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Gerar Remessa

• Para gerar o aquivo de remessa, utilize o aplicativo Cobranças.

Este App destina-se a gerar o arquivo .REM seguindo o padrão CNAB 240 para registrar e/ou atualizar informações no banco dos boletos do provedor.

Atenção: Antes de gerar a REMESSA as cobranças devem ser antes Liberadas para que seja gerado o Nosso Número Código de Barras

• Aplicativos - Gerar Remessa

Filtros

Os filtros auxiliam na seleção dos boletos.

• Esse mês: Escolha o periodo dos boletos a serem apresentados.
• Todos os Bancos: Filtrar por banco desejado.
• Todas as unidades: Filtar por escritório (Matriz, filial1, filial Capital e etc).
• Emitido: Mostrar apenas boletos não emitidou ou apenas boletos emitidos.
• Cadastro: Apresentar boletos apenas dos clientes com cadastro completo ou cadastro incompleto
• 'Status: Filtrar por status da cobrança.

Atenção: O Controllr não possui controle após gerar o arquivo de remessa, não há comunicação com o banco para conferir se o provedor realizou o envio (upload) do arquivo para o sistema do banco, ou seja, o Controllr irá marcar como "Emitido: SIM" aquelas que foram geradas pelo sistema.

• Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, porém é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.

Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.

Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.

Atualização de boletos

Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.

Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.

• • Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto

• • Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.

Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).