Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas"

De BrByte Wiki
 
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas)
Linha 280: Linha 280:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
===Relatório===
 +
 +
Você pode obter um relatório detalhado sobre suas contas e utilizar de combinação de filtros desejados para listar o que deseja. Após a aplicação dos filtros, você pode também, exportar o relatório.
 +
 +
<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-relatorios.png|link=]] </div>
  
 
==Mostrar Conta==
 
==Mostrar Conta==
Linha 408: Linha 414:
 
|-  
 
|-  
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''Aberto''' <br> [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Pago''' <br> [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado''' <br> [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Pago - Parcial'''
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos); <br> [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Aberto'''; <br> [[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Pago'''; <br> [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado'''; <br> [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Pago - Parcial'''.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado'''
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Pago - Parcial'''
 
|-  
 
|-  
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento
Linha 418: Linha 424:
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada'''  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana'''  <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano'''  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado'''  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada'''  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana'''  <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano'''  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado'''  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 11h23min de 20 de dezembro de 2023

Contas

No App Contas Financial-payable.png

O aplicativo de Contas destina-se às faturas que o provedor recebe de empresas de serviços públicos, como energia elétrica, água, gás e internet. Essas contas são geradas com base no consumo mensal e geralmente incluem taxas fixas e variáveis. Além disso, você poderá controlar outras contas geradas pelo servidor, registrando os gastos recorrentes delas.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas.png


Algo que chama atenção na imagem acima são as cores de background em cada conta na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.

  • Branco: É quando a conta está no status Aberta.
    • Você pode conferir essa informação na coluna Status.
  • Vermelho: É quando a conta não foi paga na data estipulada.
    • Com isso, nosso sistema passará a conta para o Status Atrasado.
  • Verde: É quando a conta já foi paga totalmente.
    • Após o informe do pagamento, nosso sistema passará a conta para o Status Pago.
  • Amarelo: É quando a conta foi paga parcialmente ou quando a conta irá vencer em um dia.
    • Após o informe do pagamento parcial, nosso sistema passará a conta para o Status Pago - Parcial.
    • No caso da conta vencer no dia seguinte, nosso sistemá adicionará a cor amarela à cobrança, mas o status continuará Aberto.


Para adicionar uma nova conta, basta clicar no botão Add.png Novo.

Nova Conta

Nesta sessão, algumas configurações de conta devem ser preenchidas, como a qual Categoria a conta pertencerá. Além disso, você precisará já ter criado um Fornecedor e um Escritório, pois eles são pedidos no momento da criação de uma nova despesa. Após isso, você deverá preencher os campos informados na tabela abaixo.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png


Nova Conta
Campo Descrição Exemplo
Categoria Selecione um grupo a qual essa conta irá pertencer. Energia (#3)
Fornecedor Selecione o provisor do serviço/produto da conta. enerGISA (#5)
Escritório Selecione o local onde essa conta é referente. Matriz (#1)
Parcela Insira o número de parcelas da conta. 1
Vencimento Forneça a data de vencimento da conta. 10/03/2023 23:59:59
Valor Preencha com o valor da conta. R$ 500,00
Descrição Descreva uma breve descrição sobre a conta criada. Conta de energia.


Após criada uma nova conta, você verá novas categorias, uma delas corresponde ao fluxo de entradas de pagamento daquela conta, isto é, todos os pagamento que foram feitos para essa conta.

Além disso, você poderá adicionar um anexo relacionado a essa conta, por exemplo, um recibo do pagamento. Caso queira adicionar, basta clicar no botão Browse localizado na categoria Anexo, selecionar o arquivo e clicar no botão Save.png Salvar.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar.png


Informar Pagamento

Após a criação de uma conta, você poderá informar o pagamento. Para isso, basta selecionar a conta desejada e clicar no botão Add.png Informar Pagamento. Em seguida, você deverá preencher os campos de acordo com a imagem e a explicação da tabela abaixo.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar-pagamento.png


Informar Pagamento
Campo Descrição Exemplo
Escritório Selecione o local onde essa conta será paga. Matriz (#1)
Pagamento Insira o banco onde foi realizado esse pagamento. Banco KLB
Status Forneça o estado atual dessa conta. Temos alguns estados disponíveis para você adicionar:

• Aberto: a conta ainda não foi paga e o prazo de vencimento ainda não foi ultrapassado.
Representada pela cor Azul.

