança não foi Liberada
  • Branco: É quando a cobrança está no status Aberta ou foi Cancelada, essa informação pode ser confirmada no campo "Status"
  • Vermelho: É quando a cobrança está no status Atrasado
  • Verde: É quando a cobrança está no status Pago
  • Amarelo: É quando houve algum erro relacionado a cobrança, você também pode visualizar esse erro deixando o mouse em cima do campo "Gateway - Status" ou no campo "Erro" em Formas de Pagamento

Na parte superior se encontram os botões para acessar funcionalidades dentro do aplicativo.

Nova Cobrança Contratual

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-novo-contratual-corrigido.png
Nova Cobrança Contratual
Campo Descrição Exemplo
Cliente Insira o Cliente referente a Cobrança Jaqueline Mirella Santos
Contrato Selecione o Contrato referente a Cobrança Nº: 000015 - R$ 100,00
Proporcional Marque para ser gerado uma Cobrança proporcional com base nos dias após a Ativação
Vencimento Selecione a Data de Vencimento da Cobrança 05/02/2023
Incluir desconto até o vencimento Marque para ser gerado uma Cobrança com desconto até o vencimento, esse campo faz uma referencia ao valor cadastrado no Contrato e caso não exista o campo não aparece
Liberação
Liberar Cobrança Marque caso deseja que a Cobrança gerada seja Liberada
Enviar - E-mail Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado um E-mail na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima Envio de Cobranças - #2 (HTML)
Enviar - Msg Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado uma Mensagem na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima Envio de Cobranças - #2


Nova Cobrança Avulsa

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-novo-avulsa-corrigido.png


Nova Cobrança Avulsa
Campo Descrição Exemplo
Cliente Insira o Cliente referente a Cobrança Jaqueline Mirella Santos
Contrato Selecione o Contrato referente a Cobrança Nº: 000015 - R$ 100,00
Vencimento Selecione a Data de Vencimento da Cobrança 05/02/2023
Incluir desconto até o vencimento Marque para ser gerado uma Cobrança com desconto até o vencimento, esse campo faz uma referencia ao valor cadastrado no Contrato e caso não exista o campo não aparece

Nova Cobrança Múltiplas

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-novo-multiplas-corrigido.png


Múltiplas Cobranças
Campo Descrição Exemplo
Tipo Insira o tipo da Cobrança Contratual
Filtro
Escritórios Selecione um Escritório para utilizar como filtro dos Contratos Matriz (#1)
Cobrança Escolha se deseja filtrar por Todos os Clientes ou por um Cliente Específico Cliente Específico
Vencimento (Dia) Selecione uma Data de Vencimento para utilizar como filtro dos Contratos 5, 10
Cliente Selecione um Cliente para utilizar como filtro dos Contratos, o campo apenas aparece se estiver selecionado "Cliente Específico" Jaqueline Mirella Santos
Perfil Selecione um Perfil para utilizar como filtro dos Contratos Simples
Banco Selecione uma Forma de Pagamento para utilizar como filtro dos Contratos Banco do Provedor
Opções
Liberar Cobrança Marque caso deseja que a Cobrança gerada seja Liberada
Enviar - E-mail Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado um E-mail na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima Envio de Cobranças - #2 (HTML)
Enviar - Msg Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado uma Mensagem na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima Envio de Cobranças - #2
Limite
Início Selecione a Data Inicial do período que será gerado as Cobranças 16/01/2023
Limite Selecione a Data Final do período que será gerado as Cobranças 16/01/2024
Meses Digite quantos Meses serão considerados para gerar as Cobranças, caso existir Cobranças Contratuais em algum(ns) mes(es) do período selecionado, não será gerada Cobrança para esse Mês 1

No Campo Selecionado, você marca os Contratos que serão usados para gerar Cobranças Contratuais com base nos filtros selecionados acima.


Ações

Antes de selecionar uma das opções abaixo ceritifique-se de ter selecionado pelo menos um título.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-açoes.png
  • Recriar Cobranças:Sync.png - Cria uma cópia da Cobrança selecionada sem Liberar, para que o cliente possa editar da forma que desejar.
  • Liberar Cobranças: Lock.png - Após 'criar' a cobrança, é necessário liberá-la para criar o campo nosso número, quando criar o campo nosso número, a cobrança não pode ser mais alterada.
  • Remover: Del.png - apaga todas as cobranças selecionadas.


