Controllr/Manual/Homologação Bancária - Histórico de revisão

Vitorsantos em 13h49min de 28 de fevereiro de 2023

2023-02-28T13:49:25Z

Vitorsantos em 21h44min de 24 de fevereiro de 2023

2023-02-24T21:44:49Z

Zzarate: Zzarate moveu Controllr/Manual/Homologação para Controllr/Manual/Homologação Bancária: Ajuste no titulo

2022-02-04T16:02:27Z

Zzarate moveu Controllr/Manual/Homologação para Controllr/Manual/Homologação Bancária: Ajuste no titulo

Kelvim em 15h02min de 12 de setembro de 2019

2019-09-12T15:02:20Z

Kelvim: Criou página com '=Homologação= Não emita boletos sem antes realizar o processo de homologação. O '''Controllr''' utiliza exclusivamente o tipo '''CNAB 2...'

2019-09-12T14:58:10Z

Criou página com '=Homologação= Não emita boletos sem antes realizar o processo de homologação. O '''Controllr''' utiliza exclusivamente o tipo '''CNAB 2...'

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=Homologação=
Não emita boletos sem antes realizar o processo de homologação.

O '''Controllr''' utiliza exclusivamente o tipo '''CNAB 240''' tanto para gerar o arquivo de Remessa (enviar) quanto para ler o arquivo de Retorno (receber) estes arquivos possuem formato texto com colunas fixas definidas pela '''FEBRABAN'''.

O processo deve ser feito pelo '''provedor''' junto a sua entidade financeira, caso de necessidade iremos acompanhá-los, pois erros são comuns neste processo.

O procedimento utiliza-se de de arquivos de '''Remessa''' e '''Retorno''' funciona da seguinte maneira:

Dependendo do banco pode variar como a Remessa é recebida por esta entidades , alguns com site específico, ferramentas até mesmo aplicação Windows com a finalidade de enviar ao banco o arquivo de '''Remessa''' gerado pelo provedor.

==Remessa e Retorno==
O Banco e seus clientes se comunicam trocando 2 arquivos Remessa e Retorno, Remessa é o arquivo que sera enviado para o banco, ou seja, como nós informamos, levamos as informações que desejamos até o banco. O arquivo de Retorno é enviado pelo banco, contendo informações se as cobranças da remessa enviada foram aceitas, rejeitadas, canceladas e etc.

Remessa é o arquivo com extensão .REM gerado no [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as/Remessa|App Remessa]] neste arquivo tem-se as informações dos boletos selecionados antes de "gerar o arquivo" contando as informações como data de vencimento, [[Controllr/Aplicativos/Configura%C3%A7%C3%B5es#C.C3.A1lculo_de_juros_e_emiss.C3.A3o_de_cobran.C3.A7as_atrasadas|juros, multa]], valor, desconto até o vencimento dentre outros.

Verifique com seu banco o procedimento para envio de '''remessa''' e recebimento/download do '''retorno'''

Antes de gerar sua primeira REMESSA é necessário cadastrar suas informações bancárias no [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento|App Formas de Pagamento]] neste App que o provedor gerencia seus bancos, contas e etc.

==Passo a Passo==

O processo de **Remessa** de ser feito seguindo o passo a passo: (processo de homologação)

Utilize um cliente com cadastro completo de total controle ou [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Adicionar_cliente|crie um usuário]] de testes com todas informações cadastrais devidamente preenchidas.

As instituições financeiras em sua maior parte solicitam o CPF do cliente final para emissão de boletos, com todas as informações já cadastradas será necessário gerar os boletos de teste que serão enviados ao banco.

[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as#Criando_novas_cobran.C3.A7as|Gere de 3 a 5]] (quantas o banco solicitar) cobranças de teste que serão utilizadas na homologação siga o recomendado pelo banco ou crie cobrança com valores entre 5 e 10 reais.

Lembrando que é necessário [[[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as#Liberando_Cobran.C3.A7a|Liberar Cobrança]]]] para que seja gerado o Código de Barras e Nosso número antes de gerar a REMESSA.

Utilizando o [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças#A.C3.A7.C3.B5es|botão de imprimir]] verifique se o boleto esta apresentando corretamente as informações do boleto, com o boleto gerado de forma correta, gere o arquivo de '''Remessa'''

[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Remessa|Gerar o arquivo '''Remessa''']] dessas cobranças recém criadas.

Envie o arquivo gerado pelos meios (Aplicativo, site, e-mail e etc) informados pelo seu banco, lembre-se que ao enviar o arquivo '''Remessa''' o layout é tipo CNAB 240.

Ao realizar o envio aguarde todo o processo, certifique-se que o "upload" foi concluído antes de fechar/prosseguir, esperar para ver se o envio não irá ocorrer nenhum erro, no arquivo remessa, erros como tamanho do arquivo, layout, tamanho da linha e etc trata-se do formato tipo CNAB 240 acima informado, vários bancos "esperam" CNAB 400

Em caso de outro erro solicite o relatório de erro para o gerente/setor de homologação do seu Banco

Caso não haja erros deve-se aguardar o arquivo de '''Retorno'''.

Ao receber o arquivo '''Retorno''', primeiramente é necessário [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Retorno_Bancário|processar o '''Retorno''']] em seu servidor, identificando o número de linhas e informações contidas neste arquivo selecionando e baixando as cobranças.

Se ocorrer tudo tudo normal, já estará homologado.

'''NÃO EMITIR BOLETOS PARA CLIENTES VIA CONTROLLR ANTES DE HOMOLOGAR O SISTEMA'''

Lembrando que o Controllr rega arquivos padrão '''CNAB 240''' solicite ao banco a '''CONFIRMAÇÃO'''!

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	Lembrando que o Controllr rega arquivos padrão '''CNAB 240''' solicite ao banco a '''CONFIRMAÇÃO'''!		Lembrando que o Controllr rega arquivos padrão '''CNAB 240''' solicite ao banco a '''CONFIRMAÇÃO'''!
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		+	[[Category:Controllr]]
		+	[[Category:Manual]]

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	Lembrando que o Controllr rega arquivos padrão '''CNAB 240''' solicite ao banco a '''CONFIRMAÇÃO'''!		Lembrando que o Controllr rega arquivos padrão '''CNAB 240''' solicite ao banco a '''CONFIRMAÇÃO'''!
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 [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as#Criando_novas_cobran.C3.A7as|Gere de 3 a 5]] (quantas o banco solicitar) cobranças de teste que serão utilizadas na homologação siga o recomendado pelo banco ou crie cobrança com valores entre 5 e 10 reais.
-Lembrando que é necessário [[[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as#Liberando_Cobran.C3.A7a|Liberar Cobrança]]]] para que seja gerado o Código de Barras e Nosso número antes de gerar a REMESSA.
+Lembrando que é necessário [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as#Liberando_Cobran.C3.A7a|Liberar Cobrança]] para que seja gerado o Código de Barras e Nosso número antes de gerar a REMESSA.
 Utilizando o [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças#A.C3.A7.C3.B5es|botão de imprimir]] verifique se o boleto esta apresentando corretamente as informações do boleto, com o boleto gerado de forma correta, gere o arquivo de '''Remessa'''