• Pago: a conta foi paga por completo.
Representada pela cor Verde.

• Atrasado: a data de vencimento já foi ultrapassada e nenhum pagamento foi informado.
Representada pela cor Vermelha.

• Pago - Parcial: foi feito o pagamento parcial da conta.
Representada pela cor Amarela.

Pago
Data Informe a data que foi realizado esse pagamento. 09/03/2023
Pago Preencha com o valor que foi pago da conta. R$ 500,00
Descrição Descreva uma breve descrição sobre o pagamento. Pago um dia antes.


Após clicar em salvar, você verá em Fluxo dessa conta, o seu pagamento. O status da conta será alterado.

Menu

Na tela de listagem das contas do seu provedor, temos algumas funcionalidades que podem ser acessadas para facilitar o preenchimento de novas contas no sistema. A seguir, será explicado cada uma delas.

Alterações Múltiplas

Após selecionar as contas que deseja realizar a alteração, selecione os campos que deseja alterar (caso queria deixar de alterar um campo, use a seta Arrow-t.png para desabilitar o campo). Depois de preencher os campos, clique em salvar para alterar as contas selecionadas.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-alterações múltiplas.png


[Conta] - Alterações Múltiplas
Campo Descrição Exemplo
Informações da conta
Categoria Selecione a nova categoria das contas. Energia (#3)
Fornecedor Selecione o novo fornecedor de serviço/produto das contas. Cia de Energia (#3)
Escritório Selecione o novo escritório referente às contas. Matriz (#1)
Valor Insira o novo valor das contas. 50,00
Descrição Insira a nova descrição das contas. Conta de energia.

Categorias de Conta

Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias.png


Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em Add.png Novo.

Adicionar Categorias

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias-novo.png


[Categoria] - Cadastro
Campo Descrição Exemplo
Informações da Categoria
Nome Insira o nome da nova categoria. Combustível
Habilitado Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso. Habilitado:
Cor Selecione a cor de identificação da categoria. #7D6A4A

Fornecedores

Nesta aba, é possível visualizar e remover os fornecedores disponíveis.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores.png


Para adicionar um novo fornecedor, clique em Add.png Novo.

Adicionar Fornecedor

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores-novo.png


Fornecedores
Campo Descrição Exemplo
Nome Preencha o nome do seu Fornecedor Manoel e Cláudia Vidros ME
CPF/CNPJ Preencha o CPF/CNPJ do seu Fornecedor 75.184.910/0001-70
RG/IE Preencher o RG/IE do seu Fornecedor 305.389.910.070
E-mail Preencha o E-mail do seu Fornecedor estoque@manoeleclaudiavidrosme.com.br
Telefone Preencha o telefone do seu Fornacedor (67) 99999-9999
CEP Preencha o CEP do seu Fornecedor. Se o CEP estiver correto irá preencher o endereço 79006410
Estado Marque o estado do endereço do seu Fornecedor Mato Grosso do Sul
Cidade Marque a cidade do endereço dos eu Fornecedor Campo Grande
Bairro Preencha o bairro do endereço do seu Fornecedor Jardim Jacy
Endereço Preencha o endereço do seu Fornecedor Rua Nova Bandeirantes
Número Preencha o número do endereço do seu Fornecedor 99
Complemento Preencha o complemento deste endereço do seu Fornecedor Prédio Comercial
Observação Preencha a observação do seu Fornecedor Fornecedor principal, não pode ter atraso

Relatório

Você pode obter um relatório detalhado sobre suas contas e utilizar de combinação de filtros desejados para listar o que deseja. Após a aplicação dos filtros, você pode também, exportar o relatório.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-relatorios.png

Mostrar Conta

Após realizar o cadastro da conta, é possível realizar o gerenciamento dos pagamentos abrindo uma conta já criada. É possível anexar arquivos relevantes para a conta, realizar o informe de pagamento, desfazer pagamentos e visualizar os pagamentos já feitos na conta.


