Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas"

De BrByte Wiki
Linha 104: Linha 104:
 
|}
 
|}
  
−
=Colunas da Listagem=
+
=Menu=
−
 
 
−
Abaixo do filtros disponíveis na página, encontra-se uma área destinada a informações das contas que foram filtradas pelo sistema de acordo com as opções marcadas. A seguir, explicaremos o que cada parte significa.
 
−
 
 
−
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
−
! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da Listagem
 
−
|-
 
−
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
 
−
! style="text-align:center;"| Descrição
 
−
|-
 
−
! style="text-align:center" colspan="2"| Sumário superior
 
−
|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém o valor total das contas filtradas.
 
−
|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram retornadas pela busca.
 
−
|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| .
 
−
|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| .
 
−
|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total pago das contas e quantidade de contas pagas filtradas.
 
−
|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total pago das contas e quantidade de contas pagas filtradas.
 
−
|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total das contas atrasadas e quantidade de contas pendentes filtradas.
 
−
|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total das contas atrasadas e quantidade de contas atrasadas filtradas.
 
−
|-
 
−
|}
 
  
−
=Menu=
+
Na tela de listagem das contas do seu provedor, temos algumas funcionalidades que podem ser acessadas para facilitar o preenchimento de novas contas no sistema. A seguir, será explicado cada uma delas.
  
 
==Alterações Múltiplas==
 
==Alterações Múltiplas==
Linha 182: Linha 146:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
−
 
  
 
==Categorias de Conta==
 
==Categorias de Conta==
Linha 273: Linha 236:
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição do pagamento.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição do pagamento.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento da primeira parcela da conta.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento da primeira parcela da conta.
 +
|-
 +
|}
 +
 +
=Resumo da Listagem=
 +
 +
Abaixo do filtros disponíveis na página, encontra-se uma área destinada a informações das contas que foram filtradas pelo sistema de acordo com as opções marcadas. A seguir, explicaremos o que cada parte significa.
 +
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da Listagem
 +
|-
 +
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
 +
! style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:center" colspan="2"| Sumário superior
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a soma de todos os valores das contas filtradas.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram retornadas pela busca.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o valor do somatório do valor total das contas que ainda não estão atrasadas.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram utilizadas para calcular o valor acima.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retorna a soma do valor que já foi pago das contas selecionadas.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que já foram pagas pelo menos uma parte do valor.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apresenta o somatório do valor que ainda deverá ser pago das contas.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que ainda precisam ser pagas.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atrasado
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a soma do valor das contas que ainda não foram pagas.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atrasado
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que ainda não foram pagas nenhum valor.
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Edição das 14h25min de 13 de março de 2023

Contas

No App Contas Financial-payable.png

O aplicativo de Contas destina-se às faturas que o provedor recebe de empresas de serviços públicos, como energia elétrica, água, gás e internet. Essas contas são geradas com base no consumo mensal e geralmente incluem taxas fixas e variáveis. Além disso, você poderá controlar outras contas geradas pelo servidor, registrando os gastos recorrentes delas.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas.png


Para adicionar uma nova conta, basta clicar no botão Add.png Novo.

Nova Conta

Nesta sessão, algumas configurações de conta devem ser preenchidas, como a qual Categoria a conta pertencerá. Além disso, você precisará já ter criado um Fornecedor e um Escritório, pois eles são pedidos no momento da criação de uma nova despesa. Após isso, você deverá preencher os campos informados na tabela abaixo.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png


Nova Conta
Campo Descrição Exemplo
Categoria Selecione um grupo a qual essa conta irá pertencer. Energia (#3)
Fornecedor Selecione o provisor do serviço/produto da conta. enerGISA (#5)
Escritório Selecione o local onde essa conta é referente. Matriz (#1)
Parcela Insira o número de parcelas da conta. 1
Vencimento Forneça a data de vencimento da conta. 10/03/2023 23:59:59
Valor Preencha com o valor da conta. R$ 500,00
Descrição Descreva uma breve descrição sobre a conta criada. Conta de energia.


Após criada uma nova conta, você verá novas categorias que corresponde ao fluxo de entradas de pagamento daquela conta, isto é, todos os pagamento que foram feitos para essa conta. Além disso, poderá adicionar um anexo relacionada a essa conta, por exemplo, um recibo do pagamento. Caso queira adicionar, basta clicar no botão Browse localizado na categoria Anexo, selecionar o arquivo e clicar no botão Save.png Salvar.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar.png


Informar Pagamento

Após a criação de uma conta, você poderá informar o pagamento. Para isso, basta clicar no botão Add.png Informar Pagamento. Em seguida, você deverá preencher os campos de acordo com a imagem e a explicação da tabela abaixo.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar-pagamento.png


Informar Pagamento
Campo Descrição Exemplo
Escritório Selecione o local onde essa conta será paga. Matriz (#1)
Pagamento Insira o banco onde foi realizado esse pagamento. Banco KLB
Status Forneça o estado atual dessa conta. Temos alguns estados disponíveis para você adicionar:

• Aberto: a conta ainda não foi paga e o prazo de vencimento ainda não foi ultrapassado.
Representada pela cor AZUL.

• Pago: a conta foi paga por completa.
Representada pela cor VERDE.

• Atrasado: a data de vencimento já foi ultrapassada e nenhum pagamento foi informado.
Representada pela cor VERMELHA.

• Pago - Parcial: foi feito o pagamento parcial da conta.
Representada pela cor AMARELA.

Pago
Data Informe a data que foi realizado esse pagamento. 09/03/2023
Pago Preencha com o valor que foi pago da conta. R$ 500,00
Descrição Descreva uma breve descrição sobre o pagamento. Pago um dia antes.