Enviar

Antes de selecionar uma das opções abaixo certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-enviar.png
  • Enviar cobranças por E-mail: Mail.png - envia ao e-mail dos clientes as cobranças selecionadas com o link que permite visualizar e imprimir as mesmas.
  • Enviar recibo por E-mail: Mail.png - envia ao e-mail dos clientes os recibos de pagamento selecionadas com o link que permite visualizar e imprimir as mesmas.
  • Enviar cobranças por Msg: Msg.png - envia ao número dos clientes as cobranças selecionadas com o link que permite visualizar e imprimir as mesmas.
  • Enviar recibo por Msg: Msg.png - envia ao número dos clientes os recibos de pagamento selecionadas com o link que permite visualizar e imprimir as mesmas.


Imprimir

A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-imprimir.png
  • Layout(s): boleto com o layout selecionado no Perfil do Contrato.
  • Título(s): boleto com o layout do banco.
  • Recibo(s): recibo(s) dos pagamentos com opção de 1 ou 2 via(s).
  • Carnê->Título(s): cobranças no formato de carnê invès de boletos.
  • Carnê->Capa(s): apenas a capa do carnê.

Applicativos

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-aplicativos.png
  • Remessa: Invoice-remittance.png - uma remessa é um arquivo enviado pelo cliente para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema do banco. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa. As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folha de pagamento.
  • Retorno Bancário: Invoice-return.png - um retorno bancário é um arquivo recebido pelo cliente pelo banco contendo instruções que são interpretadas pelo Controllr. O retorno bancário possui informações de todas as cobranças pagas através do banco.

IMPORTANTE: Ao gerar remessas é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade, Estado. Na ausência de uma dessas informações o banco rejeitará o arquivo


  • Nota Fiscal Pendente: Invoice-nf-pend.png - uma nota fiscal pendente é uma nota referente a uma cobrança contratual que está aguardando ser processada, conferindo os campos do cadastro é possível identificar informações do Cliente, da Cobrança, do Contrato, do Serviço Contratado, entre outros. Também é possível verificar se o cadastro do Cliente está completo para poder passar a Remessa Fiscal pelo Validador.
  • Nota Fiscal Processada: Invoice-nf.png - uma nota fiscal processada é uma nota que contêm informações sobre o Cliente, sobre a Cobrança, sobre o Contrato, entre outros. Ela pode ser utilizada para Imprimir e para Enviar para o Cliente através de Email ou Mensagem. Para gerar uma Remessa Fiscal das Notas Fiscais do mês, acesse o App Remessa Fiscal

Caso deseja ver mais sobre o como é feito a emissão de Notas Fiscais pelo Controllr, acesse Notas Fiscais

  • Pagamentos em Observação: Invoice-obs.png - um pagamento em observação é uma liberação que você pode aplicar para um Cliente, a cobrança com o seu vencimento são mantidos, porém é possível o Cliente utilizar a Internet normalmente conforme o período selecionado no App.
  • Cobrança - Layout: Task.png - um layout de cobrança é um template que pode ser utilizado para imprimir a cobrança, ele também pode ser editado como desejar para ter o formato preferido.
  • Impressões em Lote: Print.png - você pode usar esse App para selecionar múltiplas Cobranças que serão impressas em conjunto, seja no formato padrão ou no formato Carnê.

Carnês

No aplicativo Carnês o usuário poderá criar carnês para os seus clientes utilizando várias formas de pagamento.

Controllr app cobranca carnes.png


Imprimir: Nesta opção é possível imprimir a capa do carnê e os títulos

Controllr app cobranca carnes-titulos-2.png


Também é possível fazer a impressão clicando nos ícones de impressora ao lado da coluna de "remover" o carnê.

Neste App também é possível fazer a utilização de alguns filtros como: Filtrar por tipo de banco, Data de início das cobranças, Data de criação do carnê, Tipo das cobranças e o Status do carnê:

Controllr app cobranca carnes-filtros.png


Gerar novo carnê:

Controllr app cobranca carnes-novo-2.png


Cortesia: Quando marcado "Sim" as cobranças serão geradas como gratuitas

Banco: A partir de qual forma de pagamento será gerada as cobranças.

