Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas

De BrByte Wiki
< Controllr‎ | Aplicativos‎ | Financeiro
Revisão de 15h23min de 3 de março de 2023 por Paulohenrique (discussão | contribs) (add 'Listagem e Status' and 'Alterações Múltiplas')

Contas

No App Contas Financial-payable.png

O aplicativo de Contas destina-se ao controle das contas do provedor, registrando os gastos recorrentes.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas.png

Para criar uma nova conta, clique em Add.png Novo.
Para alterar múltiplas contas simultaneamente, marque as contas que deseja alterar e clique em Acl-role.png Alterações Múltiplas.
Para gerenciar as categorias de conta, clique em Reports.png Categorias.
Para visualizar os fornecedores de serviços/produtos, clique em Supplier.png Fornecedores. Acesse Fornecedores para mais informações.
Para visualizar o relatório de contas, clique em Reports.png Relatório.


Colunas da Listagem
Menu Descrição
Sumário superior
Total Valor total e quantidade de contas filtradas.
Total Valor total das contas pagas e quantidade de contas pagas filtradas.
Pago Valor total pago das contas e quantidade de contas pagas filtradas.
A pagar Valor total das contas pendentes e quantidade de contas pendentes filtradas.
A pagar Valor total das contas atrasadas e quantidade de contas atrasadas filtradas.
Colunas das contas
Cor da Coluna A cor da conta representa o Status: Atrasado (Vermelho), Pago parcialmente e a pagar (Amarelo) e Pago (Verde).
Vencimento Data de vencimento da conta.
Pagamento Data de pagamento da conta.
Descrição Descrição do pagamento da conta.
Categoria Categoria cadastrada do pagamento.
Fornecedor Fornecedor do serviço/produto referente ao pagamento da conta.
Parcela Progresso de pagamento de parcelas.
Valor Valor do pagamento.
Pago Valor já pago da conta.
Diferença Diferença entre o valor o pago e o valor total.
Status Status do Pagamento: Pago, Parcialmente Pago, A pagar, Atrasado.
Dias Quantidade de dias restantes ou atrasados do pagamento.
Actions Reports.png Mostrar: Abre a tela do cadastro do pagamento
Del.png Remover: Remove o registro do pagamento.

Nova Conta

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png


[Conta] - Nova Entrada
Campo Descrição Exemplo
Informações da conta
Categoria Selecione a categoria da conta. Energia (#3)
Fornecedor Selecione o fornecedor de serviço/produto da conta. Cia de Energia (#3)
Escritório Selecione o escritório referente a conta. Matriz (#1)
Parcela Insira o número de parcelas da conta. 1
Vencimento Insira a data de vencimento da conta. 03/04/2023 11:12:23
Valor Insira o valor da conta. 500,00
Descrição Insira uma descrição da conta. Conta de energia.


Alterações Múltiplas

Após selecionar as contas que deseja realizar a alteração, selecione os campos que deseja alterar (caso queria deixar de alterar um campo, use a seta Arrow-t.png para desabilitar o campo). Depois de preencher os campos, clique em salvar para alterar as contas selecionadas.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-alterações múltiplas.png


[Conta] - Alterações Múltiplas
Campo Descrição Exemplo
Informações da conta
Categoria Selecione a nova categoria da conta. Energia (#3)
Fornecedor Selecione o novo fornecedor de serviço/produto da conta. Cia de Energia (#3)
Escritório Selecione o novo escritório referente a conta. Matriz (#1)
Valor Insira o novo valor da conta. 50,00
Descrição Insira a nova descrição da conta. Conta de energia.


Categorias de Conta

Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias.png


Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em Add.png Novo.

Adicionar Categorias

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias-novo.png


[Categoria] - Cadastro
Campo Descrição Exemplo
Informações da Categoria
Nome Insira o nome da nova categoria. Combustível
Habilitado Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso. Habilitado:
Cor Selecione a cor de identificação da categoria. #7D6A4A


Mostrar Conta

Após realizar o cadastro da conta, é possível realizar o gerenciamento dos pagamentos abrindo uma conta já criada. É possível anexar arquivos relevantes para a conta, realizar o informe de pagamento, desfazer pagamentos e visualizar os pagamentos já feitos na conta.


Controllr-aplicativos-financeiro-contas-mostrar.png


Para realizar informe de pagamento, clique em Add.png Novo.

Informar Pagamento

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-informar pagamento.png


[Conta] - Nova Entrada
Campo Descrição Exemplo
Informações do pagamento
Escritório Escritório responsável pelo pagamento. Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2)
Pagamento Banco utilizado para o pagamento Banco do Provedor
Status Status da conta após o pagamento Pago
Data Data do pagamento 03/03/2023
Pago Quantidade paga neste pagamento. R$ 56,00
Descrição Descrição do pagamento. Pagamento da primeira parcela da conta.

Listagem e Status

Você pode realizar vários filtros para listar as contas e tirar um relatório.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas.png


Listagem e Status
Menu Descrição Exemplo
Escritório Selecione o(s) escritório(s) associados às contas que se deseja filtrar por. Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1)
Categoria Selecione a(s) categorias(s) associados às contas que se deseja filtrar por. Água (#4), Energia (#3)
Fornecedor Selecione o(s) fornecedor(es) associados às contas que se deseja filtrar por. Fornecedor de Link (#2), Cia de Energia (#3)
Valor: Min/Max Insira o intervalo do valor das contas que se deseja filtrar por. Min: 50 / Max: 500
Status Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque:
Reports.png Aberto
Dot-blue.png Pago
Dot-red.png Atrasado
Dot-yellow.png Pago - Parcial
Dot-red.png Atrasado
Data de Vencimento Selecione o intervalo de data de vencimento que se deseja filtrar por. Marque:
Reports.png -: Clique na seta Arrow-r.png caso queira inserir um intervalo especifico de tempo
Dot-blue.png Hoje
Dot-light.png Ontem
Dot-light.png Amanhã
Dot-green.png Essa Semana
Dot-light.png Semana Passada
Dot-light.png Próxima Semana
Dot-yellow.png Esse Mês
Dot-light.png Mês passado
Dot-light.png Próximo Mês
Dot-red.png Esse Ano
Dot-light.png Ano Passado
Dot-light.png Próximo Ano
Dot-gray.png Desde o Início
Reports.png -: 2023-03-01 15:21:34 até 2023-03-03 15:21:36
Data de Pagamento Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque:
Reports.png -: Clique na seta Arrow-r.png caso queira inserir um intervalo especifico de tempo
Dot-blue.png Hoje
Dot-light.png Ontem
Dot-light.png Amanhã
Dot-green.png Essa Semana
Dot-light.png Semana Passada
Dot-light.png Próxima Semana
Dot-yellow.png Esse Mês
Dot-light.png Mês passado
Dot-light.png Próximo Mês
Dot-red.png Esse Ano
Dot-light.png Ano Passado
Dot-light.png Próximo Ano
Dot-gray.png Desde o Início
Dot-blue.png Hoje


Video