Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa"
m (Lucascoldebella moveu a página /Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Remessa para Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Remessa) |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
* Para gerar o aquivo de remessa, utilize o aplicativo [[arquivo:invoice.png|link=]] Cobranças. | * Para gerar o aquivo de remessa, utilize o aplicativo [[arquivo:invoice.png|link=]] Cobranças. | ||
| + | |||
| + | Este App destina-se a gerar o arquivo .REM seguindo o padrão CNAB 240 para registrar e/ou atualizar informações no banco dos boletos do provedor. | ||
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_remessa.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_remessa.png|link=]]</div> | ||
Edição das 11h54min de 22 de junho de 2018
Gerar Remessa
- Para gerar o aquivo de remessa, utilize o aplicativo
Cobranças.
Este App destina-se a gerar o arquivo .REM seguindo o padrão CNAB 240 para registrar e/ou atualizar informações no banco dos boletos do provedor.
- Aplicativos - Gerar Remessa
Filtros
Os filtros auxiliam na seleção dos boletos.
- Esse mês: Escolha o periodo dos boletos a serem apresentados.
- Todos os Bancos: Filtrar por banco desejado.
- Todas as unidades: Filtar por escritório (Matriz, filial1, filial Capital e etc).
- Emitido: Mostrar apenas boletos não emitidou ou apenas boletos emitidos.
- Cadastro: Apresentar boletos apenas dos clientes com cadastro completo ou cadastro incompleto
- 'Status: Filtrar por status da cobrança.
- Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, porém é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.
Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.
Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.
Atualização de boletos
Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.
Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.
- Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto
- Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.
Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).