Controllr-aplicativos-financeiro-contas-mostrar.png


Para realizar informe de pagamento, clique em Add.png Novo.

Informar Pagamento

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-informar pagamento.png


[Conta] - Nova Entrada
Campo Descrição Exemplo
Informações do pagamento
Escritório Escritório responsável pelo pagamento. Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2)
Pagamento Banco utilizado para o pagamento Banco do Provedor
Status Status da conta após o pagamento Pago
Data Data do pagamento 03/03/2023
Pago Quantidade paga neste pagamento. R$ 56,00
Descrição Descrição do pagamento. Pagamento da primeira parcela da conta.

Resumo da Listagem

Abaixo do filtros disponíveis na página, encontra-se uma área destinada a informações das contas que foram filtradas pelo sistema de acordo com as opções marcadas. A seguir, explicaremos o que cada parte significa.

Colunas da Listagem
Campo Descrição
Sumário superior
Total Mostra a soma de todos os valores das contas filtradas.
Total Informa a quantidade de contas que foram retornadas pela busca.
Valor Exibe o valor do somatório do valor total das contas que ainda não estão atrasadas.
Valor Informa a quantidade de contas que foram utilizadas para calcular o valor acima.
Pago Retorna a soma do valor que já foi pago das contas selecionadas.
Pago Informa a quantidade de contas que já foram pagas pelo menos uma parte do valor.
A pagar Apresenta o somatório do valor que ainda deverá ser pago das contas.
A pagar Informa a quantidade de contas que ainda precisam ser pagas.
Atrasado Mostra a soma do valor das contas que ainda não foram pagas.
Atrasado Informa a quantidade de contas que ainda não foram pagas nenhum valor.

Listagem e Status

Você pode realizar vários filtros para listar as contas e tirar um relatório.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas.png


Listagem e Status
Menu Descrição Exemplo
Escritório Selecione o(s) escritório(s) associados às contas que se deseja filtrar por. Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1)
Categoria Selecione a(s) categorias(s) associados às contas que se deseja filtrar por. Água (#4), Energia (#3)
Fornecedor Selecione o(s) fornecedor(es) associados às contas que se deseja filtrar por. Fornecedor de Link (#2), Cia de Energia (#3)
Valor: Min/Max Insira o intervalo do valor das contas que se deseja filtrar por. Min: 50 / Max: 500
Status Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque:
Reports.png - (Todos);
Dot-blue.png Aberto;
Dot-green.png Pago;
Dot-red.png Atrasado;
Dot-yellow.png Pago - Parcial. 		Dot-yellow.png Pago - Parcial
Data de Vencimento Selecione o intervalo de data de vencimento que se deseja filtrar por. Marque:
Reports.png -: Clique na seta Arrow-r.png caso queira inserir um intervalo especifico de tempo
Dot-blue.png Hoje
Dot-light.png Ontem
Dot-light.png Amanhã
Dot-green.png Essa Semana
Dot-light.png Semana Passada
Dot-light.png Próxima Semana
Dot-yellow.png Esse Mês
Dot-light.png Mês passado
Dot-light.png Próximo Mês
Dot-red.png Esse Ano
Dot-light.png Ano Passado
Dot-light.png Próximo Ano
Dot-gray.png Desde o Início
 Reports.png -: 2023-03-01 15:21:34 até 2023-03-03 15:21:36
Data de Pagamento Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque:
Reports.png -: Clique na seta Arrow-r.png caso queira inserir um intervalo especifico de tempo
Dot-blue.png Hoje
Dot-light.png Ontem
Dot-light.png Amanhã
Dot-green.png Essa Semana
Dot-light.png Semana Passada
Dot-light.png Próxima Semana
Dot-yellow.png Esse Mês
Dot-light.png Mês passado
Dot-light.png Próximo Mês
Dot-red.png Esse Ano
Dot-light.png Ano Passado
Dot-light.png Próximo Ano
Dot-gray.png Desde o Início
 Dot-blue.png Hoje
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Página explicativa dos filtros
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML


Video

Disponível em “https://wiki.brbyte.com/index.php?title=Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas&oldid=10809”
Powered by MediaWiki