Menu

Na tela de listagem das contas do seu provedor, temos algumas funcionalidades que podem ser acessadas para facilitar o preenchimento de novas contas no sistema. A seguir, será explicado cada uma delas.

Alterações Múltiplas

Após selecionar as contas que deseja realizar a alteração, selecione os campos que deseja alterar (caso queria deixar de alterar um campo, use a seta Arrow-t.png para desabilitar o campo). Depois de preencher os campos, clique em salvar para alterar as contas selecionadas.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-alterações múltiplas.png


[Conta] - Alterações Múltiplas
Campo Descrição Exemplo
Informações da conta
Categoria Selecione a nova categoria da conta. Energia (#3)
Fornecedor Selecione o novo fornecedor de serviço/produto da conta. Cia de Energia (#3)
Escritório Selecione o novo escritório referente a conta. Matriz (#1)
Valor Insira o novo valor da conta. 50,00
Descrição Insira a nova descrição da conta. Conta de energia.

Categorias de Conta

Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias.png


Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em Add.png Novo.

Adicionar Categorias

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias-novo.png


[Categoria] - Cadastro
Campo Descrição Exemplo
Informações da Categoria
Nome Insira o nome da nova categoria. Combustível
Habilitado Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso. Habilitado:
Cor Selecione a cor de identificação da categoria. #7D6A4A


Mostrar Conta

Após realizar o cadastro da conta, é possível realizar o gerenciamento dos pagamentos abrindo uma conta já criada. É possível anexar arquivos relevantes para a conta, realizar o informe de pagamento, desfazer pagamentos e visualizar os pagamentos já feitos na conta.


Controllr-aplicativos-financeiro-contas-mostrar.png


Para realizar informe de pagamento, clique em Add.png Novo.

Informar Pagamento

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-informar pagamento.png


[Conta] - Nova Entrada
Campo Descrição Exemplo
Informações do pagamento
Escritório Escritório responsável pelo pagamento. Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2)
Pagamento Banco utilizado para o pagamento Banco do Provedor
Status Status da conta após o pagamento Pago
Data Data do pagamento 03/03/2023
Pago Quantidade paga neste pagamento. R$ 56,00
Descrição Descrição do pagamento. Pagamento da primeira parcela da conta.

Resumo da Listagem

Abaixo do filtros disponíveis na página, encontra-se uma área destinada a informações das contas que foram filtradas pelo sistema de acordo com as opções marcadas. A seguir, explicaremos o que cada parte significa.

Colunas da Listagem
Campo Descrição
Sumário superior
Total Mostra a soma de todos os valores das contas filtradas.
Total Informa a quantidade de contas que foram retornadas pela busca.
Valor Exibe o valor do somatório do valor total das contas que ainda não estão atrasadas.
Valor Informa a quantidade de contas que foram utilizadas para calcular o valor acima.
Pago Retorna a soma do valor que já foi pago das contas selecionadas.
Pago Informa a quantidade de contas que já foram pagas pelo menos uma parte do valor.
A pagar Apresenta o somatório do valor que ainda deverá ser pago das contas.
A pagar Informa a quantidade de contas que ainda precisam ser pagas.
Atrasado Mostra a soma do valor das contas que ainda não foram pagas.
Atrasado Informa a quantidade de contas que ainda não foram pagas nenhum valor.

Listagem e Status

Você pode realizar vários filtros para listar as contas e tirar um relatório.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas.png


Listagem e Status
Menu Descrição Exemplo
Escritório Selecione o(s) escritório(s) associados às contas que se deseja filtrar por. Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1)
Categoria Selecione a(s) categorias(s) associados às contas que se deseja filtrar por. Água (#4), Energia (#3)
Fornecedor Selecione o(s) fornecedor(es) associados às contas que se deseja filtrar por. Fornecedor de Link (#2), Cia de Energia (#3)
Valor: Min/Max Insira o intervalo do valor das contas que se deseja filtrar por. Min: 50 / Max: 500
Status Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque:
Reports.png Aberto
Dot-blue.png Pago
Dot-red.png Atrasado
Dot-yellow.png Pago - Parcial 		Dot-red.png Atrasado
Data de Vencimento Selecione o intervalo de data de vencimento que se deseja filtrar por. Marque:
Reports.png -: Clique na seta Arrow-r.png caso queira inserir um intervalo especifico de tempo
Dot-blue.png Hoje
Dot-light.png Ontem
Dot-light.png Amanhã
Dot-green.png Essa Semana
Dot-light.png Semana Passada
Dot-light.png Próxima Semana
Dot-yellow.png Esse Mês
Dot-light.png Mês passado
Dot-light.png Próximo Mês
Dot-red.png Esse Ano
Dot-light.png Ano Passado
Dot-light.png Próximo Ano
Dot-gray.png Desde o Início
 Reports.png -: 2023-03-01 15:21:34 até 2023-03-03 15:21:36
Data de Pagamento Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque:
Reports.png -: Clique na seta Arrow-r.png caso queira inserir um intervalo especifico de tempo
Dot-blue.png Hoje
Dot-light.png Ontem
Dot-light.png Amanhã
Dot-green.png Essa Semana
Dot-light.png Semana Passada
Dot-light.png Próxima Semana
Dot-yellow.png Esse Mês
Dot-light.png Mês passado
Dot-light.png Próximo Mês
Dot-red.png Esse Ano
Dot-light.png Ano Passado
Dot-light.png Próximo Ano
Dot-gray.png Desde o Início
 Dot-blue.png Hoje


Video

Disponível em “https://wiki.brbyte.com/index.php?title=Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas&oldid=10542”
Powered by MediaWiki