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Fluxo de Caixa

No App Fluxo de Caixa estará registrado toda a movimentação financeira do provedor.

Pode-se incluir os pagamentos bancários e/ou descontar a taxa bancária do fluxo de caixa modificando as opções no App Configurações

Entrada de Registros

Sempre que uma cobrança for paga será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data o qual foi realizado a baixa independente do vencimento da cobrança.

Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado, para isto basta clicar em Adicionar Registro

• Tipo: Receita = Entrada de dinheiro ; Despesa = Registrar um gasto ; Tesouraria = Retirada de dinheiro do provedor (depósito, sangria, fechamento de caixa e etc).
• Data: Determine o dia deste registro.
• Escritório (sede): Caso possua filiais pode-se determinar o registro para o escritório determinado.
• Descrição: Campo livre para escritas de lembrete, observação, descrição da receita ou despesa e etc.
• Valor: Determine o valor deste registro.

Fechamento de Caixa

Recomendamos que o fechamento seja realizado diariamente, para isto filtre os registros com a opção Hoje deixando visivel apenas o movimento financeiro do dia atual.

Com o filtro selecionado em Hoje pode-se visualizar o movimento financeiro deste dia em especifico, ou seja, Saldo do Período: é o movimento financeiro deste dia, neste exemplo R$52,16 Então adicione um novo registro, selecionando o Tipo como Tesouraria e determine o valor a ser adicionado a tesouraria o mesmo valor do Saldo no Período:

Ao salvar o registro do tipo Tesouraria pode-se verificar que o registro no Fluxo de Caixa é uma saida, sendo assim foi retirado do caixa do provedor e tranferido para o banco, cofre, casa e etc, então este saldo será adicionado ao App Tesouraria.

Relatório

É possível gerar o relatório do fluxo de caixa, pode-se alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades.

Neste relatório é possível verificar a forma de entrada e o volume em Reais(R$) bem como o volume da(s) despesas. Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.