Unidade: Filtro de clientes por escritório

Tipo: Tipo de cobrança, internet ou avulsa

Primeiro vencimento: Vencimento da primeira parcela

Parcelas: Número de parcelas

Descrição: Descrição do carnê

Valor: Valor de cada lâmina

Para criar o carnê basta selecionar o(s) clientes que deseja, configurar os campos mencionados a cima e clicar em "Salvar"

Cobrança Layout

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-layout.png

Tem como objetivo listar todos os templates criados e fazer as edições conforme o desejado. Para alterar o Layout usado para impressão é necessário ir no Perfil do Contrato, no campo "Printing - Layout" é selecionado o template.


Impressões em Lote

Controllr app cobranca impressao em lote.png

Este aplicativo tem como objetivo imprimir mais de 1 cobrança por cliente assim como pode-se imprimir cobranças de mais de 1 cliente, podendo filtrar por data de vencimento, data de cadastro do cliente, banco e demais opções, para selecionar as cobranças que deseja realizar a impressão.

Video Impressões em Lote


Coluna de ações

Nesta coluna há as opções de Imprimir (boleto), editar e visualizar Detalhes da Cobrança, informar o pagamento ou desfazer o pagamento do título e remover/desfazer remoção da cobrança.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-coluna-de-açoes.png
  • Imprimir ControllrCobrançasBotaoImprimir.png ou Liberar Lock.png - Abre uma nova página para a Impressão do boleto da cobrança porém se a cobrança não foi Liberada você clica no botão para Liberar.
  • Detalhes do título ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png - Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança e adicionar novos itens na mesma caso ainda não foi Liberada.
  • Baixa da Cobrança Drop.png ou Desfazer Baixa da Cobrança Reverse.png - Realiza a baixa na cobrança ou caso já foi dado a baixa, desfaz a baixa da cobrança.
  • Pagamento em Observação Invoice-obs.png - Abre a opção de pagamento em observação daquela cobrança, caso a cobrança já foi paga o campo é desabilitado.
  • Remover cobrança Del.png - Remove a cobrança criada.


Detalhes da Cobrança/Título

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-detalhes-primeiro.png


Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-detalhes-segundo.png

ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png Reinicia a página para as informações atualizadas dos detalhes do cliente. ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoInformPayment.png O botão Inform Payment insere uma baixa manual no título do usuário caso haja algum problema na baixa automática. ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoAlterarVencimento.png O botão Alterar Vencimento irá abrir a opção de alterar a data de vencimento do boleto do cliente ControllrCobrançasDetalhesWindowCampoVencimento.png dentro da janela de detalhes, após alterar o vencimento clique em salvarBtn-salvar.png. ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png O botão remover apaga o título em aberto do cliente.


  • Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png / Controllr-Cobrancas-Acao-Desfazer-Baixa.png - Informar/Desfazer pagamento, caso a cobrança esteja em Aberto a opção disponível será a primeira, com o ícone de seta para baixo, sendo então realizada a baixa no título.


Caso haja necessidade de realizar uma baixa de pagamento manualmente clique no botão de baixa Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png.

Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-detalhes-baixa.png


Clique em Salvar (ControllrBotaoSalvar.png) para confirmar a baixa manual.


Porém se a cobrança consta como Paga a opção estará com o segundo ícone, seta para a esquerda, no qual a função será a de desfazer o pagamento. Uma janela será exibida pedindo a confirmação da remoção do pagamento.

  • Controllr-Cobrancas-Acao-Remover.png / Controllr-Cobrancas-Acao-Desfaz-Remover.png - Remover/Desfazer, remove a cobrança e desfaz a remoção do título respectivamente.

Liberação de Cobranças

Além dos status Aberto, Atrasado, Pago ou Removido, as cobranças tem um status inicial chamado Não Liberado. Quando uma cobrança contratual está sendo criada, é possível Liberar automaticamente ou não, caso a cobrança não seja liberada, todas as ações possíveis serão possíveis(Alterar Vencimento, Alterar Desconto, Alterar Juros, Adicionar Detalhes da Cobrança, Remover Detalhes da Cobrança) porém após Liberar é limitado as alterações que são possíveis serem feitas.


Video Cobranças Geral