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Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Bancos Fisicos"

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Edição das 19h22min de 9 de julho de 2019

Cadastrando Banco

Se não for utilizar o Gerencianet e nem o Boleto do provedor, para adicionar uma forma de pagamento clique em Add.png Novo.


Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-novo.png


O Controllr é homologado como os principais bancos:


As informações de preenchimento dos dados bancários da forma de pagamento, deve ser consultado junto ao Gerente da instituição financeira.

Banco do Brasil

Logo-bb.png Banco do Brasil
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito Insira somente o dígito da agência bancária
Conta Corrente (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta do Corrente Insira somente o dígito da sua conta corrente
Convênio Padrão 7 dígitos
Convênio Número O Gerente irá lhe informar
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Variação Carteira O Gerente irá lhe informar
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Banco Santander

Logo-santander.png Banco do Santander
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito Insira somente o dígito da agência bancária
Conta Corrente (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta do Corrente Insira somente o dígito da sua conta corrente
Convênio Número O Gerente irá lhe informar
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Bradesco

Logo-bradesco.png Bradesco
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Cedente Código O Gerente irá lhe informar
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito Insira somente o dígito da agência bancária
Conta Corrente (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta do Corrente Insira somente o dígito da sua conta corrente
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Caixa Econômica Federal

Logo-cef.png Caixa Econômica Federal
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Layout Marque o layout que irá utilizar na impressão dos títulos, SICOB ou SIGCB, confirme com o seu Gerente
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito Insira somente o dígito da agência bancária
Código do Cedente Insira o número do seu código do cedente sem o dígito
Dígito do Código do Cedente Insira somente o dígito do seu código do cedente
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

CECRED

Logo-cecred.png CECRED
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Conta do Cedente Insira o número da sua conta do cedente sem o dígito
Dígito da Conta do Cedente Insira somente o dígito da sua conta do cedente
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Sicredi

Logo-sicredi.png Sicredi
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Conta Corrente Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta Corrente Insira somente o dígito da sua conta corrente
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente
Posto da Cooperativa O Gerente irá lhe informar
Byte de Identificação O Gerente irá lhe informar

Itaú

Logo-itau.png Itaú
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Conta do Cedente Insira o número da sua conta do cedente sem o dígito
Dígito da Conta do Cedente Insira somente o dígito da sua conta do cedente
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Sicoob | Bancoob

Logo-sicoob.png Sicoob | Bancoob
Identificação Nome do banco
Sequência Remessa É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito) Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito Insira somente o dígito da agência bancária
Conta Corrente (Sem Dígito) Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta do Cedente Insira somente o dígito da sua conta do cedente
Convênio Número O Gerente irá lhe informar
Convênio Dígito O Gerente irá lhe informar
Modalidade Cobrança É o número do tipo de carteira que irá utilizar para suas faturas
Espécie Documento Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente